Финансы ФГУГП "ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ", Москва
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ "ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 852 | 276 167 | 253 991 | 281 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 876 | 79 310 | 83 803 | 83 499 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 552 | 67 793 | 78 189 | 81 815 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 888 | 3 315 | 3 057 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 435 | 8 201 | 2 556 | 1 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 976 | 196 857 | 170 188 | 198 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 520 | 16 408 | 31 158 | 7 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 638 | 1 510 | 150 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 120 | 59 033 | 44 918 | 30 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 822 | 117 778 | 91 935 | 159 890 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 876 | 2 128 | 2 027 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 660 | 284 398 | 276 167 | 253 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 343 | 76 876 | 83 018 | 83 803 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 599 | 69 552 | 75 994 | 78 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 212 | 3 888 | 3 315 | 3 057 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 531 | 3 435 | 3 708 | 2 556 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 317 | 207 522 | 193 149 | 170 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 635 | 15 520 | 22 917 | 31 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 638 | 1 510 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 245 | 41 120 | 48 816 | 44 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 661 | 148 822 | 117 778 | 91 935 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 721 | 1 422 | 2 128 | 2 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 852 | 276 167 | 253 991 | 281 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 177 856 | 187 865 | 196 274 | 214 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 865 | 30 865 | 30 865 | 30 865 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 672 | 4 672 | 8 230 | 8 230 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 572 | 3 572 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 130 | 148 139 | 156 562 | 174 487 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 946 | 879 | 1 043 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 946 | 879 | 1 043 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 050 | 87 423 | 56 674 | 67 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 456 | 75 111 | 45 998 | 47 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 93 | 70 | 68 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 501 | 12 242 | 10 608 | 19 978 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 660 | 284 398 | 276 167 | 253 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 862 | 177 856 | 187 865 | 200 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 865 | 30 865 | 30 865 | 30 865 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 672 | 4 672 | 4 672 | 8 230 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 572 | 3 572 | 3 572 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 136 | 138 130 | 148 139 | 160 888 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 973 | 946 | 879 | 1 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 973 | 946 | 879 | 1 043 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 825 | 105 596 | 87 423 | 52 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 577 | 90 001 | 75 111 | 41 672 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 98 | 93 | 70 | 68 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 150 | 15 502 | 12 242 | 10 608 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 779 | 38 511 | 32 933 | 35 006 |
| Выручка за предыдущий год | 585 669 | 698 097 | 778 738 | 690 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 549 890 | 659 586 | 745 805 | 655 714 |
| Выручка за отчетный год | 698 097 | 778 738 | 690 720 | 1 002 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 511 | 32 933 | 35 006 | 70 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 511 | 32 933 | 35 006 | 70 268 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 659 586 | 745 805 | 655 714 | 932 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 779 | 38 511 | 32 933 | 35 006 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 436 | 30 044 | 27 600 | 40 825 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 416 | 2 667 | 2 546 | 3 995 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 375 | 12 909 | 14 209 | 16 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 866 | 18 465 | 24 161 | 49 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 391 | 30 436 | 30 044 | 27 600 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 797 | 2 416 | 2 667 | 2 546 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 465 | 10 191 | 12 909 | 14 209 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 650 | 20 682 | 18 465 | 24 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 425 | 22 780 | 22 538 | 20 805 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 788 | 8 221 | 6 732 | 6 015 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 164 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 037 | 674 | ||
| Прочее за предыдущий год | 199 | 138 | 268 | 359 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 221 | 6 732 | 6 015 | 13 658 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 432 | 1 230 | 916 | 3 496 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 089 | 1 431 | 1 230 | 916 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 164 | 428 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 674 | 1 569 | ||
| Прочее за отчетный год | 138 | 268 | 359 | 4 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 780 | 22 538 | 20 805 | 25 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 780 | 22 538 | 20 805 | 25 042 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 425 | 22 780 | 22 538 | 20 805 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 865 | 30 865 | 30 865 | 30 865 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 244 | 8 244 | 8 244 | 8 230 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 136 | 138 130 | 148 139 | 160 888 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 159 862 | 177 856 | 187 865 | 200 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 865 | 30 865 | 30 865 | 30 865 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 244 | 8 244 | 8 230 | 8 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 130 | 148 139 | 156 562 | 174 487 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 177 856 | 187 865 | 196 274 | 214 199 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 028 | 22 538 | 20 819 | 25 042 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 028 | 22 538 | 20 819 | 25 042 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 780 | 22 538 | 20 805 | 25 042 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 780 | 22 538 | 20 805 | 25 042 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 248 | 14 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 248 | 14 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 034 | 12 529 | 12 396 | 11 443 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 034 | 12 529 | 12 410 | 11 443 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 14 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 034 | 12 529 | 12 396 | 11 443 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 034 | 12 529 | 12 410 | 11 443 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 177 949 | 187 935 | 196 342 | 214 199 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 159 960 | 177 949 | 187 935 | 200 600 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 182 | 2 425 | 2 761 | 94 005 |
| Поступления – всего за отчетный год | 740 591 | 784 655 | 713 900 | 1 025 467 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 724 291 | 773 796 | 702 994 | 1 011 366 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 830 | 4 556 | 7 571 | 5 881 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 470 | 6 303 | 3 335 | 8 220 |
| Платежи – всего за отчетный год | 641 409 | 782 230 | 711 139 | 931 462 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 295 385 | 387 582 | 274 383 | 425 994 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 245 854 | 281 888 | 315 726 | 382 961 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 227 | 3 883 | 7 327 | 1 265 |
| Прочие платежи за отчетный год | 89 943 | 108 877 | 113 703 | 121 242 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 416 | 46 | 580 | 382 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | 580 | 382 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 416 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 437 | 27 820 | 23 549 | 21 231 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 437 | 27 820 | 23 549 | 21 181 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 695 | 5 635 | 5 201 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 695 | 5 635 | 5 201 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 161 | 67 955 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |