Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ N155", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ N155"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 012 913 | 34 211 174 | 40 873 797 | 33 809 981 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 774 | 29 425 453 | 24 396 361 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 493 | 29 417 142 | 23 082 361 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 970 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 311 | 8 311 | 1 314 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 003 139 | 34 211 174 | 11 448 344 | 9 413 620 | |
| Запасы на конец отчетного года | 136 589 | 179 511 | 179 511 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 987 221 | 5 221 208 | 4 093 757 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 057 669 | 389 423 | 6 036 794 | 5 129 522 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 821 660 | 33 821 751 | 10 830 | 10 830 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 534 246 | 34 211 174 | 41 039 227 | 39 021 933 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 351 | 33 412 860 | 23 092 689 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 860 | 33 404 549 | 23 082 361 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 180 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 311 | 8 311 | 10 328 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 523 895 | 34 211 174 | 7 626 367 | 15 929 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 483 | 179 511 | 179 511 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 240 445 | 5 930 948 | 4 093 757 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 952 576 | 389 423 | 1 505 077 | 11 645 146 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 202 391 | 33 821 751 | 10 830 | 10 830 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 012 913 | 34 211 174 | 40 873 797 | 33 809 981 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 519 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 509 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 455 204 | 31 429 030 | 32 169 | 32 169 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 169 | 32 169 | 32 169 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 423 035 | 31 429 030 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 407 190 | 3 449 109 | 41 478 417 | 39 632 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 720 | 22 721 | 22 721 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 384 470 | 3 449 109 | 15 242 325 | 21 163 573 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 213 371 | 18 446 676 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 534 246 | 34 211 175 | 41 039 227 | 39 021 933 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 027 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 017 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 826 994 | 31 429 030 | 32 169 | 32 169 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 911 | 32 169 | 32 169 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 796 083 | 31 429 030 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 569 225 | 3 449 109 | 41 669 082 | 39 631 931 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 721 | 22 721 | 22 721 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 546 504 | 3 449 109 | 10 687 306 | 21 162 534 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 959 055 | 18 446 676 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 476 | 6 276 | |||
| Выручка за предыдущий год | 744 191 | 6 276 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 730 715 | ||||
| Выручка за отчетный год | 242 546 | 63 718 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 957 | 63 718 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 323 | 62 758 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 634 | 960 | 798 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 589 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 093 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 800 | 1 183 | 828 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 413 | 31 548 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 363 | 220 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 283 | 42 915 | 31 210 | 6 515 660 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 972 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 444 | 42 915 | 136 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 919 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 053 | 166 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 467 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 566 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 293 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 661 | 6 313 | 1 303 247 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 840 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 498 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 493 | 25 235 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 493 | 25 235 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 919 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 150 351 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -42,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | -5,21 млрд ₽ | ||
| Активы | 34,21 млрд ₽ | 40,87 млрд ₽ | 33,81 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -5,86 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,92 | 0,28 | 0,24 | 2,30 ▼ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 2,04 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,17 | 0,58 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,26 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,3 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,4 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,1 % | -15,4 % | 0,3 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 3,6 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,45 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 174 дн. | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1462).