Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТРА-К", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТРА-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 578 | 18 221 | 15 865 | 16 678 | 17 157 | 17 982 | 18 604 | 17 467 | 19 633 | 22 287 | 24 943 | 21 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 978 | 9 929 | 8 786 | 8 764 | 7 921 | 6 578 | 6 389 | 3 590 | 3 921 | 5 915 | 7 596 | 6 335 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 978 | 9 929 | 8 786 | 8 764 | 7 921 | 6 578 | 6 389 | 3 590 | 3 921 | 5 915 | 7 596 | 6 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 600 | 8 292 | 7 079 | 7 913 | 9 236 | 11 404 | 12 215 | 13 877 | 15 711 | 16 372 | 17 347 | 14 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 204 | 24 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 662 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 422 | 7 072 | 6 812 | 6 764 | 8 610 | 10 169 | 11 542 | 12 363 | 12 443 | 11 759 | 12 720 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 10 541 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 52 | 243 | 1 125 | 543 | 1 211 | 649 | 1 490 | 3 244 | 4 409 | 4 603 | 4 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 504 | 58 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 523 | 12 578 | 18 221 | 16 078 | 16 678 | 17 157 | 17 982 | 18 225 | 17 467 | 19 633 | 22 287 | 24 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 023 | 6 978 | 9 929 | 9 345 | 8 764 | 7 921 | 6 578 | 4 130 | 3 590 | 3 921 | 5 915 | 7 596 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 023 | 6 978 | 9 929 | 9 345 | 8 764 | 7 921 | 6 578 | 4 130 | 3 590 | 3 921 | 5 915 | 7 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 500 | 5 600 | 8 293 | 6 733 | 7 913 | 9 236 | 11 404 | 14 095 | 13 877 | 15 712 | 16 372 | 17 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 204 | 24 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 301 | 5 422 | 8 238 | 6 466 | 6 764 | 8 669 | 10 169 | 12 118 | 12 363 | 12 443 | 11 759 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 720 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 175 | 52 | 243 | 1 125 | 543 | 1 211 | 1 953 | 1 490 | 3 245 | 4 409 | 4 603 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 578 | 18 221 | 15 865 | 16 678 | 17 157 | 17 982 | 18 604 | 17 467 | 19 633 | 22 287 | 24 943 | 21 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 644 | 11 154 | 10 839 | 12 514 | 14 901 | 17 797 | 17 359 | 16 491 | 19 104 | 21 679 | 21 963 | 19 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 957 | 3 957 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 189 | 10 935 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 804 | 1 407 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 804 | 1 407 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 934 | 7 067 | 5 026 | 4 164 | 2 257 | 185 | 442 | 976 | 528 | 608 | 1 573 | 1 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 332 | 34 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 934 | 7 027 | 5 033 | 3 832 | 2 223 | 185 | 442 | 976 | 528 | 608 | 1 573 | 1 509 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 523 | 12 578 | 18 221 | 16 078 | 16 678 | 17 157 | 17 982 | 18 225 | 17 467 | 19 633 | 22 287 | 24 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 410 | 11 644 | 11 154 | 10 821 | 12 514 | 14 901 | 17 797 | 17 625 | 16 491 | 19 104 | 21 679 | 21 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 957 | 3 957 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 678 | 8 548 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 113 | 934 | 7 067 | 5 257 | 4 164 | 2 256 | 185 | 600 | 976 | 528 | 608 | 2 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 332 | 34 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 113 | 934 | 7 027 | 5 264 | 3 831 | 2 222 | 185 | 600 | 976 | 528 | 608 | 2 980 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 610 | 976 | 584 | 1 977 | 2 639 | 3 763 | 4 738 | 41 346 | 44 532 | 54 095 | 61 359 | 69 737 |
| Выручка за предыдущий год | 11 768 | 13 256 | 12 672 | 14 790 | 17 810 | 21 218 | 22 583 | 21 989 | 22 089 | 28 964 | 32 376 | 35 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 842 | 12 280 | 12 088 | 12 813 | 15 171 | 17 455 | 17 845 | 19 357 | 22 443 | 25 131 | 28 983 | 34 215 |
| Выручка за отчетный год | 13 256 | 12 672 | 14 790 | 17 810 | 21 218 | 22 583 | 21 452 | 22 089 | 28 964 | 32 376 | 35 522 | 38 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 584 | 2 080 | 2 639 | 3 763 | 4 738 | 1 043 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 584 | 2 080 | 2 639 | 3 763 | 4 738 | 1 043 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 280 | 12 088 | 12 710 | 15 171 | 17 455 | 17 845 | 20 409 | 22 443 | 25 131 | 28 983 | 34 215 | 40 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 976 | 584 | 1 977 | 2 639 | 3 763 | 4 738 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 590 | 1 845 | 2 528 | 4 020 | 557 | 826 | 371 | 755 | 572 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 8 | 65 | 266 | 305 | 33 | 42 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 573 | 1 037 | 2 190 | 859 | 1 469 | 1 023 | 1 315 | 557 | 826 | 371 | 755 | 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 776 | 1 000 | 1 845 | 2 528 | 4 020 | 1 179 | 557 | 826 | 371 | 755 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 34 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 24 | 8 | 65 | 268 | 305 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 719 | 1 037 | 2 190 | 859 | 1 469 | 1 023 | 1 174 | 557 | 826 | 371 | 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 814 | 1 693 | 2 343 | 3 527 | 1 260 | 2 723 | 2 655 | 203 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 186 | 36 | 129 | 185 | 493 | 203 | 223 | 284 | 367 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 152 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 36 | 213 | 152 | 493 | 196 | 223 | 284 | 367 | 349 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 185 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 1 693 | 2 343 | 3 527 | 2 723 | 2 655 | 203 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 1 693 | 2 343 | 3 527 | 2 723 | 2 655 | 203 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 814 | 1 693 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -435 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 203 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 18,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,0 % | +31,1 % | +11,8 % | +9,7 % | +9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,64 | 14,22 | 29,76 | 26,93 | 11,03 | 9,92 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,58 | 14,19 | 29,71 | 26,59 | 11,01 | 9,91 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 1,53 | 6,14 | 7,25 | 2,93 | 9,91 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,88 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,08 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | -1,6 % | 13,2 % | 10,5 % | 3,7 % | -3,3 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,0 % | -5,1 % | 9,4 % | 8,2 % | 0,6 % | -5,5 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -6,5 % | 13,9 % | 11,9 % | 0,8 % | -10,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,5 % | -6,9 % | 14,3 % | 12,2 % | 0,9 % | -10,9 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 1,26 | 1,48 | 1,45 | 1,42 | 1,83 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. | 204 дн. | 157 дн. | 133 дн. | 131 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 16 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 14 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 189 дн. | 189 дн. | 149 дн. | 127 дн. | 114 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0,96 | 0,91 | 0,90 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,71 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).