Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНТ-МЕДИА", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНТ-МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 372 771 | 360 224 | 219 008 | 179 721 | 180 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 248 911 | 211 436 | 176 722 | 100 573 | 62 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 238 863 | 202 115 | 165 367 | 91 870 | 55 122 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 700 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 347 | 9 321 | 11 356 | 8 703 | 7 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 860 | 148 788 | 42 286 | 79 148 | 117 989 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 569 | 148 106 | 42 115 | 79 143 | 117 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 43 | 11 | 5 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 278 | 640 | 160 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 598 887 | 372 771 | 360 224 | 221 841 | 179 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 442 | 248 911 | 211 436 | 139 518 | 100 573 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 275 611 | 238 863 | 202 115 | 128 619 | 91 870 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 131 | 7 347 | 9 321 | 10 899 | 8 703 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 445 | 123 860 | 148 788 | 82 323 | 79 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 936 | 123 569 | 148 106 | 82 322 | 79 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 13 | 43 | 1 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 455 | 278 | 640 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 372 771 | 360 225 | 219 008 | 179 721 | 180 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 393 | 184 015 | 170 684 | 174 405 | 177 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 169 959 | 169 959 | 169 959 | 169 959 | 169 959 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 434 | 14 056 | 725 | 4 446 | 7 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 660 | 49 575 | 31 105 | 2 093 | 1 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 217 | 44 970 | 27 337 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 442 | 4 605 | 3 768 | 2 093 | 1 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 718 | 126 635 | 17 219 | 3 223 | 2 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 737 | 122 809 | 14 230 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 981 | 3 820 | 2 982 | 3 192 | 2 033 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 8 | 31 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 598 887 | 372 771 | 360 225 | 221 841 | 179 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 273 883 | 198 393 | 184 015 | 169 114 | 174 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 169 959 | 169 959 | 169 959 | 169 959 | 169 959 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 924 | 28 434 | 14 056 | 4 446 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 353 | 55 660 | 49 575 | 2 930 | 2 093 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 208 074 | 50 217 | 44 970 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 280 | 5 442 | 4 605 | 2 930 | 2 093 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 651 | 118 718 | 126 635 | 49 797 | 3 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 540 | 115 737 | 122 809 | 46 109 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 111 | 2 981 | 3 820 | 3 664 | 3 192 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 24 | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 319 | 8 691 | 8 612 | 8 636 | 8 599 |
| Выручка за предыдущий год | 45 600 | 45 600 | 45 600 | 45 600 | 45 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 281 | 36 909 | 36 988 | 36 964 | 37 001 |
| Выручка за отчетный год | 45 600 | 45 600 | 45 600 | 45 600 | 42 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 691 | 8 612 | 8 611 | 8 599 | 5 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 901 | 6 532 | 8 018 | 8 329 | 5 346 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 790 | 2 080 | 593 | 270 | 261 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 909 | 36 988 | 36 989 | 37 001 | 36 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 349 | 5 901 | 6 532 | 8 204 | 8 329 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 970 | 2 790 | 2 080 | 432 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 651 | 3 637 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 299 | 10 857 | 6 713 | 793 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 344 | 1 770 | 3 551 | 3 573 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 490 | 14 634 | 21 058 | 4 458 | 1 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 651 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 753 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 213 | 18 299 | 10 857 | 2 348 | 793 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 358 | 23 344 | 1 770 | 10 416 | 3 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 702 | 88 490 | 14 634 | 18 224 | 4 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 291 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 298 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 837 | 837 | 837 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 217 | 1 974 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 378 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 029 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 837 | 837 | 837 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 217 | 1 974 | 2 034 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 291 | 2 901 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 291 | 2 901 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 169 959 | 169 959 | 169 959 | 169 959 | 169 959 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 924 | 28 434 | 14 056 | 4 446 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 273 883 | 198 393 | 184 015 | 169 114 | 174 405 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 169 959 | 169 959 | 169 959 | 169 959 | 169 959 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 434 | 14 056 | 725 | 4 446 | 7 348 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 198 393 | 184 015 | 170 684 | 174 405 | 177 307 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 292 | 2 901 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 292 | 2 901 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 292 | 2 901 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 292 | 2 901 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 490 | 14 378 | 13 331 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 490 | 14 378 | 13 331 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 490 | 14 378 | 13 331 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 75 490 | 14 378 | 13 331 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 198 393 | 184 015 | 170 684 | 174 405 | 177 306 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 273 883 | 198 393 | 184 015 | 169 113 | 174 405 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 130 | 10 824 | 30 121 | 30 238 | 3 |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 239 | 24 903 | 39 829 | 48 235 | 9 163 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 909 | 24 903 | 39 751 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 799 | 9 163 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 330 | 78 | 93 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 109 | 14 079 | 9 708 | 17 997 | 9 160 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 346 | 1 403 | 932 | 58 | 58 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | 154 | 157 | 189 | 186 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 770 | 3 787 | 3 184 | 15 026 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 659 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 885 | 5 076 | 4 340 | 2 724 | 1 958 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 122 850 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 850 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 122 850 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 084 | 10 739 | 30 221 | 30 234 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 084 | 10 739 | 30 221 | 30 234 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 896 | 85 | 4 | 3 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -75,5 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 372,8 млн ₽ | 219,0 млн ₽ | 180,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 177,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 2,46 | 57,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 2,45 | 57,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,3 % | -6,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 57,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.