Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ "ВОКРУГ СВЕТА", Ростов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ "ВОКРУГ СВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 546 734 | 642 532 | 892 286 | 885 459 | 1 131 875 | 1 406 907 | 1 570 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 726 | 55 908 | 49 891 | 142 119 | 288 265 | 416 562 | 478 816 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 876 | 3 035 | 2 723 | 1 097 | 1 084 | 2 770 | 2 450 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 815 | 52 854 | 45 329 | 37 812 | 93 828 | 115 677 | 126 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 833 | 2 549 | 2 119 | 15 595 | 1 727 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 676 | 183 115 | 276 762 | 341 520 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 2 | 4 | 13 | 27 | 210 | 485 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 2 | 971 | 8 092 | 5 548 | 6 119 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 482 009 | 586 624 | 842 394 | 743 340 | 843 610 | 990 345 | 1 091 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 024 | 277 523 | 383 853 | 478 210 | 500 098 | 536 969 | 500 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 198 | 454 | 712 | 307 | 333 | 8 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 376 | 296 023 | 420 971 | 253 200 | 313 559 | 415 716 | 545 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 37 248 | 44 461 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 11 092 | 28 142 | 11 623 | 29 490 | 404 | 1 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 317 | 1 532 | 1 716 | 130 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 071 | 535 401 | 642 474 | 892 285 | 885 458 | 1 131 875 | 1 406 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 495 | 64 726 | 55 908 | 49 891 | 142 118 | 288 265 | 416 562 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 871 | 3 876 | 3 035 | 2 723 | 1 097 | 1 084 | 2 770 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 623 | 60 815 | 52 854 | 45 329 | 37 812 | 93 828 | 115 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 833 | 2 549 | 2 119 | 15 595 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 676 | 183 115 | 276 762 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 34 | 2 | 4 | 13 | 27 | 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 2 | 971 | 8 092 | 5 548 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 576 | 470 675 | 586 566 | 842 394 | 743 340 | 843 610 | 990 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 062 | 185 043 | 277 509 | 383 853 | 478 210 | 500 098 | 536 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 352 | 198 | 454 | 712 | 307 | 333 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 019 | 284 023 | 295 979 | 420 971 | 253 200 | 313 689 | 415 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 37 248 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 596 | 95 | 11 093 | 28 142 | 11 623 | 29 490 | 404 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 547 | 1 317 | 1 532 | 1 716 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 734 | 642 532 | 892 285 | 885 458 | 1 131 875 | 1 406 907 | 1 570 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 464 | 22 092 | 33 927 | 20 548 | 40 367 | 122 020 | 187 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 464 | 21 092 | 32 927 | 19 548 | 39 367 | 121 020 | 186 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 237 | 1 448 | 142 | 11 153 | 978 | 66 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 990 | 65 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 237 | 1 448 | 142 | 163 | 978 | 1 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 242 | 620 203 | 856 910 | 864 768 | 1 080 355 | 1 283 909 | 1 316 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 29 060 | 20 020 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 533 537 | 618 816 | 856 373 | 864 134 | 1 079 292 | 1 253 495 | 1 295 011 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 703 | 1 385 | 536 | 634 | 1 063 | 1 354 | 1 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 071 | 535 401 | 642 474 | 892 285 | 885 458 | 1 131 875 | 1 406 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 473 | 12 479 | 22 092 | 33 927 | 20 548 | 40 367 | 122 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 473 | 11 479 | 21 092 | 32 927 | 19 548 | 39 367 | 121 020 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 28 | 237 | 1 448 | 142 | 163 | 978 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 28 | 237 | 1 448 | 142 | 163 | 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 592 | 522 893 | 620 146 | 856 909 | 864 768 | 1 091 345 | 1 283 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 10 990 | 29 060 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 268 | 522 188 | 618 759 | 856 373 | 864 134 | 1 079 292 | 1 253 495 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 703 | 1 385 | 536 | 634 | 1 063 | 1 354 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 661 | 107 154 | 88 671 | 95 186 | 136 664 | 237 643 | 272 788 |
| Выручка за предыдущий год | 512 363 | 788 389 | 948 595 | 765 676 | 863 717 | 1 266 055 | 1 354 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 446 702 | 681 235 | 859 924 | 670 490 | 727 053 | 1 028 412 | 1 081 758 |
| Выручка за отчетный год | 788 389 | 948 595 | 765 676 | 863 717 | 1 266 055 | 1 354 546 | 1 715 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 162 | 88 731 | 95 186 | 136 664 | 237 643 | 272 788 | 285 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 857 | 10 258 | 5 520 | 19 053 | 80 705 | 99 784 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 271 | 78 473 | 89 666 | 114 722 | 163 465 | 111 335 | 104 034 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 034 | 42 488 | 55 125 | 80 748 | 82 126 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 681 227 | 859 864 | 670 490 | 727 053 | 1 028 412 | 1 081 758 | 1 429 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 851 | 7 876 | 10 198 | 5 520 | 19 053 | 80 705 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 867 | 72 271 | 78 473 | 89 666 | 114 722 | 163 465 | 111 335 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 943 | 27 007 | 42 488 | 55 125 | 80 748 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 470 | 12 852 | 19 009 | 52 349 | 103 894 | 120 531 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 283 | 519 | 1 304 | 11 164 | 22 337 | 27 523 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 | 150 | 2 469 | 4 198 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 185 | 55 709 | 118 907 | 206 475 | 279 095 | 195 067 | 33 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 570 | 53 398 | 105 936 | 189 708 | 256 813 | 191 746 | 35 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 551 | 7 489 | 12 373 | 19 009 | 52 349 | 103 894 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 283 | 519 | 1 304 | 11 164 | 22 337 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 | 150 | 2 469 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 705 | 74 185 | 13 436 | 118 907 | 206 475 | 279 095 | 195 067 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 005 | 74 570 | 11 544 | 105 936 | 189 708 | 256 813 | 191 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 5 956 | 9 827 | 14 473 | 38 439 | 81 653 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 1 543 | 2 290 | 3 327 | 5 668 | 13 901 | 21 609 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 23 | 209 | 1 211 | 1 306 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 33 | 2 | 10 | 13 | 183 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 539 | 2 287 | 3 327 | 5 668 | 13 901 | 21 609 | 24 270 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | 4 885 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 210 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | 209 | 1 211 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | 2 | 10 | 13 | 183 | 277 | |
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 941 | 10 309 | 14 473 | 38 439 | 81 653 | 88 484 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 941 | 10 309 | 14 473 | 38 439 | 81 653 | 88 484 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 316 | 5 956 | 9 827 | 14 473 | 38 439 | 81 653 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 479 | 21 092 | 32 927 | 19 548 | 39 367 | 121 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 479 | 22 092 | 33 927 | 20 548 | 40 367 | 122 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 092 | 32 927 | 19 548 | 39 366 | 121 020 | 186 515 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 092 | 33 927 | 20 548 | 40 366 | 122 020 | 187 515 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 613 | 11 835 | 38 439 | 81 653 | 88 484 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 613 | 11 835 | 38 439 | 81 653 | 88 484 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 613 | 11 835 | 38 439 | 81 653 | 88 484 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 613 | 11 835 | 38 439 | 81 653 | 88 484 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 379 | 18 621 | 22 989 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 379 | 18 621 | 22 989 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 827 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 827 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 552 | 18 621 | 22 989 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 552 | 18 621 | 22 989 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 092 | 33 927 | 20 548 | 40 367 | 122 020 | 187 515 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 479 | 22 092 | 33 928 | 20 548 | 40 367 | 122 020 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 998 | 13 781 | 73 608 | 171 045 | 101 366 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 997 080 | 860 290 | 750 872 | 1 200 256 | 1 342 795 | 1 516 946 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 995 970 | 691 494 | 748 447 | 1 200 237 | 1 342 457 | 1 514 314 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 110 | 168 796 | 2 425 | 19 | 338 | 2 632 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 986 082 | 846 509 | 677 264 | 1 029 211 | 1 241 429 | 1 519 910 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 938 674 | 651 702 | 613 534 | 969 957 | 1 055 370 | 1 333 557 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 694 | 31 869 | 34 628 | 58 769 | 80 248 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 624 | 5 708 | 14 720 | 21 870 | 29 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 408 | 166 489 | 26 153 | 9 906 | 105 420 | 76 960 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 135 | 76 487 | 103 760 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 222 | 45 869 | 76 965 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 913 | 30 618 | 26 795 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 164 310 | 220 020 | 151 242 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 61 649 | 44 482 | 9 519 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 102 661 | 175 538 | 141 723 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 762 | 51 759 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 990 | 232 466 | 451 265 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 990 | 232 466 | 451 265 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 375 | 18 621 | 216 704 | 399 506 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 700 | 18 621 | 7 300 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 675 | 216 704 | 392 206 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 998 | 6 781 | 28 239 | 1 313 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 268 | 28 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 892,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.