Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 943 | 8 226 | 8 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 734 | 8 018 | 7 811 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 1 495 | 1 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 473 | 6 510 | 6 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 12 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 067 | 15 943 | 8 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 859 | 15 734 | 8 018 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 200 | 1 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 473 | 15 473 | 6 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 62 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 943 | 8 226 | 8 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 380 | 8 217 | 8 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 180 | 7 017 | 6 818 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 563 | 9 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 2 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 563 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 067 | 15 943 | 8 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 504 | 2 380 | 8 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 304 | 1 180 | 7 017 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 563 | 13 563 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 563 | 13 563 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 323 | 12 327 | 67 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 346 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 13 519 | 76 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 1 192 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 981 | 5 323 | 12 327 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 988 | 5 346 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 5 | 13 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 28 | 1 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 980 | 5 323 | 9 837 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 490 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 490 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 323 | 9 837 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 323 | 9 837 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 980 | 5 323 | 9 837 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 217 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 797 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 997 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 018 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 217 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 93 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 93 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 890,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 890,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 724,67 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,4 % | 119,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 890,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.