Финансы ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 669 540 | 115 596 | 36 524 | 2 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 711 | 10 826 | 12 940 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 19 | 16 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 922 | 312 | 22 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 751 | 10 495 | 12 902 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 640 829 | 104 770 | 23 584 | 2 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 464 558 | 9 664 | 9 544 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 567 | 1 170 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 440 | 76 429 | 11 492 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 145 | 13 606 | 2 484 | 2 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 119 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 575 476 | 810 242 | 115 596 | 36 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 632 | 27 686 | 10 826 | 12 940 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 24 | 19 | 16 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 990 | 24 911 | 312 | 22 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 600 | 2 751 | 10 495 | 12 902 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 544 844 | 782 556 | 104 770 | 23 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 253 | 312 914 | 9 664 | 9 544 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 438 | 2 941 | 1 170 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 074 | 450 118 | 76 429 | 11 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | 300 | 3 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 933 | 16 026 | 13 606 | 2 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 296 | 257 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 669 540 | 115 596 | 36 524 | 2 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 314 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 214 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 714 | 7 208 | 7 244 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 706 | 7 244 | 7 244 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 512 | 369 088 | 296 572 | 290 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 035 | 77 606 | 70 362 | 71 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 912 | 290 719 | 226 152 | 218 895 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 565 | 763 | 58 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 575 476 | 810 242 | 115 596 | 36 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 674 | 1 175 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 574 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 008 | 10 880 | 7 208 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 000 | 10 872 | 7 244 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 794 | 798 187 | 369 088 | 296 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 047 | 305 697 | 77 606 | 70 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 725 | 482 197 | 290 719 | 226 152 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 407 | 10 293 | 763 | 58 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 615 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 563 | 87 887 | ||
| Выручка за предыдущий год | 628 247 | 1 011 673 | 283 942 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 684 | 923 786 | 314 530 | |
| Выручка за отчетный год | 316 508 | 283 942 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 806 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 006 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 800 | 42 482 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 702 | 314 530 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 303 | 31 663 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 205 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 055 | 56 224 | 42 482 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 468 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 1 150 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 958 | 15 389 | 2 801 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 667 | 224 657 | 743 | 4 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 334 | 393 400 | 12 160 | 32 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 773 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 228 | 2 219 | 1 150 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 482 | 28 085 | 15 389 | 2 801 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 350 | 193 452 | 224 657 | 743 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 626 | 245 118 | 393 400 | 12 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 556 | 1 989 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 8 | 36 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 345 | 2 407 | ||
| Прочее за предыдущий год | 158 | 719 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 417 | 1 989 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 268 | 40 523 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 743 | 9 728 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 345 | 2 407 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 179 | 8 968 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 641 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 517 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 574 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 674 | 1 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 100 | 40 100 | 40 100 | 40 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 214 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 314 | 1 175 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 640 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 640 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 350 | 28 043 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 043 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 764 | 28 043 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 764 | 28 043 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 314 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 674 | 1 175 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 075 | 158 223 | 14 728 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 538 767 | 512 979 | 66 103 | 7 364 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 507 086 | 459 361 | 63 561 | 1 243 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 681 | 53 618 | 2 542 | 6 121 |
| Платежи – всего за отчетный год | 519 692 | 354 756 | 81 530 | 7 364 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 338 682 | 253 931 | 73 873 | 5 020 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 886 | 58 105 | 6 303 | 643 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 707 | 9 488 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 428 | 71 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 989 | 33 161 | 1 354 | 1 701 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 685 | 86 842 | 4 305 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 895 | 86 842 | 4 305 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 742 | 383 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 895 | 63 100 | 3 922 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 210 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 452 694 | 1 920 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 452 694 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 920 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 463 243 | 249 405 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 463 243 | 249 405 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 211 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |