Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕ ЛУНЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВЕ ЛУНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 847 | 16 660 | 18 583 | 17 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 607 | 15 558 | 11 149 | 10 651 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 607 | 11 646 | 11 149 | 10 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 912 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 240 | 1 102 | 7 434 | 7 286 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 40 | 11 | 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 991 | 5 991 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 860 | 1 063 | 1 433 | 353 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 330 | 13 486 | 16 660 | 18 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 071 | 12 143 | 11 646 | 11 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 071 | 12 143 | 11 646 | 11 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 1 343 | 5 014 | 7 434 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 404 | 40 | 11 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 912 | 5 991 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 939 | 1 063 | 1 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 848 | 16 660 | 18 583 | 17 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 741 | 16 357 | 18 331 | 17 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 732 | 16 340 | 18 314 | 17 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 886 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 886 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 | 304 | 252 | 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 | 304 | 252 | 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 330 | 13 486 | 16 660 | 18 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 747 | 16 357 | 18 331 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 738 | 16 340 | 18 314 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 899 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 899 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 369 | 739 | 304 | 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 354 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 739 | 304 | 252 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 125 | 9 613 | 11 622 | 12 007 |
| Выручка за предыдущий год | 1 125 | 11 235 | 11 622 | 12 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 622 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 575 | 11 622 | 12 007 | 9 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 575 | 11 622 | 12 007 | 9 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 575 | 4 378 | 7 995 | 8 464 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 244 | 4 012 | 966 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 125 | 9 613 | 4 378 | 7 995 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 244 | 4 012 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 340 | 4 299 | 6 395 | 5 836 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 235 | 79 | 1 600 | 2 628 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 673 | 4 299 | 6 395 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 722 | 940 | 79 | 1 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 006 | 3 602 | 5 675 | |
| Прочее за предыдущий год | 54 | 667 | ||
| Прочее за отчетный год | 346 | 697 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 994 | 3 602 | 5 675 | 5 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 994 | 3 602 | 5 675 | 5 270 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 006 | 3 602 | 5 675 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 737 | 16 340 | 18 314 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 745 | 16 357 | 18 331 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 340 | 18 314 | 17 724 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 357 | 18 331 | 17 741 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 602 | 5 675 | 5 270 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 602 | 5 675 | 5 270 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 602 | 5 675 | 5 270 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 602 | 5 675 | 5 270 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 348 | 18 323 | 17 733 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 747 | 16 348 | 18 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 29,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 29,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,50 | 29,46 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 30,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 29,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.