Финансы ГУП Г.МОСКВЫ "ДЕЗР НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА "НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 297 659 | 246 467 | 167 180 | 190 469 | 69 048 | 45 003 | 44 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 442 | 1 725 | 1 687 | 1 128 | 267 | 101 | 65 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 442 | 1 725 | 1 338 | 1 098 | 247 | 77 | 40 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 350 | 31 | 20 | 24 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 217 | 244 742 | 165 493 | 189 341 | 68 780 | 44 902 | 44 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 295 | 8 462 | 4 992 | 4 838 | 4 838 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 200 | 158 888 | 107 341 | 168 505 | 57 591 | 39 981 | 39 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 954 | 60 555 | 58 150 | 12 372 | 6 197 | 82 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 732 | 295 268 | 246 467 | 167 180 | 198 809 | 69 048 | 45 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 286 | 2 442 | 1 725 | 1 687 | 1 128 | 267 | 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 286 | 2 442 | 1 725 | 1 338 | 1 098 | 247 | 77 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 350 | 31 | 20 | 24 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 446 | 292 826 | 244 742 | 165 493 | 197 680 | 68 780 | 44 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 62 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 085 | 25 295 | 8 462 | 4 992 | 4 838 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 655 | 262 725 | 158 888 | 107 341 | 176 845 | 57 591 | 39 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 419 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 108 | 24 954 | 60 555 | 58 150 | 12 372 | 6 197 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 297 659 | 246 467 | 167 180 | 190 469 | 69 048 | 45 003 | 44 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 841 | 24 047 | 26 159 | 26 296 | 33 733 | 33 716 | 33 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 83 | 83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 824 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 693 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 241 | 22 778 | 24 473 | 24 610 | 32 047 | 32 030 | 32 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 279 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 279 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 818 | 221 141 | 139 421 | 162 573 | 33 714 | 9 687 | 9 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 272 877 | 218 898 | 137 674 | 162 419 | 33 714 | 9 687 | 9 175 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 941 | 2 243 | 1 748 | 154 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 732 | 295 268 | 246 467 | 167 180 | 198 809 | 69 048 | 45 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 431 | 22 307 | 24 047 | 26 159 | 34 636 | 33 733 | 33 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 824 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 806 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 524 | 21 418 | 22 778 | 24 473 | 32 950 | 32 047 | 32 030 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 279 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 279 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 301 | 272 961 | 221 141 | 139 421 | 162 573 | 33 714 | 9 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 828 | 270 020 | 218 898 | 137 674 | 162 419 | 33 714 | 9 687 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 473 | 2 941 | 2 243 | 1 748 | 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 684 | 58 036 | 21 694 | 788 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 139 620 | 914 744 | 1 136 123 | 854 927 | 942 961 | 38 231 | 989 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 133 936 | 1 060 656 | 1 078 087 | 1 060 805 | 1 097 514 | 16 537 | 201 |
| Выручка за отчетный год | 1 010 601 | 1 136 123 | 854 927 | 942 961 | 38 231 | 989 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 036 | 21 694 | 788 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 028 | 14 471 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 127 | 28 008 | 30 339 | 39 720 | 7 223 | 2 891 | 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 060 655 | 1 078 087 | 1 060 805 | 1 097 514 | 16 537 | 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 028 | 14 471 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 379 | 29 127 | 28 008 | 30 339 | 39 720 | 7 223 | 2 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 076 | 7 358 | 7 104 | 4 625 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 508 | 131 407 | 466 305 | 305 771 | 34 834 | 18 452 | 1 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 251 | 154 148 | 222 984 | 106 873 | 50 197 | 16 371 | 1 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 149 | 11 356 | 7 358 | 7 104 | 4 625 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 461 | 212 291 | 131 407 | 466 305 | 305 771 | 34 834 | 18 452 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 617 | 25 896 | 154 148 | 222 984 | 106 873 | 50 197 | 16 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 850 | 8 061 | 5 432 | 5 405 | 2 799 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 299 | 3 295 | 647 | 1 728 | 1 507 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 279 | 321 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 350 | 20 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 015 | 647 | 1 728 | 1 507 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 454 | 278 | 901 | 189 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 024 | 454 | 278 | 901 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 279 | 321 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 350 | 20 | 4 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 31 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 061 | 5 432 | 5 405 | 2 799 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 061 | 5 432 | 5 405 | 2 799 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 850 | 8 061 | 5 432 | 5 405 | 2 799 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 83 | 83 | 83 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 824 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 806 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 616 | 21 418 | 22 778 | 24 473 | 32 950 | 32 047 | 32 030 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 523 | 22 307 | 24 047 | 26 159 | 34 636 | 33 733 | 33 716 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 83 | 83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 824 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 693 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 | 1 186 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 241 | 22 778 | 24 473 | 24 610 | 32 047 | 32 030 | 32 004 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 841 | 24 047 | 26 159 | 26 296 | 33 733 | 33 716 | 33 690 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 061 | 5 432 | 5 405 | 2 799 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 061 | 5 432 | 5 405 | 2 799 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 061 | 5 432 | 5 405 | 2 799 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 061 | 5 432 | 5 405 | 2 799 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 436 | 3 692 | 3 294 | 966 | 903 | 17 | 26 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 436 | 3 692 | 3 294 | 966 | 903 | 17 | 26 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 903 | 17 | 26 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 903 | 17 | 26 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 062 | 1 681 | 1 814 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 062 | 1 684 | 1 814 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 436 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 436 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 630 | 1 613 | 848 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 630 | 1 613 | 848 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 693 | 380 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 841 | 24 047 | 26 159 | 26 296 | 33 733 | 33 716 | 33 690 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 431 | 22 307 | 24 047 | 26 159 | 34 636 | 33 733 | 33 716 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 844 | 35 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 655 | 832 913 | 668 759 | 588 627 | 87 602 | 9 905 | 1 387 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 371 257 | 447 410 | 450 754 | 504 222 | 38 291 | 1 737 | 129 |
| Прочие поступления за отчетный год | 103 398 | 385 503 | 218 005 | 84 405 | 49 311 | 8 168 | 1 258 |
| Платежи – всего за отчетный год | 464 811 | 797 313 | 669 459 | 632 893 | 92 871 | 16 019 | 1 395 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 404 731 | 493 624 | 437 325 | 523 648 | 71 847 | 2 842 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 428 | 27 419 | 35 937 | 27 634 | 3 114 | 1 611 | 396 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 137 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 515 | 276 270 | 196 197 | 81 611 | 17 910 | 11 566 | 999 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 | 110 | 66 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 | 110 | 66 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 630 | 1 622 | 840 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 630 | 1 622 | 840 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 844 | 35 600 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 182 515 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 182 515 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 182 006 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 182 006 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,14 млрд ₽ | 854,9 млн ₽ | 943,0 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 989 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -903 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ |
| Активы | 246,5 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 190,5 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 44,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,8 % | +10,3 % | -95,9 % | -97,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,19 | 1,16 | 2,04 | 4,64 | 4,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,19 | 1,11 | 1,89 | 4,14 | 4,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,42 | 0,08 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,16 | 0,14 | 0,49 | 0,75 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 9,25 | 5,39 | 6,24 | 1,05 | 0,33 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | -27,6 % | -20,6 % | 37,9 % | -212,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,6 % | 0,3 % | -2,4 % | -1,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,2 % | 1,5 % | -1,3 % | 0,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 20,7 % | 10,6 % | -2,7 % | -0,1 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,61 | 5,11 | 4,95 | 0,55 | 0,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 46 дн. | 65 дн. | 550 дн. | 14 755 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.