Финансы ООО "ЛИЛИТ М ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЛИТ М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 512 | 187 273 | 294 930 | 179 829 | 180 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 512 | 142 273 | 249 930 | 134 829 | 135 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 2 | 1 222 | 1 431 | 1 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 669 | 137 655 | 210 978 | 76 990 | 81 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 937 | 2 638 | 323 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 682 | 3 679 | 35 092 | 56 085 | 51 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 147 | 132 512 | 187 273 | 294 930 | 179 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 147 | 87 512 | 142 273 | 249 930 | 134 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 596 | 502 | 2 | 1 222 | 1 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 520 | 85 669 | 137 655 | 210 978 | 76 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 659 | 937 | 2 638 | 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 682 | 3 679 | 35 092 | 56 085 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 512 | 187 273 | 294 930 | 179 829 | 180 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 822 | 16 617 | 17 095 | 18 239 | 18 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 001 | 50 001 | 50 001 | 50 001 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 | 594 | 1 738 | 1 782 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 | 630 | 111 555 | 111 191 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 630 | 630 | 111 555 | 111 191 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 059 | 170 026 | 277 835 | 50 035 | 50 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 000 | 120 000 | 227 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 50 026 | 50 085 | 50 035 | 50 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 147 | 132 512 | 187 273 | 294 930 | 179 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 437 | 49 822 | 16 617 | 17 095 | 18 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 001 | 50 001 | 50 001 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | 594 | 1 738 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 630 | 630 | 111 555 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 630 | 630 | 111 555 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 710 | 82 059 | 170 026 | 277 835 | 50 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 697 | 82 000 | 120 000 | 227 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 59 | 50 026 | 50 085 | 50 035 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 481 | 367 | 598 | 1 429 | 56 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 562 | 3 187 | 6 197 | 3 104 | 4 795 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 974 | 6 220 | 7 939 | 8 869 | 4 430 |
| Прочие доходы за отчетный год | 467 377 | 270 560 | 506 228 | 267 146 | 2 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 462 484 | 267 160 | 503 888 | 259 952 | 2 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | 367 | 598 | 1 429 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 562 | 3 187 | 6 197 | 3 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 974 | 6 220 | 7 939 | 8 869 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 467 377 | 270 560 | 506 228 | 267 146 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 462 484 | 267 160 | 503 888 | 259 952 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 294 | 478 | 1 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 73 | 120 | 286 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 73 | 120 | 286 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 385 | 294 | 478 | 1 143 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | 294 | 478 | 1 143 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 385 | 294 | 478 | 1 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 385 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 132,5 млн ₽ | 180,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 1,61 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.