Финансы ООО "РН-НКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-НЕФТЬКАПИТАЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 471 954 | 611 696 | 665 510 | 637 664 | 510 952 | 458 299 | 426 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 207 | 78 270 | 207 457 | 49 198 | 48 814 | 43 208 | 37 642 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 180 | 52 303 | 39 088 | 33 904 | 33 673 | 26 533 | 21 899 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 160 | 21 004 | 163 740 | 14 194 | 14 067 | 14 392 | 14 644 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 733 | 4 660 | 2 879 | 669 | 847 | 2 190 | 1 085 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 134 | 303 | 1 750 | 431 | 227 | 93 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 361 747 | 533 426 | 458 053 | 588 466 | 462 138 | 415 091 | 388 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 294 | 8 011 | 4 480 | 5 416 | 4 846 | 7 536 | 6 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 159 | 172 | 462 | 155 | 134 | 128 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 792 | 432 420 | 452 316 | 559 276 | 451 494 | 322 123 | 375 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 367 | 22 840 | 4 845 | 84 599 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 502 | 456 | 496 | 488 | 494 | 497 | 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 299 | 291 | 325 | 208 | 129 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 695 | 471 954 | 611 696 | 665 510 | 637 664 | 510 952 | 458 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 073 | 110 207 | 78 356 | 207 457 | 49 198 | 48 814 | 43 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 119 | 66 180 | 52 303 | 39 088 | 33 904 | 33 673 | 26 533 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 353 | 39 160 | 21 004 | 163 740 | 14 194 | 14 067 | 14 392 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 216 | 3 733 | 4 660 | 2 879 | 669 | 847 | 2 190 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 385 | 1 134 | 389 | 1 750 | 431 | 227 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 622 | 361 747 | 533 340 | 458 053 | 588 466 | 462 138 | 415 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 243 | 4 294 | 7 416 | 4 480 | 5 416 | 4 846 | 7 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 159 | 172 | 462 | 155 | 134 | 128 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 527 | 356 792 | 432 522 | 452 316 | 559 276 | 451 494 | 322 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 331 | 92 367 | 22 840 | 4 845 | 84 599 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 473 | 502 | 456 | 496 | 488 | 494 | 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 407 | 299 | 291 | 325 | 208 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 471 954 | 611 696 | 665 510 | 637 664 | 510 952 | 458 299 | 426 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 768 | 398 496 | 382 060 | 320 031 | 196 952 | 128 903 | 122 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 278 934 | 389 662 | 373 226 | 311 197 | 188 118 | 120 069 | 113 237 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 582 | 3 002 | 2 004 | 1 471 | 1 698 | 2 476 | 981 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 582 | 3 002 | 2 004 | 1 471 | 1 698 | 2 476 | 981 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 604 | 210 198 | 281 446 | 316 162 | 312 302 | 326 920 | 303 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 849 | 118 386 | 142 549 | 147 063 | 156 766 | 174 746 | 156 655 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 755 | 91 812 | 138 897 | 169 099 | 155 536 | 152 174 | 146 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 695 | 471 954 | 611 696 | 665 510 | 637 664 | 510 952 | 458 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 048 | 288 475 | 398 496 | 382 060 | 320 031 | 196 952 | 128 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 263 214 | 279 641 | 389 662 | 373 226 | 311 197 | 188 118 | 120 069 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 780 | 2 875 | 3 002 | 2 004 | 1 471 | 1 698 | 2 476 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 780 | 2 875 | 3 002 | 2 004 | 1 471 | 1 698 | 2 476 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 867 | 180 604 | 210 198 | 281 446 | 316 162 | 312 302 | 326 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 107 | 162 849 | 118 386 | 142 549 | 147 063 | 156 766 | 174 746 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 760 | 17 755 | 91 812 | 138 897 | 169 099 | 155 536 | 152 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 409 | 305 099 | 314 199 | 321 107 | 244 767 | 242 489 | 201 862 |
| Выручка за предыдущий год | 764 285 | 1 013 082 | 1 215 931 | 1 390 192 | 1 434 093 | 1 455 881 | 1 501 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 447 876 | 707 983 | 901 732 | 1 069 085 | 1 189 326 | 1 213 392 | 1 299 951 |
| Выручка за отчетный год | 1 013 082 | 1 215 931 | 1 390 192 | 1 434 093 | 1 455 881 | 1 501 813 | 1 522 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 099 | 314 199 | 321 107 | 244 767 | 242 489 | 201 862 | 207 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 694 | 140 435 | 120 163 | 24 371 | 21 486 | 1 016 | 153 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 159 405 | 173 764 | 200 944 | 220 396 | 221 003 | 200 846 | 207 330 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 707 983 | 901 732 | 1 069 085 | 1 189 326 | 1 213 392 | 1 299 951 | 1 315 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 637 | 145 694 | 139 172 | 120 163 | 24 371 | 21 486 | 1 016 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 181 772 | 159 405 | 175 027 | 200 944 | 220 396 | 221 003 | 200 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 789 | 285 106 | 289 722 | 208 218 | 83 732 | 14 615 | 9 405 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 95 368 | 181 462 | 206 562 | 212 308 | 90 148 | 27 800 | 15 875 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 032 | 3 173 | 4 794 | 9 203 | 536 | 160 | 833 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 691 | 753 | 1 678 | 4 414 | 5 330 | 2 313 | 4 758 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 996 | 40 717 | 43 475 | 42 078 | 33 768 | 16 674 | 12 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 931 | 175 789 | 285 106 | 289 722 | 208 218 | 83 732 | 14 615 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 108 640 | 95 368 | 181 462 | 206 562 | 212 308 | 90 148 | 27 800 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 1 032 | 3 173 | 4 794 | 9 203 | 536 | 160 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 882 | 1 691 | 753 | 1 678 | 4 414 | 5 330 | 2 313 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 253 | 67 996 | 39 454 | 43 475 | 42 078 | 33 768 | 16 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 884 | 146 794 | 256 108 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 203 | 29 426 | 31 556 | 25 003 | 5 135 | 4 987 | 4 476 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 804 | 61 | 127 | 533 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 960 | 483 | 927 | 2 210 | 178 | 1 343 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 758 | 500 | 131 | 74 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 426 | 31 556 | 25 003 | 5 135 | 4 987 | 4 476 | 5 849 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 265 | 32 157 | 34 832 | 11 710 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 446 | 26 265 | 32 157 | 34 832 | 11 710 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 998 | 227 | 1 495 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 178 | 1 343 | |||||
| Прочее за отчетный год | 131 | 74 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 087 | 256 108 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 | 3 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 087 | 256 108 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 | 3 946 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 884 | 146 794 | 256 108 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 214 | 279 641 | 389 662 | 373 226 | 311 197 | 188 118 | 120 069 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 272 048 | 288 475 | 398 496 | 382 060 | 320 031 | 196 952 | 128 903 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 | 8 413 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 934 | 389 662 | 373 226 | 311 197 | 188 118 | 120 069 | 113 237 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 287 768 | 398 496 | 382 060 | 320 031 | 196 952 | 128 903 | 122 071 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 087 | 256 108 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 | 3 946 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 146 087 | 256 108 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 | 3 946 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 087 | 256 108 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 | 3 946 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 146 087 | 256 108 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 | 3 946 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 367 | 146 087 | 280 371 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 130 367 | 146 087 | 280 371 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 367 | 146 087 | 280 371 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 130 367 | 146 087 | 280 371 | 263 935 | 201 906 | 78 827 | 10 778 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 287 768 | 398 496 | 382 060 | 320 031 | 196 951 | 128 903 | 122 071 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 272 048 | 288 475 | 398 496 | 382 060 | 320 031 | 196 952 | 128 903 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 075 | 43 995 | 124 406 | 105 078 | 138 110 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 948 015 | 1 138 668 | 1 379 324 | 1 351 056 | 1 818 972 | 1 893 602 | 1 477 372 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 945 409 | 1 137 697 | 1 373 917 | 1 349 592 | 1 550 754 | 1 610 668 | 1 475 553 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 195 | 160 | 107 | 147 | 1 057 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 411 | 971 | 5 407 | 1 304 | 268 111 | 282 787 | 762 |
| Платежи – всего за отчетный год | 912 940 | 1 094 673 | 1 254 918 | 1 423 494 | 1 713 894 | 1 755 492 | 1 551 955 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 883 | 63 507 | 69 942 | 68 404 | 71 881 | 73 759 | 69 448 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 565 035 | 720 221 | 937 768 | 1 056 467 | 1 368 318 | 1 399 296 | 1 457 282 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 509 | 15 234 | 19 978 | 11 755 | 7 259 | 3 224 | 268 |
| Прочие платежи за отчетный год | 241 513 | 295 711 | 227 230 | 286 868 | 266 436 | 279 213 | 18 242 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 473 | 102 484 | 156 445 | 338 347 | 101 106 | 96 289 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 127 073 | 181 488 | 427 002 | 442 123 | 143 172 | 51 474 | 147 332 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 166 | 26 | 4 | 437 | 349 | 2 923 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 770 | 216 246 | 229 378 | 53 024 | 23 325 | 128 149 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 96 137 | 181 462 | 210 752 | 212 308 | 90 148 | 27 800 | 15 930 |
| Прочие поступления за отчетный год | 330 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 600 | 79 004 | 270 557 | 103 776 | 42 066 | 104 141 | 51 043 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 648 | 4 078 | 2 735 | 1 037 | 6 980 | 741 | 1 493 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 350 | 3 865 | 250 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 73 860 | 267 331 | 98 467 | 35 029 | 103 079 | 49 550 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 20 245 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 707 | 716 | 491 | 407 | 57 | 71 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 520 | 146 465 | 280 807 | 265 917 | 206 178 | 85 440 | 21 718 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 130 367 | 146 084 | 280 367 | 263 929 | 201 900 | 78 825 | 10 778 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 381 | 440 | 1 988 | 4 278 | 6 615 | 10 940 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 14 | 44 | 6 | 3 |