Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМ ИНТЕРНЕШНЛ (СНГ)", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМ ИНТЕРНЕШНЛ (СНГ)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 467 949 | 515 171 | 740 549 | 738 121 | 746 066 | 747 082 | 644 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 836 | 5 003 | 14 494 | 22 515 | 8 223 | 24 488 | 12 157 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 660 | 580 | 501 | 650 | 547 | 444 | 341 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 967 | 1 952 | 7 014 | 7 103 | 5 600 | 6 165 | 6 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 224 | 495 | 1 165 | 11 355 | 82 | 1 087 | 2 868 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 972 | 1 972 | 16 792 | 1 972 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 5 | 2 258 | 1 435 | 23 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 586 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 462 114 | 510 168 | 726 055 | 715 606 | 737 843 | 722 594 | 632 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 580 | 259 158 | 359 532 | 322 081 | 326 480 | 334 702 | 276 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 268 | 2 583 | 3 676 | 5 238 | 19 | 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 686 | 233 625 | 346 811 | 359 937 | 402 632 | 358 956 | 349 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 452 | 734 | 6 800 | 2 364 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 260 | 5 243 | 16 036 | 19 155 | 6 375 | 24 272 | 1 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 868 | 8 826 | 2 396 | 2 356 | 4 645 | 2 645 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 561 626 | 467 949 | 515 171 | 740 549 | 738 121 | 746 066 | 747 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 152 | 5 836 | 5 003 | 14 494 | 22 515 | 8 223 | 24 487 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 633 | 660 | 580 | 501 | 650 | 547 | 444 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 856 | 2 967 | 1 952 | 7 014 | 7 103 | 5 600 | 6 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 198 | 224 | 495 | 1 165 | 11 355 | 82 | 1 087 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 383 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 1 972 | 1 972 | 16 792 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 5 | 2 258 | 1 436 | 23 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 1 586 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 542 474 | 462 114 | 510 168 | 726 055 | 715 606 | 737 843 | 722 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 261 | 220 580 | 259 158 | 359 532 | 322 081 | 326 480 | 334 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 188 | 2 268 | 2 583 | 3 676 | 5 238 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 022 | 216 686 | 233 625 | 346 811 | 359 937 | 402 632 | 358 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 452 | 734 | 6 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 003 | 15 260 | 5 243 | 16 036 | 19 155 | 6 375 | 24 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 868 | 8 826 | 2 396 | 2 356 | 4 645 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 950 | 515 171 | 740 549 | 738 121 | 746 066 | 747 082 | 644 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 889 | 247 761 | 298 137 | 335 189 | 319 755 | 285 734 | 280 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 22 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 765 | 207 637 | 258 013 | 295 065 | 279 755 | 245 734 | 240 910 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 599 | 3 921 | 7 167 | 130 520 | 168 282 | 63 | 13 794 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 125 000 | 163 815 | 13 700 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 599 | 3 921 | 7 167 | 5 520 | 4 468 | 63 | 94 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 462 | 263 488 | 435 245 | 272 412 | 258 029 | 461 285 | 349 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 267 | 134 386 | 197 343 | 36 851 | 32 466 | 126 411 | 38 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 194 | 129 102 | 226 612 | 228 385 | 210 929 | 326 659 | 293 574 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 290 | 7 176 | 14 634 | 8 216 | 17 115 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 137 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 561 625 | 467 950 | 515 171 | 740 549 | 738 121 | 746 066 | 747 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 020 | 211 889 | 247 761 | 298 137 | 335 189 | 319 755 | 285 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 102 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 124 | 124 | 124 | 22 | 22 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 879 | 171 765 | 207 637 | 258 013 | 295 065 | 279 755 | 245 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 813 | 3 599 | 3 921 | 7 167 | 130 520 | 168 283 | 63 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 125 000 | 163 815 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 813 | 3 599 | 3 921 | 7 167 | 5 520 | 4 468 | 63 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 792 | 252 462 | 263 488 | 435 245 | 272 412 | 258 029 | 461 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 267 | 134 386 | 197 343 | 36 851 | 32 466 | 126 411 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 920 | 200 194 | 129 102 | 226 612 | 228 385 | 210 929 | 326 659 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 872 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 290 | 7 176 | 14 634 | 8 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 822 | 296 970 | 272 506 | 318 727 | 347 136 | 322 635 | 233 900 |
| Выручка за предыдущий год | 1 072 244 | 1 179 785 | 1 033 062 | 1 087 969 | 1 302 340 | 1 125 022 | 929 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 808 422 | 882 815 | 760 556 | 769 242 | 955 204 | 802 387 | 695 716 |
| Выручка за отчетный год | 1 179 785 | 1 033 062 | 1 087 969 | 1 302 340 | 1 125 022 | 929 616 | 1 643 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 970 | 272 506 | 318 727 | 347 136 | 322 635 | 233 900 | 366 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 488 | 62 768 | 95 791 | 114 439 | 44 924 | 18 | 72 260 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 258 | 4 849 | 4 130 | 2 986 | 25 188 | 105 755 | 162 933 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 178 224 | 204 889 | 218 806 | 229 711 | 252 523 | 128 127 | 131 065 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 882 815 | 760 556 | 769 242 | 955 204 | 802 387 | 695 716 | 1 276 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 952 | 114 488 | 62 768 | 95 791 | 114 439 | 44 924 | 18 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 823 | 4 258 | 4 849 | 4 130 | 2 986 | 25 188 | 105 755 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 047 | 178 224 | 204 889 | 218 806 | 229 711 | 252 523 | 128 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 851 | 55 024 | 56 593 | 48 160 | 53 573 | 1 548 | 19 902 |
| Проценты к получению за отчетный год | 331 | 229 | 19 | 41 | 24 | 16 | 40 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 237 | 10 243 | 15 264 | 23 774 | 21 961 | 21 761 | 11 663 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 604 | 100 314 | 129 240 | 258 145 | 265 251 | 128 886 | 164 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 335 | 98 044 | 153 193 | 300 691 | 234 665 | 105 611 | 205 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 987 | 98 851 | 55 024 | 56 593 | 48 160 | 53 573 | 1 548 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 387 | 331 | 229 | 19 | 41 | 24 | 16 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 392 | 1 237 | 10 243 | 15 264 | 23 774 | 21 961 | 21 761 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 548 | 108 604 | 100 314 | 129 240 | 258 145 | 265 238 | 128 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 508 | 123 335 | 98 044 | 153 193 | 300 691 | 234 652 | 105 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 717 | 78 886 | 35 872 | 50 376 | 37 051 | 41 565 | 174 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 585 | 17 135 | 11 157 | 10 934 | 11 942 | 11 600 | 1 087 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 684 | 2 786 | 322 | 3 246 | 1 052 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 2 253 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 432 | 59 | 7 663 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 135 | 11 157 | 10 934 | 11 942 | 11 600 | 1 087 | 8 280 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 136 | 485 | 1 255 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 240 | 136 | 1 476 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 786 | 322 | 3 246 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 2 253 | |||||
| Прочее за отчетный год | 59 | 7 663 | 5 711 | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 886 | 35 872 | 50 376 | 37 051 | 41 463 | 174 | 10 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 886 | 35 872 | 50 376 | 37 051 | 41 565 | 174 | 10 986 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 717 | 78 886 | 35 872 | 50 376 | 37 051 | 41 463 | 174 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 124 | 124 | 124 | 124 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 765 | 207 637 | 258 013 | 295 065 | 279 755 | 245 734 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 889 | 247 761 | 298 137 | 335 189 | 319 755 | 285 734 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 124 | 124 | 124 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 637 | 258 013 | 295 065 | 279 755 | 245 734 | 240 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 247 761 | 298 137 | 335 189 | 319 755 | 285 734 | 280 910 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 872 | 50 376 | 37 051 | 41 566 | 174 | 10 986 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 872 | 50 376 | 37 051 | 41 566 | 174 | 10 986 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 872 | 50 376 | 37 051 | 41 566 | 174 | 10 986 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 872 | 50 376 | 37 051 | 41 566 | 174 | 10 986 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 000 | 34 195 | 15 809 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 000 | 34 195 | 15 809 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 000 | 34 195 | 15 809 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 57 000 | 34 195 | 15 809 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 298 137 | 335 189 | 319 755 | 285 734 | 280 910 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 247 761 | 298 137 | 335 189 | 319 755 | 285 733 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 654 | 3 555 | 102 182 | 48 766 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 278 279 | 1 058 770 | 1 309 007 | 1 097 156 | 1 175 909 | 1 684 940 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 270 106 | 1 058 470 | 1 281 852 | 1 096 795 | 1 124 713 | 1 520 505 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 173 | 300 | 9 777 | 361 | 51 196 | 164 435 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 361 132 | 1 094 160 | 1 237 353 | 1 093 601 | 1 073 727 | 1 636 174 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 959 644 | 897 861 | 978 336 | 859 389 | 809 190 | 1 320 968 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 189 | 113 050 | 150 379 | 161 716 | 144 211 | 171 392 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 057 | 21 405 | 19 178 | 20 898 | 8 990 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 218 | 8 719 | 13 035 | 13 794 | 6 093 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 286 081 | 2 301 | 15 481 | 39 524 | 95 874 | 125 610 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 018 | 11 199 | 14 321 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 018 | 1 779 | 366 | 11 953 | 25 894 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 045 | 5 078 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 018 | 734 | 325 | 6 875 | 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 594 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 8 999 | 27 115 | 754 | 15 170 | 11 573 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 999 | 20 315 | 754 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 15 170 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 573 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 874 | 56 571 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 645 | 237 150 | 447 005 | 581 102 | 396 394 | 258 471 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 177 645 | 237 150 | 447 005 | 581 058 | 396 394 | 258 469 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 771 | 180 579 | 486 281 | 606 412 | 461 877 | 347 879 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 57 000 | 29 750 | 11 670 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 106 771 | 549 412 | 432 127 | 336 209 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 961 | 5 629 | 21 529 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,9 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 174 тыс. ₽ |
| Активы | 515,2 млн ₽ | 738,1 млн ₽ | 746,1 млн ₽ | 747,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 2,63 | 2,86 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,42 | 1,59 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 5,0 % | 5,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 123 дн. | 149 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.