Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭКСТЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЭКСТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 869 | 1 974 | 1 681 | 2 113 | 2 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 869 | 1 974 | 1 681 | 2 112 | 2 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 24 | 175 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 650 | 1 057 | 1 565 | 1 492 | 1 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 914 | 92 | 445 | 925 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 573 | 1 680 | 1 856 | 2 211 | 2 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 81 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 81 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 563 | 1 680 | 1 856 | 2 129 | 2 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 61 | 3 | 64 | 175 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 820 | 939 | 1 745 | 1 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 799 | 914 | 320 | 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 893 | 1 924 | 1 681 | 2 113 | 2 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 830 | 1 458 | 1 397 | 1 723 | 2 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 467 | 283 | 390 | 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 467 | 283 | 390 | 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 573 | 1 680 | 1 856 | 2 211 | 2 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 508 | 1 299 | 1 674 | 1 888 | 1 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 381 | 182 | 323 | 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 381 | 182 | 323 | 390 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 647 | 436 | 3 794 | 4 625 |
| Выручка за предыдущий год | 1 201 | 1 618 | 1 558 | 2 116 | 2 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 012 | 971 | 1 122 | 1 678 | 2 350 |
| Выручка за отчетный год | 1 486 | 1 558 | 867 | 2 275 | 2 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 436 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 325 | 436 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 161 | 1 122 | 1 098 | 2 350 | 1 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 647 | 436 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 | 422 | 22 | 57 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 14 | 20 | 22 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 637 | 422 | 22 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 14 | 22 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 588 | 375 | 353 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 47 | 63 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 26 | 68 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | 375 | 444 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 375 | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 322 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | -165 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | ||
| Активы | 893 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 830 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,79 | 4,23 | 5,94 | 5,42 | 6,38 | 1,98 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,75 | 4,22 | 5,86 | 4,97 | 6,38 | 1,73 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,43 | 1,96 | 0,33 | 1,14 | 2,30 | 0,29 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,76 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,58 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,32 | 0,20 | 0,23 | 0,19 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -3,3 % | 25,9 % | 11,5 % ▲ | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -7,3 % | 20,3 % | 6,7 % ▲ | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,1 % | 19,5 % | -16,5 % | -7,8 % | 17,3 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,8 % | 25,7 % | -19,8 % | -9,6 % | 20,5 % | 8,2 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,08 | 0,85 | 0,40 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 239 дн. | 274 дн. | 141 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 8 дн. | 27 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 6,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).