Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС ТЕЛЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 364 | 18 271 | 13 644 | 15 328 | 12 682 | 11 981 | 15 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 642 | 3 981 | 3 188 | 6 411 | 4 868 | 3 528 | 6 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 642 | 3 981 | 3 188 | 6 411 | 4 868 | 3 528 | 6 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 722 | 14 290 | 10 456 | 8 917 | 7 814 | 8 453 | 9 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 144 | 6 361 | 4 857 | 329 | 2 568 | 3 567 | 4 480 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 634 | 5 951 | 3 398 | 4 708 | 2 996 | 1 602 | 3 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 944 | 1 978 | 2 201 | 3 880 | 2 250 | 3 284 | 1 608 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 661 | 15 364 | 18 271 | 13 644 | 15 328 | 12 682 | 11 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 1 642 | 3 981 | 3 188 | 6 411 | 4 868 | 3 528 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | 1 642 | 3 981 | 3 188 | 6 411 | 4 868 | 3 528 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 578 | 13 722 | 14 290 | 10 456 | 8 917 | 7 814 | 8 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 596 | 5 144 | 6 361 | 4 857 | 329 | 2 568 | 3 567 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 699 | 6 634 | 5 951 | 3 398 | 4 708 | 2 996 | 1 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 283 | 1 944 | 1 978 | 2 201 | 3 880 | 2 250 | 3 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 364 | 18 271 | 13 644 | 15 328 | 12 682 | 11 981 | 15 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 592 | 3 076 | 3 361 | 3 887 | 4 255 | 4 645 | 5 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 772 | 15 195 | 10 283 | 11 441 | 8 427 | 7 336 | 10 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 708 | 13 549 | 9 744 | 7 290 | 7 497 | 6 950 | 10 134 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 064 | 1 646 | 539 | 4 151 | 930 | 386 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 661 | 15 364 | 18 271 | 13 644 | 15 328 | 12 682 | 11 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 381 | 2 592 | 3 076 | 3 361 | 3 887 | 4 255 | 4 645 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 280 | 12 772 | 15 195 | 10 283 | 11 441 | 8 427 | 7 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 278 | 9 708 | 13 549 | 9 744 | 7 290 | 7 497 | 6 950 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 064 | 1 646 | 539 | 4 151 | 930 | 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 050 | 545 | 536 | 691 | 741 | 550 | 289 |
| Выручка за предыдущий год | 18 642 | 26 787 | 30 871 | 31 244 | 30 405 | 29 036 | 28 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 408 | 26 242 | 30 335 | 30 553 | 29 664 | 28 486 | 28 086 |
| Выручка за отчетный год | 26 787 | 30 871 | 31 244 | 30 405 | 29 036 | 28 375 | 25 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 691 | 741 | 550 | 289 | 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 536 | 691 | 741 | 550 | 289 | 746 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 242 | 30 335 | 30 553 | 29 664 | 28 486 | 28 086 | 24 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 | 536 | 691 | 741 | 550 | 289 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 449 | 617 | 657 | 460 | 488 | 580 |
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 2 122 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 87 | 74 | 84 | 344 | 1 923 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 292 | 449 | 617 | 657 | 460 | 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 2 122 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 253 | 87 | 74 | 84 | 344 | 1 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 211 | 359 | 494 | 526 | 368 | 390 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 81 | 90 | 123 | 131 | 92 | 98 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 90 | 123 | 131 | 92 | 98 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 359 | 494 | 526 | 368 | 390 | 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 359 | 494 | 526 | 368 | 390 | 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 359 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,02 | 0,78 | 0,93 | 1,15 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,54 | 0,75 | 0,62 | 0,67 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,21 | 0,34 | 0,27 | 0,45 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,34 | 0,39 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,94 | 3,06 | 2,94 | 1,98 | 1,58 | 2,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,6 % | 3,4 % | 2,9 % | 3,3 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 14,7 % | 13,5 % | 8,6 % | 8,4 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 58 дн. | 4 дн. | 33 дн. | 46 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.