Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 853 | 353 326 | 515 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 097 | 180 102 | 206 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 171 | 171 | 927 |
| Основные средства на конец отчетного года | 109 975 | 91 161 | 128 741 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 474 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 670 | 60 110 | 76 648 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 235 | 28 186 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 756 | 173 224 | 309 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 068 | 8 473 | 4 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 923 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 650 | 62 391 | 63 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 355 | 99 461 | 240 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 641 | 1 737 | 556 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 042 | 1 161 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 612 678 | 374 853 | 345 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 786 | 197 097 | 180 102 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 171 | 171 | 171 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 730 | 109 975 | 118 737 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 474 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 903 | 57 670 | 60 110 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 982 | 29 235 | 610 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 354 892 | 177 756 | 165 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 680 | 9 068 | 6 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 753 | 96 650 | 68 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 189 000 | 63 355 | 89 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 898 | 7 641 | 1 830 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 561 | 1 042 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 853 | 353 326 | 515 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 331 | 306 884 | 230 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 705 | 52 705 | 52 705 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 272 626 | 254 179 | 177 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 163 | 188 349 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 188 216 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 163 | 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 468 | 46 279 | 96 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 464 | 42 168 | 91 978 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 004 | 4 112 | 4 641 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 194 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 612 678 | 374 853 | 345 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 439 529 | 325 331 | 300 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 705 | 52 705 | 52 705 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 386 824 | 272 626 | 247 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 631 | 54 | 163 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 631 | 54 | 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 518 | 49 468 | 44 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 660 | 45 464 | 40 878 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 858 | 4 004 | 4 112 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 643 | 68 976 | |
| Выручка за предыдущий год | 520 480 | 468 094 | 468 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 590 736 | 454 451 | 399 368 |
| Выручка за отчетный год | 468 094 | 468 344 | 444 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 643 | 68 976 | 41 395 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 169 184 | 81 315 | 84 792 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 454 451 | 399 368 | 402 964 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 718 | 169 184 | 81 315 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 050 | 8 146 | 21 552 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 898 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 451 | 2 219 | 3 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 502 | 18 805 | 60 813 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 578 | 6 050 | 8 146 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 738 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 801 | 33 451 | 2 219 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 412 | 26 502 | 25 348 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 560 | 4 578 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 147 | 23 952 | 2 440 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 578 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 952 | 2 440 | 16 538 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 705 | 52 705 | 52 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 824 | 272 626 | 247 635 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 439 529 | 325 331 | 300 340 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 705 | 52 705 | 52 705 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 626 | 272 626 | 177 858 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 325 331 | 325 331 | 230 563 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 198 | 69 778 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 114 198 | 69 778 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 198 | 69 778 | |
| Убыток (ИТОГО) | 114 198 | 69 778 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 325 331 | 306 884 | 230 563 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 439 529 | 325 331 | 300 340 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 344 | 29 117 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 485 872 | 523 726 | 494 027 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 475 860 | 471 684 | 479 650 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 012 | 52 042 | 14 377 |
| Платежи – всего за отчетный год | 657 102 | 492 382 | 464 910 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 397 341 | 319 674 | 282 711 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 634 | 77 061 | 106 756 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 690 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 127 | 95 647 | 74 753 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 152 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 767 | 9 989 | 3 537 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 84 638 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 66 400 | 8 500 | 3 300 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 729 | 1 489 | 237 |
| Платежи – всего за отчетный год | 116 615 | 97 282 | 180 632 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 820 | 8 682 | 11 440 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 795 | 88 600 | 169 190 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 147 975 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 975 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 975 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 468,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -114,2 млн ₽ | -18,4 млн ₽ |
| Активы | 374,9 млн ₽ | 353,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 3,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,39 | 3,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,44 | 2,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -33,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -24,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,5 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.