Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЭНЕРГЕТИК", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЭНЕРГЕТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 518 529 | 527 797 | 498 162 | 562 663 | 621 950 | 677 473 | 753 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 347 | 448 365 | 430 713 | 402 111 | 369 716 | 341 324 | 336 467 |
| Основные средства на конец отчетного года | 399 481 | 433 308 | 410 749 | 384 011 | 356 433 | 331 736 | 326 845 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 057 | 15 920 | 18 100 | 13 283 | 9 588 | 9 621 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 866 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 045 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 181 | 79 432 | 67 449 | 160 552 | 252 234 | 336 149 | 417 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 246 | 191 | 161 | 279 | 724 | 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 407 | 40 340 | 23 652 | 3 093 | 5 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 433 | 22 699 | 3 249 | 21 733 | 11 248 | 8 912 | 17 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 000 | 232 000 | 303 000 | 368 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 679 | 1 491 | 21 490 | 18 676 | 4 577 | 22 860 | 30 664 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 591 | 2 178 | 1 330 | 1 036 | 648 | 852 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 072 | 518 941 | 527 793 | 498 162 | 562 663 | 621 950 | 677 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 660 | 411 347 | 448 365 | 430 713 | 402 111 | 369 716 | 341 324 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 145 | 400 678 | 433 308 | 410 749 | 384 010 | 356 433 | 331 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 669 | 15 057 | 15 920 | 18 100 | 13 283 | 9 589 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 515 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 045 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 411 | 107 594 | 79 429 | 67 448 | 160 552 | 252 234 | 336 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 69 | 246 | 191 | 161 | 279 | 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 468 | 47 407 | 40 340 | 23 652 | 3 093 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 765 | 24 022 | 22 695 | 3 248 | 21 733 | 11 248 | 8 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 000 | 232 000 | 303 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 38 679 | 1 491 | 21 490 | 18 676 | 4 577 | 22 860 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 355 | 7 591 | 2 178 | 1 330 | 1 036 | 648 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 518 529 | 527 797 | 498 162 | 562 663 | 621 950 | 677 473 | 753 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 142 | 93 104 | 75 660 | 123 742 | 185 593 | 239 782 | 301 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 533 | 96 722 | 158 862 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 702 | 359 701 | 354 251 | 354 518 | 354 735 | 354 746 | 355 546 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 359 493 | 359 493 | 354 043 | 354 043 | 354 043 | 354 043 | 354 043 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 209 | 209 | 475 | 692 | 703 | 1 503 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 209 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 686 | 74 992 | 68 251 | 84 403 | 81 622 | 82 945 | 96 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 463 | 60 380 | 57 370 | 60 229 | 77 016 | 73 374 | 87 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 223 | 14 612 | 10 881 | 24 174 | 4 606 | 9 571 | 9 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 072 | 518 941 | 527 793 | 498 162 | 562 663 | 621 950 | 677 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 687 | 87 142 | 93 104 | 75 660 | 123 742 | 185 593 | 239 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 533 | 96 722 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 721 | 359 701 | 359 701 | 354 251 | 354 518 | 354 735 | 354 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 368 721 | 359 493 | 359 493 | 354 043 | 354 043 | 354 043 | 354 043 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | 475 | 692 | 703 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 665 | 72 098 | 74 988 | 68 251 | 84 404 | 81 622 | 82 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 054 | 54 463 | 60 380 | 57 370 | 60 229 | 77 016 | 73 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 611 | 17 635 | 14 608 | 10 881 | 24 175 | 4 606 | 9 571 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 416 | 7 830 | 11 433 | 556 | 70 253 | 80 721 | 63 275 |
| Выручка за предыдущий год | 46 846 | 49 622 | 51 464 | 82 653 | 179 316 | 159 067 | 152 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 570 | 41 792 | 40 031 | 82 097 | 109 063 | 78 346 | 89 312 |
| Выручка за отчетный год | 49 622 | 51 464 | 82 653 | 179 316 | 159 067 | 152 587 | 151 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 433 | 556 | 70 253 | 80 721 | 63 275 | 76 921 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 223 | 59 717 | 68 184 | 48 501 | 58 963 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 210 | 7 849 | 10 536 | 12 537 | 14 774 | 17 958 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 836 | 40 031 | 82 097 | 109 063 | 78 346 | 89 312 | 74 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 786 | 7 223 | 59 716 | 68 184 | 48 501 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 044 | 4 210 | 7 849 | 10 536 | 12 537 | 14 774 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 068 | 7 325 | 60 111 | 77 461 | 67 878 | 77 947 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 210 | 15 997 | 27 082 | 33 442 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 859 | 6 003 | 7 569 | 13 736 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 730 | 1 908 | 173 | 62 | 57 | 581 | 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 338 | 1 806 | 14 311 | 1 019 | 774 | 717 | 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 144 | 24 178 | 7 325 | 60 074 | 77 461 | 67 878 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 997 | 27 082 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 003 | 7 569 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 479 | 23 730 | 1 908 | 173 | 4 272 | 57 | 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 665 | 3 338 | 1 806 | 14 311 | 3 914 | 774 | 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 648 | 19 455 | 5 962 | 48 081 | 61 851 | 54 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 442 | 3 357 | 1 362 | 7 682 | 15 393 | 13 652 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 209 | 266 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 987 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 4 045 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 723 | 1 362 | 7 682 | 15 393 | 13 652 | 14 999 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 253 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 253 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 217 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 045 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 58 | 4 347 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 455 | 5 962 | 48 082 | 61 851 | 54 189 | 62 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 455 | 5 962 | 48 082 | 61 851 | 54 189 | 62 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 455 | 5 962 | 48 081 | 61 851 | 54 189 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 533 | 96 722 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 142 | 93 104 | 75 660 | 123 742 | 185 593 | 239 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 533 | 96 722 | 158 862 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 104 | 75 660 | 123 742 | 185 593 | 239 782 | 301 922 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 962 | 48 082 | 61 851 | 54 189 | 62 140 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 962 | 48 082 | 61 851 | 54 189 | 62 140 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 962 | 48 082 | 61 851 | 54 189 | 62 140 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 962 | 48 082 | 61 851 | 54 189 | 62 140 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 444 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 444 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 444 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 444 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 104 | 75 660 | 123 742 | 185 593 | 239 782 | 301 922 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 142 | 93 104 | 75 660 | 123 742 | 185 593 | 239 782 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 948 | 91 075 | 99 403 | 68 995 | 70 469 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 816 | 98 395 | 184 538 | 191 759 | 173 096 | 149 609 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 464 | 613 | 163 682 | 171 379 | 152 591 | 149 573 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 374 | 97 782 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 978 | 20 856 | 20 380 | 20 505 | 36 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 985 | 68 447 | 93 463 | 92 356 | 104 101 | 79 140 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 277 | 47 121 | 58 582 | 56 534 | 60 054 | 38 252 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 204 | 3 528 | 3 468 | 4 824 | 5 549 | 9 216 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 448 | 944 | 216 | 211 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 781 | 324 | 3 091 | 17 486 | 13 772 | 16 668 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 275 | 16 530 | 28 322 | 13 296 | 24 515 | 15 004 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 114 | 77 499 | 91 288 | 40 186 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 275 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 000 | 60 000 | 10 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 114 | 12 499 | 31 013 | 30 186 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 000 | 202 000 | 131 000 | 102 852 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 852 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 000 | 202 000 | 131 000 | 75 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 500 | 11 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 4 500 | 11 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 4 500 | 11 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 450 | 11 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 450 | 11 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 998 | 18 283 | 7 803 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 62,1 млн ₽ |
| Активы | 527,8 млн ₽ | 498,2 млн ₽ | 622,0 млн ₽ | 753,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,99 | 3,09 | 4,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,36 | 3,04 | 4,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,31 | 2,90 | 4,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -3,5 % | 9,9 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.