Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ВАЙЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ВАЙЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 895 | 2 222 | 375 | 515 | 775 | 313 | 513 | 412 | 804 | 1 738 | 2 988 | 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 81 | 32 | 128 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 81 | 32 | 128 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 895 | 2 222 | 375 | 515 | 775 | 313 | 462 | 331 | 772 | 1 738 | 2 988 | 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 041 | 123 | 285 | 27 | 49 | 102 | 172 | 57 | 617 | 345 | 472 | 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43 | 1 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 735 | 1 753 | 83 | 482 | 705 | 204 | 233 | 248 | 42 | 1 008 | 1 940 | 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 342 | 3 | 13 | 2 | 48 | 1 | 108 | 342 | 568 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 24 | 5 | 7 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 547 | 2 895 | 2 222 | 375 | 515 | 775 | 313 | 481 | 412 | 804 | 1 738 | 2 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 81 | 32 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 81 | 32 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 547 | 2 895 | 2 222 | 375 | 515 | 775 | 313 | 398 | 331 | 772 | 1 738 | 2 988 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 | 2 041 | 123 | 285 | 27 | 49 | 102 | 41 | 57 | 617 | 345 | 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 319 | 1 753 | 83 | 482 | 705 | 204 | 308 | 248 | 42 | 1 008 | 1 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 119 | 342 | 3 | 13 | 2 | 34 | 1 | 108 | 342 | 568 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 416 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 14 | 24 | 5 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 895 | 2 222 | 375 | 515 | 775 | 313 | 513 | 412 | 804 | 1 738 | 2 988 | 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 14 | 26 | 29 | 40 | 49 | 87 | 36 | 478 | 227 | 328 | 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 14 | 17 | 28 | 37 | 75 | 24 | 466 | 215 | 316 | 106 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 16 | 6 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 16 | 6 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 882 | 2 209 | 349 | 487 | 735 | 264 | 415 | 360 | 320 | 1 511 | 2 660 | 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 6 | 259 | 1 848 | 578 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 855 | 2 209 | 349 | 487 | 689 | 264 | 415 | 354 | 320 | 1 252 | 812 | 242 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 547 | 2 895 | 2 222 | 375 | 515 | 775 | 313 | 481 | 412 | 804 | 1 738 | 2 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 13 | 14 | 26 | 29 | 40 | 49 | 35 | 36 | 478 | 227 | 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 2 | 14 | 17 | 28 | 37 | 23 | 24 | 466 | 215 | 316 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 16 | 6 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 16 | 6 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 | 2 882 | 2 208 | 349 | 487 | 735 | 264 | 429 | 360 | 320 | 1 511 | 2 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 6 | 259 | 1 848 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 | 2 855 | 2 208 | 349 | 487 | 689 | 264 | 429 | 354 | 320 | 1 252 | 812 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 297 | 2 322 | 2 935 | 1 502 | 928 | 865 | 583 | 984 | 1 111 | 2 321 | 2 918 | 4 323 |
| Выручка за предыдущий год | 16 212 | 16 801 | 18 000 | 13 786 | 9 699 | 7 204 | 5 967 | 7 782 | 9 705 | 12 147 | 15 643 | 23 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 085 | 14 479 | 15 065 | 12 284 | 8 771 | 6 339 | 5 384 | 6 798 | 8 594 | 9 826 | 12 725 | 19 641 |
| Выручка за отчетный год | 16 801 | 18 000 | 13 786 | 9 699 | 7 204 | 5 967 | 9 469 | 9 705 | 12 147 | 15 643 | 23 964 | 16 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 935 | 1 502 | 928 | 865 | 583 | 928 | 1 111 | 2 321 | 2 918 | 4 323 | 2 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 62 | 9 | 133 | 41 | 103 | 654 | 174 | 786 | 296 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 870 | 1 440 | 919 | 732 | 542 | 825 | 1 132 | 1 667 | 2 744 | 3 537 | 2 666 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 651 | 15 065 | 12 284 | 8 771 | 6 339 | 5 384 | 8 541 | 8 594 | 9 826 | 12 725 | 19 641 | 13 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 65 | 62 | 9 | 133 | 41 | 86 | 654 | 174 | 786 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 172 | 2 870 | 1 440 | 919 | 732 | 542 | 898 | 1 132 | 1 667 | 2 744 | 3 537 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 9 | 15 | 5 | 14 | 11 | 50 | 5 | 564 | 97 | 518 | 5 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 54 | 54 | 10 | 9 | 86 | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 56 | 64 | 58 | 173 | 40 | 62 | 60 | 90 | 77 | 268 | 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 59 | 9 | 15 | 5 | 14 | 11 | 11 | 5 | 564 | 97 | 518 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 54 | 54 | 10 | 14 | 86 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 91 | 56 | 64 | 58 | 173 | 40 | 89 | 60 | 90 | 77 | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 36 | 1 | 12 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 442 | 76 | 412 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 22 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 1 | 12 | 4 | 11 | 9 | 39 | 1 | 442 | 76 | 412 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 1 | 12 | 4 | 11 | 9 | 39 | 1 | 442 | 76 | 412 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 1 | 12 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 442 | 76 | 412 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 | 330 | 1 166 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 850 | 12 387 | 16 887 | 23 408 | 18 152 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 626 | 11 998 | 16 258 | 22 655 | 17 365 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | 389 | 629 | 753 | 787 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 888 | 12 274 | 16 557 | 24 293 | 16 986 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 747 | 10 834 | 13 417 | 20 374 | 13 972 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 698 | 875 | 2 249 | 2 079 | 1 641 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 23 | 133 | 62 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 2 | 296 | 1 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 1 111 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 58 | 1 147 | 4 078 | 4 127 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 | 58 | 1 147 | 4 078 | 4 127 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 64 | 1 243 | 2 967 | 5 837 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 327 | 270 | 180 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 | 64 | 916 | 2 697 | 5 657 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 | 234 | 226 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 513 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 938 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 87 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,5 % | +25,2 % | +28,8 % | +53,2 % | -30,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,92 | 2,41 | 1,15 | 1,12 | 0,99 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,69 | 0,47 | 0,89 | 0,94 | 0,79 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,34 | 0,23 | 0,21 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,09 | 0,59 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,90 | 10,44 | 0,68 | 6,66 | 8,11 | 6,95 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | -0,2 % | 5,4 % | 1,1 % | 3,3 % | 1,8 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,0 % | 3,6 % | 0,5 % | 1,7 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 0,2 % | 55,0 % | 4,4 % | 13,8 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,8 % | 2,8 % | 92,5 % | 33,5 % | 125,6 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 18,46 | 23,56 | 15,11 | 9,00 | 8,02 | 17,78 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 14 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 2 дн. | 23 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 36 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -3 дн. | 12 дн. | -2 дн. | 23 дн. | 11 дн. | 38 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | -0,09 | 0,59 | 0,13 | 0,11 | -0,01 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,95 | -0,09 | 11,83 | 1,79 | 2,36 | 0,49 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).