Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕХКОНТРАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕХКОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 158 | 1 267 | 1 171 | 1 362 | 1 442 | 1 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 230 | 183 | 148 | 113 | 78 | 42 |
| Основные средства на конец отчетного года | 230 | 183 | 148 | 113 | 78 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 928 | 1 085 | 1 023 | 1 249 | 1 365 | 1 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 86 | 102 | 98 | 97 | 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 999 | 921 | 1 151 | 1 268 | 1 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 158 | 1 267 | 1 171 | 1 362 | 1 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 230 | 183 | 148 | 113 | 78 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 | 230 | 183 | 148 | 113 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 047 | 928 | 1 085 | 1 023 | 1 249 | 1 365 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 78 | 86 | 102 | 98 | 97 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 004 | 850 | 999 | 921 | 1 151 | 1 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 158 | 1 267 | 1 171 | 1 362 | 1 442 | 1 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 148 | 1 264 | 1 159 | 1 362 | 1 441 | 1 621 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 3 | 12 | 1 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 | 12 | 1 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 158 | 1 267 | 1 171 | 1 362 | 1 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 257 | 1 148 | 1 264 | 1 159 | 1 362 | 1 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 10 | 3 | 12 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 10 | 3 | 12 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 138 | 295 | 88 | 213 | 99 |
| Выручка за предыдущий год | 2 760 | 3 025 | 3 177 | 2 766 | 2 400 | 1 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 295 | 2 887 | 2 882 | 2 678 | 2 187 | 1 881 |
| Выручка за отчетный год | 3 025 | 3 177 | 2 766 | 2 400 | 1 980 | 2 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 295 | 88 | 213 | 99 | 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 295 | 88 | 213 | 99 | 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 887 | 2 882 | 2 678 | 2 187 | 1 881 | 1 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 465 | 138 | 295 | 88 | 213 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 | 254 | 44 | 213 | 99 | 348 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 41 | 45 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 462 | 121 | 254 | 44 | 213 | 99 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 17 | 41 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 91 | 216 | 16 | 181 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 30 | 38 | 28 | 32 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 38 | 28 | 32 | 20 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 216 | 16 | 181 | 79 | 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 216 | 16 | 181 | 79 | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 92,80 | 361,67 | 85,25 | — | 1 365,00 | 69,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 92,80 | 361,67 | 85,25 | — | 1 365,00 | 69,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 85,00 | 333,00 | 76,75 | — | 1 268,00 | 64,48 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 17,0 % | 1,4 % | 13,3 % | 5,5 % | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 17,1 % | 1,4 % | 13,3 % | 5,5 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 69,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.