Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИКА АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИКА АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 533 | 8 517 | 8 395 | 38 454 | 38 518 | 193 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 | 142 | 20 | 30 079 | 30 143 | 185 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 30 007 | 30 008 | 160 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 135 | 13 | 72 | 135 | 25 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 533 | 8 517 | 8 395 | 38 454 | 38 518 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 142 | 20 | 30 079 | 30 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 30 007 | 30 008 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 135 | 13 | 72 | 135 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 533 | 8 517 | 8 395 | 38 454 | 38 518 | 193 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 531 | 8 517 | 8 395 | 8 449 | 8 487 | 8 719 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 185 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 185 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 5 | 31 | 107 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 5 | 31 | 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 533 | 8 517 | 8 395 | 38 454 | 38 518 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 531 | 8 517 | 8 395 | 8 449 | 8 487 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 | 31 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 5 | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 21 | 65 | 30 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 | 45 | 36 | 120 | 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 | 40 | 15 | 55 | 90 | |
| Выручка за отчетный год | 18 | 45 | 36 | 120 | 120 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 21 | 65 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 21 | 65 | 30 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 40 | 15 | 55 | 90 | 18 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 21 | 65 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 9 | 65 | 74 | 371 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 814 | 707 | 3 450 | 13 541 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 893 | 720 | 3 510 | 13 949 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 19 | 12 | 13 | 16 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 9 | 65 | 74 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 814 | 707 | 3 450 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 893 | 720 | 3 510 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 19 | 12 | 13 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 8 | 54 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 1 | 11 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 1 | 11 | 36 | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 8 | 54 | 38 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 8 | 54 | 38 | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 193,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 79,00 | — | — | 6 015,80 | 972,35 | 1 733,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 79,00 | — | — | 6 015,80 | 972,35 | 1 733,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 75,50 | — | — | 14,40 | 4,35 | 237,79 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,22 | 0,22 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 3,54 | 21,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,4 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1 733,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.