Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙФОРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙФОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 873 | 32 457 | 30 551 | 28 468 | 26 636 | 25 281 | 24 299 | 28 671 | 31 326 | 31 688 | 32 503 | 27 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 188 | 32 290 | 30 305 | 28 350 | 26 461 | 23 558 | 20 994 | 22 783 | 22 805 | 22 441 | 22 232 | 21 692 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 070 | 28 426 | 25 782 | 23 138 | 20 493 | 17 849 | 15 205 | 15 205 | 15 205 | 15 205 | 15 205 | 15 205 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 578 | 7 600 | 7 236 | 7 027 | 6 487 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 118 | 3 864 | 4 523 | 5 212 | 5 968 | 5 709 | 5 789 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 685 | 167 | 246 | 118 | 174 | 1 723 | 3 305 | 5 888 | 8 521 | 9 247 | 10 271 | 6 296 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 670 | 134 | 126 | 118 | 157 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 117 | 6 | 1 723 | 3 303 | 5 888 | 8 244 | 9 080 | 10 238 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 275 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 32 | 3 | 12 | 2 | 277 | 167 | 33 | 21 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 446 | 41 873 | 32 457 | 30 551 | 28 468 | 26 703 | 25 281 | 26 116 | 28 671 | 31 326 | 31 688 | 32 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 182 | 34 188 | 32 290 | 30 305 | 28 349 | 26 461 | 23 558 | 21 875 | 22 783 | 22 805 | 22 441 | 22 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 714 | 31 070 | 28 426 | 25 782 | 23 138 | 20 493 | 17 849 | 15 205 | 15 205 | 15 205 | 15 205 | 15 205 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 670 | 7 578 | 7 600 | 7 236 | 7 027 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 468 | 3 118 | 3 864 | 4 523 | 5 212 | 5 968 | 5 709 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 264 | 7 685 | 167 | 246 | 119 | 241 | 1 723 | 4 241 | 5 889 | 8 521 | 9 248 | 10 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 634 | 7 670 | 134 | 126 | 119 | 157 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 3 | 1 | 117 | 73 | 1 723 | 4 241 | 5 889 | 8 244 | 9 081 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 238 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 12 | 32 | 3 | 12 | 277 | 167 | 33 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 606 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 873 | 32 457 | 30 551 | 28 468 | 26 636 | 25 281 | 24 299 | 28 671 | 31 326 | 31 688 | 32 503 | 27 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 391 | 27 822 | 24 685 | 21 892 | 18 861 | 15 161 | 11 495 | 4 722 | 1 018 | 1 714 | 1 052 | 2 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 930 | 19 361 | 16 224 | 13 431 | 10 400 | 6 700 | 3 034 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 227 | 4 366 | 5 675 | 6 063 | 7 099 | 8 532 | 10 276 | 11 665 | 24 005 | 24 005 | 24 005 | 24 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 227 | 4 366 | 5 675 | 6 063 | 7 099 | 8 532 | 10 276 | 11 665 | 24 005 | 24 005 | 24 005 | 24 005 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 | 269 | 191 | 513 | 676 | 1 588 | 2 528 | 12 284 | 6 303 | 5 969 | 7 446 | 1 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 269 | 113 | 513 | 676 | 1 588 | 2 528 | 12 284 | 6 303 | 5 969 | 7 446 | 1 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 78 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 446 | 41 873 | 32 457 | 30 551 | 28 468 | 26 703 | 25 281 | 26 116 | 28 671 | 31 326 | 31 688 | 32 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 009 | 38 391 | 27 822 | 24 685 | 21 892 | 18 861 | 15 161 | 5 330 | 4 722 | 1 018 | 1 714 | 1 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 548 | 29 930 | 19 361 | 16 224 | 13 431 | 10 400 | 6 700 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 197 | 3 227 | 4 366 | 5 675 | 6 063 | 7 099 | 8 532 | 11 665 | 11 665 | 24 005 | 24 005 | 24 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 197 | 3 227 | 4 366 | 5 675 | 6 063 | 7 099 | 8 532 | 11 665 | 11 665 | 24 005 | 24 005 | 24 005 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 255 | 269 | 191 | 513 | 743 | 1 588 | 9 121 | 12 284 | 6 303 | 5 970 | 7 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 255 | 269 | 113 | 513 | 743 | 1 588 | 9 121 | 12 284 | 6 303 | 5 970 | 7 446 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 765 | 4 290 | 1 991 | 2 165 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 716 | 3 713 | 3 644 | 3 494 | 3 730 | 4 134 | 3 765 | 4 290 | 1 991 | 2 165 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 290 | 1 991 | 2 165 | 2 977 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 716 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 713 | 3 644 | 3 494 | 3 730 | 4 134 | 4 283 | 4 290 | 1 991 | 2 165 | 2 977 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 403 | 12 850 | 12 809 | 216 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 098 | 3 | 69 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 649 | 7 605 | 152 | 57 | 22 | 34 | 30 | 1 403 | 12 850 | 12 809 | 216 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 319 | 1 403 | 12 850 | 12 809 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 098 | 3 | 69 | 3 456 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 596 | 649 | 7 605 | 152 | 56 | 58 | 34 | 863 | 1 403 | 12 850 | 12 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 719 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 746 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 650 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 659 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 361 | 16 224 | 13 431 | 10 400 | 6 700 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 822 | 24 685 | 21 892 | 18 861 | 15 161 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 224 | 13 431 | 10 400 | 6 700 | 3 034 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 685 | 21 892 | 18 861 | 15 161 | 11 495 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 137 | 2 793 | 3 031 | 3 541 | 3 665 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 137 | 2 793 | 3 031 | 3 541 | 3 665 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 137 | 2 793 | 3 031 | 3 541 | 3 665 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 137 | 2 793 | 3 031 | 3 541 | 3 665 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 685 | 21 893 | 18 861 | 15 161 | 11 495 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 822 | 24 685 | 21 892 | 18 861 | 15 161 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 338 | 391 | 2 060 | 2 679 | 3 379 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 | 213 | 16 | 711 | 1 119 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 | 136 | 181 | 206 | 169 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 885 | 42 | 1 863 | 1 762 | 2 091 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 309 | 388 | 1 036 | 1 433 | 1 744 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 309 | 388 | 1 036 | 1 433 | 1 744 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 309 | 388 | 1 036 | 1 433 | 1 744 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | — | -5,7 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 24,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,48 | 1,35 | 1,55 | 1,38 | 3,72 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,48 | 1,35 | 1,55 | 1,38 | 3,72 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 3,72 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,16 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 5,07 | 29,77 | 17,49 | 29,90 | 11,21 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,4 % | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,7 % | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,7 % | — | -18,2 % | -46,8 % | -46,1 % | -11,4 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,5 % | — | -559,2 % | -865,9 % | -1 423,4 % | -139,3 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | — | 536 дн. | 1 094 дн. | 1 255 дн. | 207 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | -1,09 | 0,26 | 0,35 | 0,28 | 0,73 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,37 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).