Финансы ГП МО "МОСОБЛГЕОТРЕСТ", Одинцово
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ "МОСОБЛГЕОТРЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 598 | 104 789 | 102 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 059 | 12 717 | 10 987 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 059 | 12 717 | 10 888 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 539 | 92 072 | 91 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 597 | 11 049 | 5 270 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 059 | 31 079 | 76 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 150 | 48 291 | 9 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 733 | 1 653 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 646 | 111 516 | 104 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 759 | 13 348 | 12 717 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 759 | 13 348 | 12 717 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 887 | 98 168 | 92 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 676 | 9 741 | 11 049 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 893 | 23 211 | 31 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 510 | 62 475 | 48 291 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 808 | 2 741 | 1 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 598 | 104 789 | 102 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 712 | 89 041 | 83 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 298 | 9 298 | 9 298 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 112 | 1 112 | 1 112 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 330 | 930 | 930 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 972 | 77 701 | 72 365 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 050 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 050 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 886 | 15 748 | 15 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 829 | 15 748 | 15 710 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 057 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 646 | 111 516 | 104 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 984 | 83 986 | 89 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 298 | 3 298 | 9 298 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 112 | 1 112 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 330 | 330 | 930 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 248 | 79 246 | 77 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 662 | 27 530 | 15 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 662 | 25 073 | 15 748 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 457 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 099 | 61 885 | 43 187 |
| Выручка за предыдущий год | 161 986 | 163 389 | 151 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 887 | 101 504 | 108 731 |
| Выручка за отчетный год | 203 017 | 151 918 | 147 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 948 | 43 187 | 35 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 734 | 16 475 | 4 907 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 214 | 26 712 | 30 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 069 | 108 731 | 111 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 984 | 31 672 | 16 475 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 115 | 30 213 | 26 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 565 | 13 916 | 1 688 |
| Проценты к получению за отчетный год | 506 | 2 722 | 2 188 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 1 548 | 1 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 714 | 6 829 | 7 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 984 | 18 826 | 13 916 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 249 | 1 915 | 2 722 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 190 | 42 | 1 548 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 439 | 14 803 | 6 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 537 | 12 549 | 10 110 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 447 | 6 277 | 3 806 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 111 | 3 806 | 1 596 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 598 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 850 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 454 | 10 110 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 454 | 10 110 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 537 | 12 549 | 10 110 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 298 | 3 298 | 9 298 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 108 | 1 112 | 1 112 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 330 | 330 | 930 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 248 | 79 246 | 77 701 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 984 | 83 986 | 89 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 298 | 9 298 | 9 298 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 112 | 1 112 | 1 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 330 | 930 | 930 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 972 | 77 701 | 72 365 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 712 | 89 041 | 83 705 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 600 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 454 | 10 110 | 92 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 458 | 16 710 | 92 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 454 | 10 110 | 92 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 454 | 10 110 | 92 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 6 000 | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 600 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 600 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 730 | 11 655 | 5 428 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 730 | 11 655 | 5 428 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 5 382 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 | 5 382 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 726 | 5 055 | 46 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 726 | 5 055 | 46 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 712 | 89 041 | 83 705 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 984 | 83 986 | 89 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 865 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 241 | 170 225 | 118 206 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 771 | 144 087 | 96 635 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 470 | 26 138 | 21 571 |
| Платежи – всего за отчетный год | 187 376 | 174 575 | 155 205 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 193 | 54 608 | 34 701 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 320 | 60 245 | 54 655 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 110 | 5 137 | 585 |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 753 | 54 585 | 65 264 |
| Платежи – всего за отчетный год | 423 | 2 327 | 1 424 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 423 | 2 327 | 1 424 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 802 | 7 507 | 411 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 802 | 7 507 | 411 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 640 |