Финансы АО "ВМК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 567 352 | 1 540 831 | 1 763 784 | 1 632 047 | 1 098 303 | 1 185 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 624 | 603 632 | 702 606 | 789 345 | 851 903 | 1 021 778 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 500 | 136 | 105 | 494 | 417 | 1 520 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 026 | 80 015 | 86 445 | 89 505 | 80 363 | 15 343 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 606 | 182 | 65 | 75 | 133 135 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 375 098 | 506 967 | 609 791 | 695 056 | 767 251 | 855 428 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 908 | 6 083 | 4 225 | 3 797 | 16 353 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 728 | 937 199 | 1 061 178 | 842 702 | 246 400 | 163 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 432 658 | 450 523 | 373 903 | 98 583 | 34 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 920 | 26 | 102 | 560 | 772 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 863 | 408 306 | 418 119 | 334 705 | 98 895 | 102 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 155 | 44 481 | 44 080 | 17 094 | 21 775 | 10 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 405 | 17 571 | 148 413 | 91 720 | 4 631 | 14 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 33 263 | 17 | 25 178 | 21 956 | 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 543 979 | 1 563 895 | 1 540 831 | 1 682 818 | 1 404 419 | 1 098 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 288 218 | 466 692 | 603 632 | 692 469 | 760 707 | 851 903 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 103 | 500 | 136 | 105 | 494 | 417 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 461 | 75 230 | 80 015 | 86 445 | 89 454 | 80 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 523 | 7 606 | 182 | 65 | 75 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 277 131 | 375 098 | 506 967 | 599 654 | 652 838 | 767 252 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 864 | 8 908 | 6 083 | 17 856 | 3 797 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 761 | 1 097 203 | 937 199 | 990 349 | 643 712 | 246 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 401 735 | 432 658 | 412 052 | 349 874 | 98 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 760 | 920 | 26 | 102 | 560 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 394 | 608 984 | 408 306 | 385 761 | 237 429 | 98 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 044 | 15 155 | 17 581 | 44 080 | 17 145 | 21 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 740 | 44 542 | 44 471 | 148 413 | 27 615 | 4 631 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 544 | 26 027 | 33 263 | 17 | 11 547 | 21 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 567 352 | 1 540 831 | 1 763 784 | 1 632 047 | 1 098 303 | 1 185 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 619 452 | 12 815 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 263 | 263 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 699 828 | 1 708 737 | 1 708 737 | 1 708 737 | 1 708 737 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 764 675 | 1 946 | 7 722 | 9 684 | 2 199 | 5 839 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 762 802 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 873 | 1 946 | 7 722 | 9 684 | 2 199 | 5 839 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 051 | 2 039 127 | 1 136 610 | 1 609 548 | 1 945 273 | 2 261 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 261 002 | 1 680 738 | 835 876 | 1 277 919 | 1 764 685 | 2 094 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 189 | 317 177 | 282 230 | 320 340 | 164 376 | 166 371 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 197 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 860 | 41 212 | 18 504 | 11 260 | 16 183 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 543 425 | 1 563 895 | 1 540 831 | 1 682 818 | 1 404 419 | 1 098 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 544 | 77 092 | 605 324 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 263 | 263 | 263 | 525 | 525 | 525 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 699 828 | 1 699 828 | 1 708 737 | 1 708 737 | 1 708 737 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 576 | 620 440 | 1 946 | 7 722 | 2 187 | 2 199 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 005 | 618 567 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 571 | 1 873 | 1 946 | 7 722 | 2 187 | 2 199 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 305 | 866 363 | 2 039 127 | 1 069 772 | 1 554 252 | 1 945 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 329 233 | 405 237 | 1 680 738 | 835 876 | 1 277 919 | 1 764 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 029 | 417 205 | 317 177 | 215 392 | 252 936 | 164 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 043 | 43 921 | 41 212 | 18 504 | 23 368 | 16 183 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 29 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 967 | 394 573 | 403 796 | 473 901 | 508 574 | 419 199 |
| Выручка за предыдущий год | 7 967 | 900 351 | 968 126 | 977 763 | 1 078 863 | 855 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 505 778 | 564 330 | 503 862 | 570 289 | 435 904 | |
| Выручка за отчетный год | 2 326 | 968 126 | 977 763 | 1 079 501 | 855 103 | 147 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 326 | 403 796 | 473 901 | 502 174 | 419 199 | 15 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 208 | 222 421 | 232 611 | 201 709 | 180 436 | 39 704 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 241 581 | 711 119 | 825 506 | 740 428 | 665 447 | 215 853 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 564 330 | 503 862 | 577 327 | 435 904 | 132 603 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 223 855 | 222 421 | 232 611 | 212 231 | 180 436 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 215 623 | 719 345 | 711 119 | 825 506 | 776 731 | 665 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 044 | 8 896 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 327 | 3 888 | 9 400 | 4 860 | 1 802 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 803 | 90 207 | 90 141 | 134 998 | 162 274 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 205 | 82 308 | 201 766 | 53 195 | 98 615 | 313 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 678 | 165 262 | 226 478 | 218 441 | 353 343 | 229 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 771 | 11 044 | 8 896 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 007 | 7 327 | 3 888 | 9 400 | 4 860 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 054 | 114 803 | 90 207 | 90 136 | 134 998 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 132 | 278 003 | 82 308 | 284 808 | 95 750 | 98 615 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 523 | 370 065 | 165 262 | 313 512 | 350 690 | 353 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 393 218 | 303 | 73 | 5 776 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 967 | 131 869 | 92 688 | 106 352 | 114 413 | |
| Прочее за предыдущий год | 689 | 53 167 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 221 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 129 | 51 325 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 284 982 | 73 | 5 776 | 1 962 | 12 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 131 869 | 102 824 | 95 403 | 114 413 | 88 176 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 263 | 263 | 525 | 525 | 525 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 699 828 | 1 708 737 | 1 708 737 | 1 708 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 092 | 605 324 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 263 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 708 737 | 1 708 737 | 1 708 737 | 1 708 737 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 619 452 | 12 815 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 262 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 708 737 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 699 828 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 699 828 | 1 708 999 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 262 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 708 737 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 708 999 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 334 | 589 303 | 592 509 | 697 149 | 221 509 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 577 334 | 589 303 | 592 509 | 697 149 | 221 509 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 334 | 589 303 | 592 509 | 697 149 | 221 509 | |
| Убыток (ИТОГО) | 577 334 | 589 303 | 592 509 | 697 149 | 221 509 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 500 242 | 619 452 | 12 815 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 092 | 605 324 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 112 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 966 391 | 1 130 695 | 1 022 582 | 1 447 446 | 242 722 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 965 486 | 1 128 479 | 742 193 | 848 886 | 137 571 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 597 | 75 670 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 905 | 1 619 | 280 389 | 598 560 | 29 481 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 594 479 | 1 798 378 | 1 502 763 | 1 277 334 | 400 554 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 793 022 | 760 189 | 725 530 | 508 315 | 142 386 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 406 893 | 661 189 | 453 147 | 688 208 | 150 449 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 96 868 | 102 128 | 19 438 | 17 325 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 297 696 | 274 872 | 304 648 | 63 486 | 107 719 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 441 | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 970 | 13 246 | 58 136 | 100 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 476 | 2 371 | 2 901 | 100 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 180 600 | 53 155 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 894 | 2 775 | 2 080 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 227 788 | 55 584 | 48 695 | 8 920 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 668 | 13 562 | 22 443 | 8 920 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 012 | 32 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 217 120 | 26 220 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 640 935 | 813 963 | 414 047 | 167 474 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 767 000 | 2 486 240 | 596 554 | 167 484 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 767 000 | 777 240 | 551 539 | 167 484 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 709 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 015 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 063 | 1 672 277 | 182 507 | 184 176 | 10 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 126 063 | 1 672 277 | 182 492 | 184 176 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 942 | 9 742 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -232,6 млн ₽ |
| Активы | 1,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 458 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.