Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ЗАМОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ЗАМОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 009 | 102 344 | 97 988 | 105 183 | 96 089 | 77 011 | 66 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 269 | 44 960 | 44 012 | 41 749 | 37 875 | 37 319 | 35 099 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 310 | 41 163 | 40 083 | 37 820 | 35 590 | 33 374 | 31 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 959 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 181 | 1 313 | 1 313 | 2 285 | 3 946 | 3 938 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 616 | 2 616 | 2 616 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 740 | 57 384 | 53 976 | 63 434 | 58 214 | 39 692 | 30 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 369 | 35 979 | 38 240 | 40 237 | 32 166 | 19 306 | 25 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 386 | 372 | 757 | 959 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 361 | 20 928 | 14 715 | 16 014 | 23 184 | 19 323 | 4 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 579 | 852 | 5 | 39 | 822 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 70 | 6 331 | 2 860 | 267 | 72 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 116 | 105 009 | 102 327 | 97 988 | 105 183 | 96 089 | 77 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 563 | 46 269 | 44 943 | 44 012 | 41 749 | 37 875 | 37 319 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 324 | 43 310 | 41 163 | 40 083 | 37 820 | 35 590 | 33 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 239 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 093 | 1 164 | 1 313 | 1 313 | 2 285 | 3 946 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 866 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 553 | 58 740 | 57 384 | 53 976 | 63 434 | 58 214 | 39 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 924 | 28 369 | 35 979 | 38 240 | 40 237 | 32 166 | 19 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 370 | 386 | 372 | 757 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 599 | 29 923 | 20 928 | 14 715 | 16 014 | 23 184 | 19 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 030 | 10 | 10 | 579 | 852 | 5 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 81 | 70 | 6 331 | 2 860 | 267 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 009 | 102 344 | 97 988 | 105 183 | 96 089 | 77 011 | 66 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 021 | 67 052 | 66 403 | 58 832 | 50 215 | 43 171 | 41 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 032 | 66 383 | 58 812 | 50 195 | 43 151 | 41 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 971 | 35 275 | 31 585 | 46 351 | 45 874 | 33 823 | 24 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 869 | 7 771 | 5 823 | 23 743 | 11 302 | 7 750 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 102 | 27 504 | 25 762 | 22 608 | 34 571 | 26 072 | 17 085 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 116 | 105 009 | 102 327 | 97 988 | 105 183 | 96 089 | 77 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 757 | 67 021 | 67 052 | 66 403 | 58 832 | 50 215 | 43 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 001 | 67 032 | 66 383 | 58 812 | 50 195 | 43 151 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 342 | 37 971 | 35 275 | 31 585 | 46 351 | 45 874 | 33 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 869 | 7 771 | 5 823 | 23 743 | 11 302 | 7 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 342 | 30 102 | 27 504 | 25 762 | 22 608 | 34 572 | 26 072 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 001 | 3 628 | 4 669 | 10 167 | 7 699 | 15 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 164 183 | 109 976 | 95 589 | 106 556 | 127 495 | 117 238 | 109 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 818 | 106 348 | 90 920 | 96 389 | 119 796 | 119 076 | 94 463 |
| Выручка за отчетный год | 109 976 | 95 589 | 106 556 | 127 495 | 117 238 | 109 635 | 116 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 669 | 10 167 | 7 699 | 15 172 | 23 547 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 669 | 10 167 | 7 699 | 1 864 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 332 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 380 | 21 351 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 348 | 90 920 | 96 389 | 119 796 | 119 076 | 94 463 | 93 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 628 | 4 669 | 10 167 | 7 699 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 380 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 134 | 230 | 21 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 024 | 717 | 551 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 026 | 651 | 22 | 1 053 | 2 036 | 288 | 385 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 108 | 5 090 | 10 168 | 15 888 | 8 685 | 2 761 | 2 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 200 | 546 | 230 | 21 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 024 | 717 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 644 | 4 026 | 651 | 22 | 1 053 | 2 036 | 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 556 | 7 108 | 5 090 | 10 168 | 15 888 | 8 685 | 2 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | 358 | 119 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 213 | 134 | 153 | 130 | 290 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 104 | 88 | 149 | 972 | 1 644 | ||
| Прочее за предыдущий год | 79 | 65 | 6 | 305 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 134 | 153 | 130 | 290 | 73 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 557 | 930 | 295 | 238 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 557 | 930 | 295 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 88 | 149 | 972 | 1 644 | 7 | ||
| Прочее за отчетный год | 65 | 6 | 305 | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 119 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 119 | 11 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 358 | 119 | 11 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 001 | 66 383 | 58 812 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 021 | 66 403 | 58 832 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 032 | 58 812 | 50 195 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 052 | 58 832 | 50 215 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 119 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 7 571 | 8 617 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | 7 571 | 8 617 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 571 | 8 617 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 571 | 8 617 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 88 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 832 | 50 215 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 403 | 58 833 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 782 | 12 876 | 8 969 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 146 | 129 910 | 111 722 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 911 | 117 130 | 102 270 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 462 | 9 272 | 7 906 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 773 | 3 508 | 1 546 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 364 | 117 034 | 102 753 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 745 | 69 948 | 64 825 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 837 | 28 890 | 24 305 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 782 | 18 196 | 13 623 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 221 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 312 | 7 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 312 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 470 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 650 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 650 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 470 | 6 824 | 10 466 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 390 | 6 824 | 10 466 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 940 | 273 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,6 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 96,1 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 66,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,17 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,57 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -9,1 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 75 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 101 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.