Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТЕРНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТЕРНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 577 | 8 126 | 14 120 | 38 764 | 38 442 | 33 300 | 60 043 | 69 024 | 60 436 | 50 475 | 72 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 435 | 5 827 | 5 827 | 26 369 | 21 015 | 19 783 | 17 659 | 35 983 | 27 624 | 19 064 | 55 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 435 | 5 827 | 5 827 | 26 369 | 21 015 | 19 783 | 17 659 | 35 983 | 27 624 | 19 064 | 45 801 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 745 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 142 | 2 299 | 8 293 | 12 395 | 17 427 | 13 517 | 42 384 | 33 041 | 32 812 | 31 411 | 17 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 887 | 817 | 3 368 | 6 216 | 7 785 | 4 640 | 6 399 | 7 659 | 4 483 | 6 531 | 5 724 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 179 | 1 474 | 4 920 | 5 380 | 7 995 | 8 289 | 15 645 | 22 149 | 27 206 | 23 295 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 839 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 8 | 5 | 799 | 1 647 | 588 | 20 340 | 3 233 | 1 123 | 1 585 | 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 270 | 6 577 | 10 171 | 12 965 | 35 053 | 38 442 | 33 924 | 60 043 | 69 070 | 60 436 | 50 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 490 | 4 435 | 5 827 | 5 827 | 22 392 | 21 015 | 18 133 | 17 659 | 35 983 | 27 624 | 27 189 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 490 | 4 435 | 5 827 | 5 827 | 22 392 | 21 015 | 18 133 | 17 659 | 35 983 | 27 624 | 19 064 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 125 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 780 | 2 142 | 4 344 | 7 138 | 12 661 | 17 427 | 15 791 | 42 384 | 33 087 | 32 812 | 23 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 097 | 887 | 1 162 | 2 216 | 6 468 | 7 785 | 4 065 | 6 399 | 7 659 | 4 483 | 6 531 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 644 | 1 179 | 3 174 | 4 917 | 5 394 | 7 995 | 10 606 | 15 645 | 22 195 | 27 206 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 170 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 76 | 8 | 5 | 799 | 1 647 | 1 120 | 20 340 | 3 233 | 1 123 | 1 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 577 | 8 126 | 14 120 | 38 764 | 38 442 | 33 300 | 60 043 | 69 024 | 60 436 | 50 475 | 72 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 371 | 5 359 | 9 047 | 18 247 | 18 902 | 23 631 | 32 408 | 46 023 | 47 775 | 42 554 | 41 742 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 29 548 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 28 943 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 605 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 206 | 2 767 | 5 073 | 20 517 | 18 040 | 8 169 | 27 635 | 23 001 | 12 661 | 7 921 | 1 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 865 | 565 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 206 | 2 767 | 5 073 | 20 517 | 17 175 | 7 604 | 7 646 | 5 462 | 1 592 | 3 283 | 1 495 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 989 | 17 539 | 11 069 | 4 638 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 270 | 6 577 | 10 171 | 12 965 | 35 053 | 38 442 | 33 924 | 60 043 | 69 070 | 60 436 | 50 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 686 | 3 371 | 7 566 | 7 893 | 11 584 | 18 902 | 26 578 | 32 408 | 46 023 | 47 775 | 42 554 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 300 | 4 638 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 300 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 638 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 584 | 3 206 | 2 605 | 5 072 | 23 469 | 18 040 | 7 046 | 27 635 | 23 047 | 12 661 | 3 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 865 | 1 072 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 584 | 3 206 | 2 605 | 5 072 | 23 469 | 17 175 | 5 974 | 7 646 | 5 509 | 1 592 | 3 283 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 989 | 17 538 | 11 069 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 | 852 | 1 047 | 588 | 8 175 | 8 326 | 42 148 | 65 135 | 100 828 | 90 935 | 82 995 |
| Выручка за предыдущий год | 10 994 | 11 950 | 11 968 | 11 250 | 23 333 | 33 770 | 21 666 | 38 013 | 58 885 | 42 790 | 37 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 235 | 11 098 | 10 921 | 10 662 | 15 158 | 25 444 | 20 482 | 27 122 | 41 943 | 48 145 | 45 373 |
| Выручка за отчетный год | 11 950 | 11 231 | 11 250 | 23 805 | 33 770 | 37 174 | 38 013 | 58 885 | 42 790 | 37 622 | 40 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 | 934 | 1 395 | 11 845 | 8 326 | 6 487 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 852 | 934 | 1 395 | 11 845 | 8 326 | 6 487 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 098 | 10 297 | 9 855 | 11 960 | 25 444 | 30 687 | 27 122 | 41 943 | 48 145 | 45 373 | 43 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 759 | 852 | 1 047 | 588 | 8 175 | 8 326 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 805 | 869 | 1 338 | 10 912 | 7 801 | 5 788 | 1 358 | 6 490 | 12 576 | 8 681 | 9 942 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 180 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 228 | 218 | 64 | 892 | 1 107 | 3 352 | 12 062 | 7 963 | 6 524 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 65 | 285 | 1 151 | 589 | 1 591 | 251 | 3 138 | 514 | 718 | 2 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 733 | 805 | 984 | 531 | 7 247 | 7 801 | 382 | 1 358 | 6 490 | 12 576 | 9 141 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 228 | 217 | 64 | 38 | 1 107 | 3 352 | 12 062 | 7 963 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 47 | 65 | 285 | 1 145 | 589 | 344 | 251 | 3 138 | 514 | 1 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 685 | 984 | 310 | 6 621 | 7 318 | 645 | 10 019 | 15 453 | 4 829 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 120 | 221 | 626 | 483 | 233 | 1 728 | 1 703 | 1 364 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 140 | 219 | 567 | 483 | 646 | 1 728 | 1 703 | 1 364 | 409 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 684 | 729 | 1 119 | 10 345 | 7 318 | 5 142 | 10 019 | 15 453 | 4 829 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 684 | 729 | 1 119 | 10 345 | 7 318 | 5 142 | 10 019 | 15 453 | 4 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,0 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -915 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | ||
| Активы | 33,3 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +54,9 % | -27,3 % | -12,1 % | +8,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,53 | 1,44 | 2,59 | 3,97 | 11,53 | 1,91 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,30 | 1,10 | 2,24 | 3,14 | 7,70 | 1,08 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,74 | 0,14 | 0,09 | 0,20 | 7,70 | 0,66 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,54 | 0,67 | 0,79 | 0,84 | 0,57 | 0,51 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,85 | 0,50 | 0,27 | 0,19 | 0,74 | 0,62 ▼ | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | 28,7 % | 28,8 % | -12,5 % | -20,6 % | -6,4 % | 5,6 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 26,4 % | 26,2 % | 11,3 % | -2,4 % | -0,1 % | 3,2 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 16,7 % | 22,4 % | 8,0 % | -1,8 % | -0,1 % | 2,5 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 30,9 % | 33,6 % | 10,1 % | -2,2 % | -0,1 % | 10,3 % ▼ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | 0,85 | 0,71 | 0,75 | 0,56 | 1,13 ▼ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 150 дн. | 137 дн. | 232 дн. | 226 дн. | — | 70 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 86 дн. | 67 дн. | 34 дн. | 53 дн. | 48 дн. | 91 дн. ▲ | 160 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.42 (компаний: 386).