Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 | 109 | 108 | 57 | 79 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 | 109 | 108 | 57 | 79 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 | 26 | 26 | 18 | 65 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 106 | 82 | 31 | 61 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 674 | 177 | 109 | 108 | 57 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 177 | 109 | 108 | 57 | 79 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 2 | 3 | 26 | 26 | 18 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 663 | 175 | 106 | 82 | 31 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 | 109 | 108 | 57 | 79 | 77 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 834 | 990 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 834 | 990 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 386 | 410 | 528 | 4 | 1 214 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 382 | 382 | 446 | 1 206 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 28 | 82 | 4 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 674 | 177 | 109 | 108 | 57 | 79 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 834 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 834 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 820 | 386 | 410 | 528 | 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 382 | 382 | 446 | 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 585 | 4 | 28 | 82 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 87 | 83 | 48 | 64 | 77 |
| Выручка за предыдущий год | 492 | 492 | 484 | 495 | 500 | 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 409 | 405 | 401 | 447 | 436 | 443 |
| Выручка за отчетный год | 492 | 484 | 495 | 500 | 520 | 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 83 | 48 | 64 | 77 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 83 | 48 | 64 | 77 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 405 | 401 | 447 | 436 | 443 | 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 87 | 83 | 48 | 64 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 63 | 28 | 46 | 56 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 20 | 20 | 18 | 21 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 72 | 63 | 28 | 46 | 56 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 15 | 20 | 20 | 18 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 57 | 48 | 13 | 31 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 48 | 13 | 31 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 48 | 13 | 31 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ |
| Активы | 177 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -209 тыс. ₽ | -301 тыс. ₽ | -420 тыс. ₽ | -777 тыс. ₽ | -915 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,27 | 0,20 | — | 19,75 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,27 | 0,20 | — | 19,75 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,26 | 0,16 | — | 15,25 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,18 | -2,76 | -3,89 | -13,63 | -11,58 | -14,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,2 % | 44,0 % | 12,0 % | 54,4 % | 51,9 % | -280,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 477 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.