Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТАЙН 2000", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТАЙН 2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 563 | 3 539 | 3 628 | 3 491 | 3 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 130 | 41 | 13 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 130 | 41 | 13 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 433 | 3 498 | 3 615 | 3 490 | 3 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 276 | 3 327 | 3 538 | 112 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 171 | 77 | 3 378 | 3 842 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 153 | 5 563 | 3 539 | 3 628 | 3 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 433 | 2 130 | 41 | 13 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 432 | 2 130 | 41 | 13 | 2 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 720 | 3 433 | 3 498 | 3 616 | 3 490 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 230 | 3 276 | 3 327 | 3 539 | 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 490 | 157 | 171 | 77 | 3 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 563 | 3 539 | 3 628 | 3 491 | 3 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 045 | 1 446 | 1 523 | 1 277 | 1 902 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 518 | 2 093 | 2 105 | 2 214 | 2 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 518 | 2 093 | 2 105 | 2 214 | 2 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 153 | 5 563 | 3 539 | 3 628 | 3 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 483 | 3 045 | 1 446 | 1 523 | 1 277 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 670 | 2 518 | 2 093 | 2 105 | 2 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 670 | 2 518 | 2 093 | 2 105 | 2 214 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 408 | 13 322 | 16 212 | 18 730 | 19 570 |
| Выручка за предыдущий год | 16 833 | 18 985 | 20 486 | 21 580 | 22 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 425 | 5 663 | 4 274 | 2 850 | 2 470 |
| Выручка за отчетный год | 18 985 | 20 486 | 21 580 | 22 040 | 22 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 322 | 16 212 | 18 730 | 19 570 | 21 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 322 | 16 212 | 18 730 | 19 570 | 21 077 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 663 | 4 274 | 2 850 | 2 470 | 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 408 | 13 322 | 16 212 | 18 730 | 19 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 874 | 2 397 | 1 359 | 16 668 | 20 959 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 35 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 448 | 13 815 | 17 371 | 2 982 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 069 | 11 874 | 2 397 | 1 359 | 16 668 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 596 | 80 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 935 | 1 448 | 13 815 | 17 371 | 2 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 900 | 10 742 | 1 166 | 77 | 15 357 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 1 132 | 1 231 | 1 282 | 1 311 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 132 | 1 231 | 1 282 | 1 311 | 1 234 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 742 | 1 166 | 77 | 15 357 | 19 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 742 | 1 166 | 77 | 15 357 | 19 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | 15,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,67 | 1,72 | 1,58 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,67 | 1,72 | 1,58 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 1,53 | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,41 | 0,42 | 0,37 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 1,45 | 1,38 | 1,73 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 193,1 % | 32,9 % | 2,1 % | 439,9 % | 499,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 352,8 % | 80,6 % | 5,1 % | 1 202,6 % | 1 037,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.