Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 575 | 143 365 | 133 598 | 131 794 | 58 978 | 44 945 | 16 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 698 | 124 413 | 123 692 | 123 544 | 51 887 | 43 776 | 14 688 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 300 | 1 016 | 295 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 123 335 | 123 335 | 123 334 | 123 341 | 51 490 | 43 231 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 203 | 397 | 544 | 14 680 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 878 | 18 952 | 9 907 | 8 250 | 7 091 | 1 169 | 1 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 621 | 12 260 | 6 783 | 5 687 | 5 265 | 33 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 051 | 6 344 | 3 124 | 2 563 | 1 826 | 1 136 | 1 792 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 345 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 633 | 162 575 | 143 365 | 133 535 | 131 794 | 58 978 | 44 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 482 | 124 698 | 124 413 | 123 629 | 123 544 | 51 887 | 43 776 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 918 | 1 300 | 1 016 | 295 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 501 | 123 335 | 123 335 | 123 334 | 123 341 | 51 490 | 43 231 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 203 | 397 | 544 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 151 | 37 878 | 18 952 | 9 907 | 8 250 | 7 091 | 1 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 355 | 73 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 130 | 10 621 | 12 260 | 6 783 | 5 687 | 5 265 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 594 | 27 051 | 6 344 | 3 124 | 2 563 | 1 826 | 1 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 133 | 345 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 575 | 143 365 | 133 598 | 131 794 | 58 978 | 44 945 | 16 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 480 | 28 263 | 30 556 | 28 917 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 284 | 28 067 | 30 360 | 28 757 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 012 | 103 012 | 103 012 | 60 842 | 60 842 | 60 842 | 49 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 842 | 102 842 | 102 842 | 60 842 | 60 842 | 60 842 | 49 796 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 082 | 12 090 | 30 | 42 034 | 42 127 | 42 158 | 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 165 | 7 214 | 30 | 9 | 6 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 539 | 4 274 | 34 | 127 | 149 | 164 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 378 | 602 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 633 | 162 575 | 142 764 | 133 535 | 131 794 | 58 978 | 44 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 180 | 50 480 | 28 263 | 30 663 | 28 917 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 984 | 50 284 | 28 067 | 30 503 | 28 757 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 573 | 103 012 | 103 012 | 60 842 | 60 842 | 60 842 | 60 842 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 341 | 102 842 | 102 842 | 60 842 | 60 842 | 60 842 | 60 842 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 232 | 170 | 170 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 880 | 9 082 | 11 488 | 42 030 | 42 034 | 42 127 | 42 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 024 | 6 165 | 7 214 | 30 | 9 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 856 | 2 539 | 4 274 | 34 | 127 | 149 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 495 | 61 319 | 163 389 | 11 399 | |||
| Выручка за предыдущий год | 144 463 | 168 969 | 163 793 | 81 017 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 968 | 107 650 | 404 | 69 618 | |||
| Выручка за отчетный год | 168 969 | 163 793 | 81 017 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 319 | 15 891 | 80 927 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 197 | 736 | 5 367 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 122 | 15 155 | 75 560 | 968 | 902 | 663 | 678 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 650 | 147 902 | 90 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 390 | 41 197 | 736 | 5 367 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 105 | 20 122 | 162 653 | 6 032 | 968 | 902 | 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 616 | 407 | 3 616 | 10 467 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 055 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 691 | 1 760 | 220 | 53 410 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 729 | 1 020 | 3 511 | 1 201 | 72 200 | 13 549 | 43 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 957 | 40 616 | 407 | 3 616 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 569 | 148 | 691 | 1 760 | 220 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 002 | 729 | 1 020 | 3 511 | 1 201 | 72 201 | 13 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 960 | 32 374 | 60 | 2 400 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 996 | 8 303 | 347 | 1 323 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 203 | 194 | 147 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 303 | 347 | 1 323 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 597 | 187 | 14 426 | 16 229 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 266 | 600 | 187 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 203 | 194 | 147 | 14 136 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 374 | 60 | 2 293 | 24 603 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 374 | 60 | 2 293 | 24 603 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 960 | 32 374 | 60 | 2 400 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 | 36 | 36 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 994 | 50 284 | 28 067 | 30 503 | 28 757 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 190 | 50 480 | 28 263 | 30 663 | 28 917 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 | 36 | 36 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 284 | 28 067 | 30 360 | 28 757 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 480 | 28 263 | 30 556 | 28 917 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 290 | 59 | 2 293 | 24 603 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 290 | 59 | 2 293 | 24 603 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 290 | 59 | 2 293 | 24 603 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 290 | 59 | 2 293 | 24 603 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 276 | 1 746 | 44 150 | 14 065 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 276 | 1 746 | 44 150 | 14 065 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 746 | 44 150 | 14 065 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 746 | 44 150 | 14 065 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 276 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 22 276 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 480 | 28 263 | 30 556 | 28 917 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 180 | 50 480 | 28 865 | 30 663 | 28 918 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 704 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 457 | 165 890 | 97 500 | 217 | 29 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 909 | 163 793 | 95 600 | 184 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 548 | 2 097 | 33 | 29 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 753 | 186 593 | 100 724 | 771 | 737 | 719 | 764 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 086 | 21 670 | 5 737 | 136 | 126 | 195 | 249 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 230 | 141 563 | 53 381 | 598 | 578 | 492 | 471 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 798 | 1 677 | 2 548 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 639 | 21 683 | 380 | 24 | 33 | 32 | 44 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 466 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 534 | 3 | 54 466 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 534 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | 53 410 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 056 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 | 537 | 10 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 149 | 537 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 099 | 53 046 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 099 | 53 046 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 456 | 656 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -72,9 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Активы | 143,4 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 330,23 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 10,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 330,23 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 10,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 104,13 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 10,54 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,7 % | -1,3 % | -123,6 % | -31,3 % | 149,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.