Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВОРКИНГ ЦЕНТР", Зеленоград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВОРКИНГ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 351 | 10 481 | 9 495 | 7 793 | 7 560 | 11 427 | 26 524 | 13 467 | 10 892 | 24 455 | 22 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 151 | 5 099 | 4 245 | 3 747 | 2 473 | 1 232 | 14 612 | 11 211 | 7 956 | 4 701 | 1 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 115 | 5 095 | 4 244 | 3 746 | 2 472 | 1 232 | 14 612 | 11 211 | 7 956 | 4 701 | 1 447 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 032 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 200 | 5 382 | 5 249 | 4 046 | 5 087 | 10 195 | 11 912 | 2 255 | 2 936 | 19 754 | 21 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 404 | 1 244 | 865 | 499 | 330 | 172 | 133 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 858 | 3 265 | 3 343 | 2 621 | 2 415 | 2 384 | 732 | 352 | 555 | 17 018 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 038 | 1 600 | 5 400 | 10 850 | 20 397 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 822 | 873 | 1 041 | 926 | 742 | 2 238 | 197 | 1 899 | 2 377 | 2 732 | 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 657 | 14 679 | 10 481 | 9 495 | 7 793 | 7 560 | 12 881 | 26 524 | 13 467 | 10 892 | 24 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 196 | 6 677 | 5 099 | 4 245 | 3 747 | 2 473 | 404 | 14 612 | 11 211 | 7 956 | 4 701 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 232 | 5 940 | 5 095 | 4 244 | 3 746 | 2 472 | 404 | 14 612 | 11 211 | 7 956 | 4 701 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 856 | 737 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 461 | 8 002 | 5 382 | 5 249 | 4 046 | 5 087 | 12 477 | 11 912 | 2 255 | 2 936 | 19 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 333 | 397 | 1 244 | 865 | 499 | 330 | 159 | 133 | 4 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 740 | 3 482 | 3 265 | 3 343 | 2 149 | 2 415 | 1 098 | 11 582 | 352 | 555 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 213 | 207 | 1 600 | 7 900 | 17 018 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 113 | 4 123 | 873 | 1 041 | 926 | 742 | 3 320 | 197 | 1 899 | 2 377 | 2 732 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 265 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 351 | 10 481 | 9 495 | 7 793 | 7 560 | 11 427 | 26 524 | 13 467 | 10 892 | 24 455 | 22 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 735 | 9 360 | 8 662 | 6 559 | 6 945 | 10 693 | 24 448 | 11 034 | 3 829 | 21 202 | 19 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 401 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 228 | 6 830 | 10 578 | 24 333 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 616 | 1 121 | 832 | 1 234 | 615 | 734 | 2 076 | 2 433 | 7 063 | 3 253 | 3 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 021 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 616 | 1 121 | 832 | 1 234 | 615 | 734 | 979 | 1 482 | 1 800 | 1 515 | 3 581 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 402 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 696 | 951 | 1 242 | 1 738 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 657 | 14 679 | 10 481 | 9 495 | 7 793 | 7 561 | 12 881 | 26 524 | 13 467 | 10 892 | 24 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 501 | 11 742 | 9 360 | 8 662 | 6 559 | 6 945 | 11 251 | 24 448 | 11 034 | 3 829 | 21 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 401 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 994 | 6 444 | 6 830 | 11 136 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 156 | 2 937 | 1 121 | 832 | 1 234 | 615 | 1 630 | 2 077 | 2 433 | 7 063 | 3 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 021 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 156 | 2 937 | 1 121 | 832 | 1 234 | 615 | 891 | 979 | 1 482 | 1 800 | 3 253 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 170 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 569 | 1 098 | 951 | 1 242 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 034 | 665 | 3 154 | 1 307 | 11 380 | 12 887 | 17 241 | 41 576 | 45 697 | 50 197 | 53 089 |
| Выручка за предыдущий год | 7 552 | 9 387 | 13 786 | 13 907 | 14 577 | 16 272 | 21 496 | 27 671 | 30 248 | 31 766 | 37 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 518 | 8 722 | 10 632 | 12 600 | 3 197 | 3 385 | 4 255 | 13 905 | 15 449 | 18 431 | 15 437 |
| Выручка за отчетный год | 6 912 | 13 786 | 13 907 | 14 577 | 16 272 | 16 478 | 27 671 | 30 248 | 31 766 | 37 652 | 42 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 515 | 3 159 | 1 307 | 4 375 | 12 887 | 13 045 | 19 763 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 159 | 1 307 | 4 375 | 8 072 | 8 229 | 13 766 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 607 | 4 815 | 4 816 | 5 997 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 397 | 10 627 | 12 600 | 10 202 | 3 385 | 3 433 | 7 908 | 15 449 | 18 431 | 15 437 | 16 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 665 | 3 154 | 1 307 | 4 375 | 8 072 | 11 546 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 091 | 7 005 | 4 815 | 5 695 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 752 | 3 344 | 7 298 | 8 251 | 14 037 | 313 | 555 | 304 | 422 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 113 | 115 | 98 | 97 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 57 | 20 | 5 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 197 | 97 | 224 | 386 | 613 | 18 | 448 | 95 | 157 | 375 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 226 | 504 | 1 956 | 1 417 | 1 502 | 94 | 274 | 192 | 498 | 127 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 878 | 2 747 | 3 344 | 7 298 | 11 726 | 819 | 313 | 555 | 282 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 341 | 7 | 115 | 225 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 57 | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 720 | 11 153 | 97 | 224 | 379 | 613 | 35 | 545 | 95 | 146 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 126 | 37 894 | 504 | 1 956 | 1 417 | 1 502 | 80 | 274 | 192 | 498 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 312 | 2 346 | 2 897 | 6 787 | 11 057 | 13 197 | 13 745 | 11 795 | 21 073 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 706 | 456 | 401 | 268 | 447 | 840 | 931 | 985 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 401 | 268 | 447 | 511 | 931 | 985 | 1 152 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 190 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 924 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 351 | 2 897 | 6 787 | 7 748 | 13 197 | 13 745 | 11 795 | 21 073 | 24 992 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 351 | 2 897 | 6 787 | 7 748 | 13 197 | 13 745 | 11 795 | 21 073 | 24 992 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 312 | 2 897 | 6 787 | 11 057 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 192 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 429 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 886 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 543 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 237 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 222 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 189 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 158 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 158 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 473 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 523 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 950 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 24,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,3 % | +5,0 % | +18,5 % | +12,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,89 | 5,74 | 0,93 | 0,42 | 6,07 | 5,96 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,65 | 5,67 | 0,93 | 0,42 | 6,07 | 5,95 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,41 | 5,32 | 0,78 | 0,34 | 0,84 | 5,95 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,92 | 0,82 | 0,35 | 0,87 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,22 | 1,84 | 0,15 | 0,19 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 49,7 % | 48,9 % | 42,0 % | 59,0 % | 61,5 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 47,7 % | 45,4 % | 37,1 % | 56,0 % | 59,3 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,8 % | 49,8 % | 102,1 % | 108,3 % | 86,2 % | 109,7 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,0 % | 124,6 % | 308,0 % | 99,4 % | 130,2 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,04 | 2,25 | 2,92 | 1,54 | 1,85 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 165 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 59,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).