Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА РУСКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА РУСКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 328 | 39 468 | 48 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 321 | 4 982 | 3 116 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 538 | 4 962 | 2 749 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 235 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 549 | 49 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 298 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 008 | 34 486 | 45 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 45 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 123 | 2 879 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 203 | 30 833 | 35 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 538 | 667 | 9 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 236 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 389 | 16 476 | 39 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 289 | 7 469 | 4 982 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 700 | 5 686 | 4 962 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 235 | 235 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 354 | 1 549 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 100 | 9 008 | 34 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 429 | 144 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 332 | 123 | 2 879 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 295 | 8 203 | 30 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 538 | 667 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 328 | 39 468 | 48 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 814 | 11 718 | 10 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 577 | 10 481 | 9 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 15 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 514 | 27 731 | 38 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 036 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 799 | 17 574 | 38 233 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 562 | 121 | 63 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 389 | 16 475 | 39 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 513 | 3 961 | 11 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 276 | 2 725 | 10 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 876 | 12 514 | 27 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 036 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 825 | 9 799 | 17 574 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 2 562 | 121 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 509 | 13 196 | 19 274 |
| Выручка за предыдущий год | 84 282 | 70 199 | 163 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 773 | 57 003 | 144 381 |
| Выручка за отчетный год | 70 199 | 163 655 | 162 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 752 | 19 274 | 13 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 588 | 6 692 | 427 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 164 | 12 582 | 13 402 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 447 | 144 381 | 148 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 313 | 10 032 | 6 692 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 196 | 3 164 | 12 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 432 | 12 335 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 470 | 76 | 578 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 505 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 9 381 | 685 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 673 | 3 778 | 2 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 504 | 2 876 | 12 335 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 470 | 470 | 76 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 978 | 47 | 9 381 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 257 | 7 673 | 3 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 781 | 2 245 | 7 757 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 736 | 826 | 3 010 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 195 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 826 | 3 010 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 195 | 49 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 801 | 7 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 801 | 7 757 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 781 | 2 245 | 7 757 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 1 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 276 | 2 725 | 10 481 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 233 | 3 961 | 11 718 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 1 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 577 | 10 481 | 9 285 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 534 | 11 718 | 10 521 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 801 | 7 757 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 801 | 7 757 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 801 | 7 757 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 801 | 7 757 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 500 | 1 197 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 500 | 1 197 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 197 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 197 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 814 | 11 718 | 10 521 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 513 | 3 961 | 11 718 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 494 | 19 196 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 89 496 | 162 888 | 164 983 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 844 | 162 852 | 159 380 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 652 | 36 | 769 |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 002 | 171 869 | 145 787 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 955 | 150 387 | 124 586 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 407 | 12 867 | 11 963 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 540 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 173 | 3 022 | 920 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 467 | 1 697 | 776 |
| Платежи – всего за отчетный год | 890 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 890 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 494 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 48,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,24 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,14 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 19,7 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.