Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АСАЛМАЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АСАЛМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 717 | 173 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 008 | 34 520 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 008 | 34 520 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 709 | 139 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 895 | 4 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 596 | 1 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 115 | 68 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 103 | 65 795 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 827 | 149 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 860 | 36 008 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 860 | 36 008 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 967 | 113 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 350 | 6 895 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 007 | 2 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 88 061 | 56 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 549 | 48 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 717 | 173 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 332 | 120 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 | 112 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 123 | 123 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 097 | 120 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 385 | 53 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 385 | 53 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 826 | 149 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 473 | 103 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 112 | 112 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 123 | 123 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 238 | 103 097 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 354 | 46 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 354 | 46 385 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 622 | 17 081 |
| Выручка за предыдущий год | 22 943 | 19 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 321 | 2 231 |
| Выручка за отчетный год | 19 312 | 56 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 081 | 50 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 600 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 636 | 1 845 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 310 | 33 131 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 231 | 5 993 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 207 | 5 636 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 914 | 19 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | 24 289 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 929 | 65 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 250 | 56 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 348 | 814 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 566 | 33 929 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 773 | 25 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 719 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 4 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 | 19 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 19 537 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 336 | 719 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 112 | 112 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 123 | 123 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 238 | 103 097 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 473 | 103 332 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 112 | 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 123 | 123 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 097 | 120 470 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 332 | 120 705 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 19 537 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 719 | 19 537 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 19 537 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 719 | 19 537 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 860 | 2 164 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 860 | 2 164 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 860 | 2 164 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 860 | 2 164 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 332 | 120 704 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 473 | 103 331 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 571 | 18 808 |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 224 | 62 037 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 709 | 61 425 |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 515 | 612 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 653 | 43 229 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 773 | 13 200 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 891 | 11 725 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 2 297 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 942 | 16 007 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 154 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 788 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 788 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 634 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 634 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 186 620 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 186 620 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 195 806 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 195 806 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 725 | 9 622 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ |
| Активы | 174,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,52 |
| Коэффициент автономии | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 252 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.