Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОСПРА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОСПРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 621 | 1 043 | 704 | 617 | 698 | 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 410 | 394 | 378 | 362 | 346 | 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 410 | 394 | 378 | 362 | 346 | 330 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 | 649 | 326 | 255 | 351 | 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 642 | 293 | 241 | 345 | 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 7 | 33 | 14 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 665 | 621 | 1 043 | 704 | 617 | 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 426 | 410 | 394 | 378 | 362 | 346 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 426 | 410 | 394 | 378 | 362 | 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 212 | 649 | 326 | 255 | 351 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 | 203 | 642 | 293 | 241 | 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | 7 | 33 | 14 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 621 | 1 043 | 704 | 617 | 698 | 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 | 303 | 179 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 309 | 33 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 309 | 33 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 771 | 101 | 129 | 988 | 1 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 771 | 101 | 129 | 988 | 1 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 665 | 621 | 1 043 | 704 | 617 | 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 303 | 179 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 329 | 300 | 300 | 300 | 309 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 329 | 300 | 300 | 300 | 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 208 | 771 | 101 | 129 | 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 208 | 771 | 101 | 129 | 988 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 522 | 734 | 546 | 552 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 233 | 1 423 | 1 670 | 1 463 | 1 307 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 046 | 901 | 936 | 917 | 755 | |
| Выручка за отчетный год | 1 423 | 1 670 | 1 463 | 1 307 | 665 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 734 | 546 | 552 | 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 522 | 734 | 546 | 552 | 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 901 | 936 | 917 | 755 | 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 522 | 734 | 546 | 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 874 | 112 | 386 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 029 | 487 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 677 | 622 | 647 | 642 | 695 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 874 | 112 | 386 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 029 | 487 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 897 | 677 | 622 | 647 | 642 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | 76 | 331 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 49 | 36 | 55 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 36 | 55 | 34 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 825 | 76 | 331 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 825 | 76 | 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 825 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ | -470 тыс. ₽ | — |
| Активы | 621 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 704 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 698 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -28 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,84 | 3,23 | 1,98 | 0,36 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,84 | 3,23 | 1,98 | 0,36 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,33 | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,03 | 0,43 | 0,29 | -0,42 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,32 | 2,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 132,9 % | 7,3 % | 47,0 % | -20,1 % | -67,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 109,2 % | -69,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.