Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАМ ВИНДОУЗ-ДСК -1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАМ ВИНДОУЗ-ДСК -1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 422 | 286 500 | 341 692 | 377 720 | 250 283 | 286 888 | 286 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 722 | 106 487 | 118 271 | 106 084 | 93 978 | 63 716 | 55 361 |
| Основные средства на конец отчетного года | 103 350 | 103 567 | 118 038 | 106 047 | 93 963 | 63 703 | 55 298 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 | 123 | 75 | 37 | 15 | 13 | 63 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 246 | 2 797 | 158 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 700 | 180 013 | 223 421 | 271 636 | 156 305 | 223 172 | 230 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 481 | 74 889 | 75 415 | 38 779 | 31 864 | 60 878 | 66 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 503 | 28 | 93 | 3 766 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 143 | 81 752 | 96 881 | 205 382 | 101 323 | 156 111 | 159 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 813 | 22 650 | 50 878 | 27 256 | 2 806 | 3 736 | 988 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 2 447 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 264 | 275 422 | 286 500 | 341 692 | 377 720 | 250 283 | 286 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 799 | 104 722 | 106 487 | 118 271 | 106 084 | 93 978 | 63 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 744 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 023 | 103 350 | 103 567 | 118 038 | 106 047 | 93 963 | 63 703 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 126 | 123 | 75 | 37 | 15 | 13 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 246 | 2 797 | 158 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 465 | 170 700 | 180 013 | 223 421 | 271 636 | 156 305 | 223 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 382 | 77 481 | 74 889 | 75 415 | 38 779 | 31 864 | 60 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 503 | 26 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 672 | 66 143 | 81 752 | 96 881 | 205 382 | 101 323 | 156 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 473 | 26 813 | 22 650 | 50 878 | 27 256 | 2 806 | 3 736 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 938 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 2 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 422 | 286 500 | 341 692 | 377 720 | 250 283 | 286 888 | 286 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 223 485 | 233 590 | 253 788 | 327 669 | 219 040 | 230 671 | 232 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 257 | 42 362 | 62 560 | 136 441 | 27 812 | 39 443 | 40 996 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 25 | 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 25 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 914 | 52 885 | 87 877 | 50 022 | 31 211 | 56 192 | 53 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 449 | 47 541 | 82 651 | 45 502 | 26 799 | 49 264 | 49 903 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 465 | 5 344 | 5 226 | 4 520 | 4 412 | 6 928 | 3 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 264 | 275 422 | 286 500 | 341 692 | 377 720 | 250 283 | 286 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 554 | 223 485 | 233 590 | 253 788 | 327 669 | 219 041 | 230 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 326 | 32 257 | 42 362 | 62 560 | 136 441 | 27 813 | 39 443 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 25 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 689 | 51 914 | 52 885 | 87 877 | 50 022 | 31 211 | 56 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 689 | 47 449 | 47 541 | 82 651 | 45 502 | 26 799 | 49 264 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 465 | 5 344 | 5 226 | 4 520 | 4 412 | 6 928 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 188 | 151 462 | 182 879 | 193 681 | 163 434 | 83 489 | 45 157 |
| Выручка за предыдущий год | 828 360 | 1 021 403 | 1 150 189 | 1 300 113 | 1 010 381 | 607 328 | 513 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 711 172 | 869 941 | 967 310 | 1 106 432 | 846 947 | 523 839 | 468 123 |
| Выручка за отчетный год | 1 021 403 | 1 150 189 | 1 300 113 | 1 010 381 | 607 328 | 513 280 | 418 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 462 | 182 879 | 193 681 | 163 434 | 83 489 | 45 157 | 38 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 129 | 139 689 | 138 004 | 95 436 | 30 229 | 9 026 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 024 | 3 211 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 333 | 43 190 | 55 677 | 67 998 | 53 260 | 49 361 | 25 768 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 869 941 | 967 310 | 1 106 432 | 846 947 | 523 839 | 468 123 | 380 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 303 | 112 129 | 139 689 | 138 004 | 95 436 | 30 229 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 024 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 885 | 39 333 | 43 190 | 55 677 | 67 998 | 53 260 | 49 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 055 | 135 582 | 134 470 | 93 119 | 35 898 | 14 692 | 12 368 |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 291 | 220 | 1 011 | 10 180 | 48 963 | 15 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 304 | 4 398 | 3 754 | 3 328 | 4 511 | 27 043 | 12 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 221 | 109 055 | 135 582 | 134 470 | 93 119 | 35 898 | 14 692 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 230 | 291 | 220 | 1 011 | 10 180 | 48 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 322 | 3 304 | 4 398 | 3 754 | 3 328 | 4 511 | 27 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 426 | 83 482 | 108 186 | 103 560 | 73 893 | 27 824 | 11 630 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 103 | 21 785 | 27 391 | 27 389 | 19 182 | 8 048 | 3 066 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 94 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 687 | 3 880 | 3 471 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 785 | 27 391 | 27 389 | 19 182 | 8 048 | 3 066 | 2 792 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 117 | 249 | 1 018 | 598 | 893 | 344 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 264 | 117 | 249 | 1 018 | 598 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 94 | 51 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 880 | 3 471 | 4 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 482 | 108 186 | 103 560 | 73 893 | 27 824 | 11 630 | 1 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 482 | 108 186 | 103 560 | 73 893 | 27 824 | 11 630 | 1 553 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 426 | 83 482 | 108 186 | 103 560 | 73 893 | 27 824 | 11 630 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 326 | 32 257 | 42 362 | 62 560 | 136 442 | 27 813 | 39 445 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 554 | 223 485 | 233 590 | 253 788 | 327 670 | 219 041 | 230 673 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 | 151 396 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 | 20 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 | 18 924 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 257 | 42 362 | 62 560 | 136 441 | 27 812 | 39 443 | 40 996 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 223 485 | 233 590 | 253 788 | 327 669 | 219 040 | 230 671 | 232 224 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 482 | 108 186 | 103 560 | 73 893 | 27 824 | 11 630 | 1 553 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 482 | 108 186 | 103 560 | 73 893 | 27 824 | 11 630 | 1 553 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 482 | 108 186 | 103 560 | 73 893 | 27 824 | 11 630 | 1 553 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 482 | 108 186 | 103 560 | 73 893 | 27 824 | 11 630 | 1 553 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 551 | 98 081 | 83 362 | 12 | 136 454 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 73 551 | 98 081 | 83 362 | 12 | 136 454 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | 12 | 12 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 041 | 12 | 12 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 551 | 97 040 | 83 362 | 136 442 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 73 551 | 97 040 | 83 362 | 136 442 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 485 | 233 590 | 253 788 | 327 669 | 219 040 | 230 671 | 232 224 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 554 | 223 485 | 233 590 | 253 788 | 327 669 | 219 041 | 230 671 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 727 | 107 823 | 120 871 | 133 766 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 576 | 1 147 406 | 1 273 200 | 938 051 | 695 902 | 474 436 | 513 870 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 015 344 | 1 147 406 | 1 272 443 | 937 659 | 680 990 | 461 864 | 506 509 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 232 | 757 | 392 | 14 912 | 12 572 | 7 361 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 932 849 | 1 039 583 | 1 152 329 | 953 834 | 562 136 | 533 998 | 516 704 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 669 188 | 757 779 | 849 285 | 647 371 | 394 391 | 338 886 | 384 048 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 183 981 | 193 130 | 210 454 | 202 699 | 162 322 | 135 268 | 127 666 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 445 | 28 854 | 30 538 | 23 458 | 622 | 22 474 | 2 003 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 235 | 59 820 | 62 052 | 80 306 | 4 801 | 37 370 | 2 987 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 492 | 86 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 | 150 | 6 | 40 612 | 86 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 87 | 150 | 6 | 40 612 | 86 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 923 | 15 096 | 9 287 | 7 839 | 1 774 | 120 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 923 | 15 096 | 9 287 | 7 839 | 1 774 | 120 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 551 | 97 040 | 83 362 | 136 442 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 73 551 | 97 040 | 83 362 | 136 442 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 340 | 28 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 27,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 250,3 млн ₽ | 286,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,01 | 4,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,98 | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.