Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 057 | 3 321 | 14 790 | 8 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 732 | 808 | 1 154 | 1 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 422 | 311 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 325 | 2 512 | 13 636 | 7 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 721 | 35 | 40 | 24 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 139 | 2 468 | 13 564 | 7 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 465 | 9 | 32 | 645 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 414 | 6 058 | 3 320 | 14 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 732 | 732 | 808 | 1 154 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 422 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 682 | 5 326 | 2 512 | 13 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 721 | 35 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 555 | 2 140 | 2 468 | 13 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 127 | 465 | 9 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 057 | 3 321 | 14 790 | 8 919 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 689 | 6 007 | 20 590 | 17 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 477 | 5 524 | 18 928 | 16 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 212 | 483 | 1 662 | 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 414 | 6 058 | 3 320 | 14 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 867 | 6 689 | 6 006 | 20 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 062 | 5 477 | 5 524 | 18 929 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 1 212 | 482 | 1 662 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 662 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 248 | 1 116 | 6 567 | 9 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 414 | 1 408 | 8 150 | 11 733 |
| Выручка за отчетный год | 1 116 | 6 567 | 9 150 | 5 756 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 408 | 8 150 | 11 733 | 8 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 707 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 | 20 | 90 | 31 |
| Прочие доходы за отчетный год | 415 | 196 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 647 | 439 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 159 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 242 | 20 | 90 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 334 | 415 | 196 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 775 | 50 | 647 | 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 10 | 1 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 1 | 4 | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -179 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -632 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,42 | 0,66 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,41 | 0,66 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,81 | -0,39 | -0,96 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -26,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -16,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -61,9 % | -21,1 % | -30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 700 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 705 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -96 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.