Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛТА-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛТА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 381 | 370 136 | 118 594 | 65 340 | 58 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 161 | 1 014 | 1 120 | 872 | 845 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 23 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 951 | 840 | 969 | 722 | 694 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 220 | 369 122 | 117 474 | 64 468 | 58 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | 148 | 146 | 148 | 147 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 650 | 85 220 | 49 743 | 23 966 | 25 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 483 | 282 824 | 66 724 | 39 568 | 31 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 240 | 230 | 161 | 84 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 910 | 175 381 | 370 136 | 118 594 | 65 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 155 | 1 161 | 1 014 | 1 120 | 872 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 59 | 23 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 965 | 951 | 840 | 969 | 722 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 755 | 174 220 | 369 122 | 117 474 | 64 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 147 | 148 | 146 | 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 067 | 38 650 | 85 220 | 49 743 | 23 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 667 | 134 483 | 282 824 | 66 724 | 39 568 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 240 | 230 | 161 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 381 | 370 136 | 118 594 | 65 340 | 58 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 239 | 229 174 | 94 901 | 57 516 | 47 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 226 | 229 161 | 94 887 | 57 502 | 47 669 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 142 | 140 962 | 23 693 | 7 824 | 11 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 522 | 2 522 | 2 522 | 2 522 | 2 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 620 | 138 440 | 21 171 | 5 302 | 8 770 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 910 | 175 381 | 370 136 | 118 594 | 65 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 367 | 101 239 | 229 174 | 94 901 | 57 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 354 | 101 226 | 229 161 | 94 887 | 57 502 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 543 | 74 142 | 140 962 | 23 693 | 7 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 479 | 2 522 | 2 522 | 2 522 | 2 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 064 | 71 620 | 138 440 | 21 171 | 5 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 685 | 119 979 | 223 331 | 32 123 | 5 461 |
| Выручка за предыдущий год | 626 120 | 871 263 | 966 353 | 236 174 | 102 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 579 435 | 751 284 | 743 022 | 204 051 | 97 170 |
| Выручка за отчетный год | 871 263 | 966 353 | 236 174 | 102 631 | 94 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 979 | 223 331 | 32 123 | 5 461 | 17 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 979 | 223 331 | 32 123 | 5 461 | 17 402 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 751 284 | 743 022 | 204 051 | 97 170 | 77 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 685 | 119 979 | 223 331 | 32 123 | 5 461 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 211 | 222 584 | 32 191 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 717 | 605 | 523 | 1 833 | 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 485 | 1 352 | 455 | 17 748 | 23 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 850 | 120 211 | 222 584 | 32 191 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 416 | 1 717 | 605 | 523 | 1 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 251 | 1 485 | 1 352 | 455 | 17 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 269 | 95 871 | 177 935 | 25 726 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 581 | 24 340 | 44 649 | 6 465 | 1 232 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 340 | 44 649 | 6 465 | 1 232 | 3 500 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 297 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 611 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 871 | 177 935 | 25 726 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 871 | 177 935 | 25 726 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 269 | 95 871 | 177 935 | 25 726 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 354 | 101 226 | 229 161 | 94 887 | 57 502 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 367 | 101 239 | 229 173 | 94 900 | 57 516 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 226 | 229 160 | 94 887 | 57 502 | 47 669 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 239 | 229 173 | 94 900 | 57 502 | 47 683 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 872 | 177 934 | 25 726 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 872 | 177 934 | 25 727 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 872 | 177 934 | 25 726 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 872 | 177 934 | 25 726 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 50 000 | 160 000 | 29 675 | 9 833 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 000 | 50 000 | 160 000 | 29 675 | 9 833 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 685 | 9 833 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 685 | 9 833 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 50 000 | 160 000 | 25 700 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | 50 000 | 160 000 | 25 700 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 239 | 229 173 | 94 900 | 57 516 | 47 683 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 367 | 101 239 | 229 173 | 94 900 | 57 516 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 665 | 191 841 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 023 121 | 1 173 203 | 224 744 | 151 417 | 141 887 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 022 579 | 952 031 | 224 707 | 149 382 | 111 103 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 542 | 221 172 | 37 | 2 035 | 30 784 |
| Платежи – всего за отчетный год | 917 456 | 981 362 | 304 204 | 178 572 | 149 973 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 774 524 | 762 132 | 193 885 | 116 307 | 88 934 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 383 | 59 494 | 26 940 | 18 995 | 15 003 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 390 | 51 516 | 18 389 | 2 247 | 3 864 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 222 | 2 907 | 7 512 | 23 343 | 42 172 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 850 | 43 500 | 136 640 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 850 | 43 500 | 136 640 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 815 | 148 341 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11,7 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Активы | 65,3 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,24 | 5,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,21 | 5,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,15 | 2,85 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,9 % | -16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.