Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАВАНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАВАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 702 | 17 418 | 22 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 142 | 182 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 134 | 80 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 8 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 628 | 17 276 | 21 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 149 | 16 395 | 20 631 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 40 | 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 406 | 841 | 1 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 137 | 13 702 | 20 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 74 | 102 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 58 | 102 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 033 | 13 628 | 20 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 943 | 13 149 | 18 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 73 | 71 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 008 | 406 | 1 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 702 | 17 418 | 22 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 960 | 11 748 | 15 406 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 742 | 5 670 | 6 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 742 | 5 670 | 6 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 137 | 13 702 | 20 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 610 | 8 960 | 13 575 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 526 | 4 742 | 6 998 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 526 | 4 742 | 6 998 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 132 | 6 040 | 3 499 |
| Выручка за предыдущий год | 32 267 | 36 370 | 38 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 135 | 30 330 | 34 908 |
| Выручка за отчетный год | 36 370 | 39 266 | 34 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 040 | 4 726 | 3 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 040 | 4 726 | 3 351 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 330 | 34 540 | 31 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 132 | 6 040 | 3 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 063 | 3 515 | 2 236 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 14 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 001 | 1 225 | 1 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 041 | 5 063 | 2 291 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 24 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 094 | 1 001 | 1 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 390 | 4 249 | 1 827 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 651 | 814 | 464 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 814 | 727 | 405 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 249 | 2 788 | 1 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 249 | 2 788 | 1 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 3,05 | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,16 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,67 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,48 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % | 16,0 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,4 % | 23,7 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 173 дн. | 240 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.