Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВМ МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВМ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 015 | 25 974 | 74 409 | 30 406 | 3 922 | 38 500 | 20 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 15 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 15 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 985 | 25 959 | 74 403 | 30 406 | 3 922 | 38 500 | 20 256 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 172 | 18 239 | 22 262 | 23 359 | 2 167 | 31 866 | 5 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 813 | 7 720 | 52 141 | 7 046 | 1 755 | 6 634 | 14 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 828 | 38 015 | 25 974 | 74 409 | 30 405 | 2 416 | 38 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 30 | 15 | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 30 | 15 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 774 | 37 985 | 25 959 | 74 403 | 30 405 | 2 416 | 38 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 868 | 12 172 | 18 239 | 22 258 | 23 359 | 2 395 | 31 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 861 | 25 813 | 7 720 | 52 141 | 7 046 | 21 | 6 634 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 015 | 25 974 | 74 409 | 30 406 | 3 922 | 38 500 | 20 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 319 | 5 172 | 7 244 | 4 221 | 3 918 | 8 662 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 211 | 3 908 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 696 | 20 802 | 67 165 | 26 185 | 4 | 29 838 | 20 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 020 | 7 020 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 696 | 20 802 | 67 165 | 26 185 | 4 | 4 818 | 13 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 828 | 38 015 | 25 974 | 74 409 | 30 406 | 2 416 | 38 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 138 | 5 319 | 5 172 | 7 244 | 4 221 | 2 157 | 8 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 234 | 4 211 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 690 | 32 696 | 20 802 | 67 165 | 26 185 | 259 | 29 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 259 | 25 020 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 690 | 32 696 | 20 802 | 67 165 | 26 185 | 4 818 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 475 | 6 112 | 3 823 | 70 301 | 7 281 | 5 954 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 758 | 76 204 | 367 914 | 95 889 | 629 999 | 252 929 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 717 | 70 092 | 364 091 | 25 588 | 622 718 | 246 975 | |
| Выручка за отчетный год | 76 204 | 367 914 | 95 889 | 1 023 723 | 252 929 | 277 055 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 823 | 2 757 | 9 599 | 5 954 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 823 | 2 757 | 2 296 | 5 954 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 303 | 274 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 092 | 364 091 | 93 132 | 1 014 124 | 246 975 | 277 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 112 | 3 823 | 2 757 | 733 | 5 954 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 544 | 6 548 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 412 | 6 004 | 9 070 | 1 421 | 8 139 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 981 | 3 134 | 11 445 | 17 | 2 283 | 2 440 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 431 | 953 | 5 132 | 875 | 45 | 98 | 11 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 723 | 6 662 | 6 004 | 9 070 | 8 139 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 625 | 981 | 3 134 | 11 445 | 2 283 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 098 | 431 | 953 | 5 132 | 800 | 9 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 128 | 5 309 | 4 623 | 7 232 | 6 510 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 440 | 1 353 | 1 381 | 1 838 | 135 | 1 629 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 353 | 1 381 | 1 838 | 444 | 1 629 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 309 | 4 623 | 7 232 | 977 | 6 510 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 309 | 4 623 | 7 232 | 977 | 6 510 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 232 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 234 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 244 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 211 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 221 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 977 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 977 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 977 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 977 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 221 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 027 075 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 015 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 975 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 068 690 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 052 360 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 966 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 027 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 480 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | -634 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,11 | 1,29 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,11 | 1,29 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,78 | 0,22 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,10 | 0,22 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 4,02 | 9,27 | 3,44 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 9,7 % | 16,9 % | -45,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | 99,8 % | 75,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.