Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИВИРУСНЫЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИВИРУСНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 316 | 75 943 | 110 151 | 109 637 | 111 440 | 103 111 | 103 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 | 1 538 | 1 189 | 853 | 517 | 270 | 105 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 1 457 | 1 137 | 817 | 497 | 177 | 36 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 81 | 52 | 36 | 20 | 93 | 69 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 141 | 74 405 | 108 962 | 108 784 | 110 923 | 102 841 | 103 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 122 | 4 067 | 5 208 | 3 185 | 4 613 | 7 265 | 5 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 404 | 494 | 773 | 17 | 566 | 52 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 229 | 64 567 | 97 112 | 104 739 | 104 861 | 95 401 | 97 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 119 | 5 108 | 5 821 | 819 | 856 | 79 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 267 | 169 | 48 | 24 | 27 | 44 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 536 | 116 316 | 75 943 | 110 151 | 109 637 | 111 440 | 103 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 175 | 1 538 | 1 189 | 853 | 517 | 270 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 157 | 110 | 1 457 | 1 137 | 817 | 497 | 177 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 65 | 81 | 52 | 36 | 20 | 93 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 113 | 116 141 | 74 405 | 108 962 | 108 784 | 110 923 | 102 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 809 | 5 121 | 4 067 | 5 208 | 3 185 | 4 613 | 7 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 516 | 404 | 494 | 773 | 17 | 566 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 761 | 106 230 | 64 567 | 97 112 | 104 739 | 104 861 | 95 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 440 | 4 119 | 5 108 | 5 821 | 819 | 856 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 587 | 267 | 169 | 48 | 24 | 27 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 316 | 75 943 | 110 151 | 109 637 | 111 440 | 103 111 | 103 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 294 | 11 448 | 11 496 | 11 785 | 11 985 | 12 068 | 12 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 286 | 11 440 | 11 488 | 11 777 | 11 976 | 12 060 | 12 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 269 | 1 807 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 269 | 1 794 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 022 | 64 495 | 98 655 | 97 852 | 96 186 | 89 236 | 91 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 962 | 1 314 | 6 794 | 3 510 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 604 | 63 975 | 97 805 | 95 783 | 94 746 | 82 302 | 87 951 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 418 | 520 | 850 | 107 | 126 | 140 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 536 | 116 316 | 75 943 | 110 151 | 109 637 | 111 440 | 103 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 860 | 11 294 | 11 448 | 11 496 | 11 785 | 11 985 | 12 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 852 | 11 286 | 11 440 | 11 488 | 11 777 | 11 977 | 12 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 269 | 1 806 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 269 | 1 794 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 676 | 105 022 | 64 495 | 98 655 | 97 852 | 96 186 | 89 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 962 | 1 314 | 6 794 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 241 | 104 604 | 63 975 | 97 805 | 95 783 | 94 746 | 82 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 435 | 418 | 520 | 850 | 107 | 126 | 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 170 | 20 086 | 16 381 | 19 277 | 16 742 | 19 381 | 16 012 |
| Выручка за предыдущий год | 607 403 | 534 969 | 228 850 | 246 116 | 147 528 | 91 470 | 71 842 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 578 233 | 514 883 | 212 469 | 226 839 | 130 786 | 72 089 | 55 830 |
| Выручка за отчетный год | 534 969 | 228 850 | 246 116 | 147 528 | 91 470 | 71 842 | 57 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 086 | 16 381 | 19 277 | 16 742 | 19 381 | 16 012 | 14 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 739 | 30 475 | 35 850 | 41 385 | 23 518 | 26 089 | 14 850 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 514 883 | 212 469 | 226 839 | 130 786 | 72 089 | 55 830 | 43 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 823 | 40 739 | 30 475 | 35 850 | 41 385 | 23 518 | 26 089 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 720 | 219 | 67 | 363 | 238 | 210 | 121 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 560 | 177 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 201 | 16 700 | 20 741 | 29 559 | 5 252 | 13 486 | 2 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 828 | 2 387 | 4 101 | 4 553 | 877 | 2 639 | 1 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 314 | 720 | 219 | 67 | 363 | 238 | 210 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 560 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 920 | 25 201 | 16 700 | 20 741 | 29 559 | 5 252 | 13 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 953 | 3 828 | 2 387 | 4 101 | 4 553 | 877 | 2 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 670 | 436 | 153 | 48 | 289 | 199 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 844 | 284 | 66 | 18 | 74 | 39 | 113 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 66 | 18 | 74 | 39 | 113 | 68 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 436 | 153 | 48 | 289 | 199 | 68 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 153 | 48 | 289 | 199 | 68 | 56 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 670 | 436 | 153 | 48 | 289 | 199 | 68 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 851 | 11 286 | 11 440 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 859 | 11 294 | 11 448 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 286 | 11 440 | 11 440 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 294 | 11 448 | 11 448 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | 154 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 435 | 154 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | 154 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 435 | 154 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 448 | 11 496 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 294 | 11 448 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 945 | 3 136 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 568 782 | 283 772 | 234 655 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 543 297 | 281 779 | 229 953 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 485 | 1 993 | 4 702 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 569 050 | 281 827 | 231 519 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 528 698 | 246 953 | 195 649 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 345 | 24 486 | 26 129 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 699 | 138 | 35 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 308 | 10 250 | 9 706 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | 98 | 65 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 | 98 | 65 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 155 | 1 100 | 2 647 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 047 | 1 100 | 2 582 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 | 65 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 943 | 554 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 | 159 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 199 тыс. ₽ |
| Активы | 111,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 480 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,36 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.