Финансы ООО "ДАЛГЕОКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛГЕОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 277 | 85 001 | 56 980 | 18 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 493 | 12 110 | 10 239 | 4 078 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 059 | 1 765 | 1 471 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 311 | 2 278 | 763 | 505 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 573 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 123 | 8 067 | 8 005 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 784 | 72 891 | 46 741 | 14 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 406 | 6 508 | 4 989 | 3 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 264 | 19 757 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 378 | 35 335 | 11 191 | 10 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 896 | 26 051 | 9 742 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 104 | 1 733 | 937 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 171 | 148 277 | 85 001 | 56 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 130 | 13 493 | 12 110 | 10 238 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 354 | 2 059 | 1 765 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 179 | 3 311 | 2 278 | 763 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | 9 475 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 498 | 8 123 | 8 067 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 041 | 134 784 | 72 891 | 46 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 998 | 10 406 | 6 508 | 4 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 264 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 617 | 59 378 | 35 335 | 32 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 156 | 62 896 | 26 051 | 9 742 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 270 | 2 104 | 1 733 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 277 | 85 001 | 56 980 | 18 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 739 | 739 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 65 400 | 65 400 | 65 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 226 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 312 | 84 262 | 359 550 | 384 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 094 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 125 | 78 179 | 338 662 | 384 385 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 093 | 2 820 | 1 830 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 263 | 19 058 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 171 | 148 277 | 85 001 | 56 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 808 | 9 739 | 739 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 65 400 | 65 400 | 65 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 153 | 226 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 153 | 226 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 210 | 138 312 | 84 262 | 359 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 872 | 50 094 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 795 | 85 125 | 78 179 | 338 662 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 388 | 3 093 | 2 820 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 155 | 3 263 | 20 888 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 426 | 210 728 | 165 381 | |
| Выручка за предыдущий год | 541 651 | 569 212 | 563 189 | 396 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 304 225 | 358 484 | 397 808 | 404 848 |
| Выручка за отчетный год | 569 212 | 563 189 | 396 647 | 8 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 728 | 165 381 | 103 562 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 300 | 3 419 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 189 428 | 161 962 | 111 763 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 484 | 397 808 | 293 085 | 25 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 300 | 3 419 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 250 124 | 189 428 | 161 962 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 379 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 376 | 473 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 800 | 938 | 11 148 | 50 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 345 | 13 054 | 306 195 | 89 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 379 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 583 | 4 376 | 473 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 902 | 2 800 | 938 | 11 149 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 135 | 10 345 | 13 054 | 306 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 931 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 94 | 73 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 768 | |||
| Прочее за предыдущий год | 226 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 602 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 572 | 1 845 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 231 | 1 572 | 1 845 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 73 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 931 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 931 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 931 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 65 400 | 65 400 | 65 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 808 | 9 739 | 739 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 590 | 9 590 | 9 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 65 400 | 65 400 | 65 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 739 | 739 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 931 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 931 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 931 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 931 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 303 309 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | 303 309 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 303 309 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 000 | 303 309 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 739 | 739 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 808 | 9 739 | 739 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 118 | 31 289 | 2 260 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 549 134 | 606 514 | 402 014 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 548 795 | 557 964 | 396 628 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 339 | 48 550 | 5 386 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 534 016 | 575 225 | 399 754 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 447 080 | 460 122 | 307 148 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 764 | 70 638 | 61 257 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 172 | 44 465 | 31 349 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 68 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 68 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 114 | 419 | 125 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 114 | 419 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 125 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 853 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 007 | 33 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 33 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 154 | 50 567 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 50 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 154 | 567 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 857 | 2 203 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 569,2 млн ₽ | 563,2 млн ₽ | 396,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -303,3 млн ₽ | -62,9 млн ₽ |
| Активы | 148,3 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 739 тыс. ₽ | -302,6 млн ₽ | -365,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,1 % | -29,6 % | -97,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,87 | 0,13 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,73 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,31 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,01 | -5,31 | -19,28 |
| Финансовый рычаг | 14,23 | 114,02 | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 0,6 % | -2,1 % | -202,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | -1,6 % | -76,5 % | -741,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -10,6 % | -532,3 % | -331,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,9 % | -1 217,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,84 | 6,63 | 6,96 | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 23 дн. | 10 дн. | 473 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 928 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -741,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.