Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС ЛИЗИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 842 | 436 149 | 263 861 | 223 785 | 274 477 | 39 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 745 | 197 763 | 74 114 | 23 574 | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 16 | 132 | 1 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 150 804 | 73 967 | 23 351 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 141 710 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 943 | 15 | 212 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 097 | 238 386 | 189 747 | 200 211 | 274 464 | 39 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 876 | 10 505 | 48 055 | 32 305 | 13 405 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 658 | 71 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 925 | 36 698 | 24 150 | 24 299 | 18 958 | 18 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 051 | 141 156 | 124 966 | 211 000 | 5 690 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 172 | 518 | 2 531 | 2 005 | 1 826 | 2 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 585 | 11 405 | 886 | 10 374 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 782 | 223 842 | 426 821 | 263 861 | 223 785 | 274 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 194 | 141 745 | 197 763 | 74 114 | 23 574 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 35 | 16 | 132 | 1 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 128 510 | 150 804 | 73 967 | 23 351 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 127 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 200 | 46 943 | 15 | 212 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 588 | 82 097 | 229 058 | 189 747 | 200 211 | 274 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 876 | 10 505 | 48 055 | 32 305 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 568 | 5 786 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 292 | 30 362 | 36 521 | 24 150 | 24 299 | 18 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 618 | 160 051 | 141 156 | 124 966 | 211 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 296 | 1 172 | 518 | 2 531 | 2 005 | 1 826 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 377 | 17 305 | 11 405 | 886 | 10 374 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 842 | 436 149 | 263 861 | 223 785 | 274 477 | 39 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 961 | 25 475 | 22 107 | 22 565 | 23 457 | 23 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 375 | 22 007 | 22 465 | 23 357 | 23 417 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 468 | 139 395 | 64 558 | 23 146 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 222 | 132 221 | 64 558 | 23 146 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 174 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 246 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 413 | 271 279 | 177 197 | 178 073 | 251 020 | 16 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 196 | 2 662 | 135 000 | 168 843 | 250 600 | 8 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 785 | 258 812 | 36 901 | 7 800 | 420 | 8 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 789 | 5 296 | 1 430 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 432 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 782 | 223 842 | 426 821 | 263 861 | 223 785 | 274 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 554 | 24 961 | 25 475 | 22 107 | 22 565 | 23 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 861 | 25 375 | 22 007 | 22 465 | 23 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 746 | 118 468 | 139 925 | 64 558 | 23 146 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 663 | 113 222 | 132 751 | 64 558 | 23 146 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 246 | 7 174 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 083 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 482 | 80 413 | 261 421 | 177 197 | 178 073 | 251 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 112 | 2 196 | 2 132 | 135 000 | 168 843 | 250 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 485 | 62 785 | 249 500 | 36 901 | 7 800 | 420 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 416 | 9 789 | 5 296 | 1 430 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 885 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 002 | 16 229 | 15 026 | 14 862 | 4 523 | 2 043 |
| Выручка за предыдущий год | 51 480 | 81 867 | 105 431 | 114 733 | 461 739 | 47 553 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 522 | 65 638 | 90 405 | 99 871 | 457 216 | 45 510 |
| Выручка за отчетный год | 81 867 | 105 431 | 114 733 | 461 739 | 47 553 | 11 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 026 | 14 862 | 4 523 | 2 043 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 026 | 14 862 | 4 523 | 2 043 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 638 | 90 405 | 99 871 | 457 216 | 45 510 | 18 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 229 | 15 026 | 14 862 | 4 523 | 2 043 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 273 | 649 | 643 | 592 | 1 115 | 75 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 104 | 13 | 43 | 61 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 763 | 15 497 | 15 647 | 16 746 | 16 587 | 15 395 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 785 | 21 570 | 940 632 | 2 437 330 | 453 183 | 232 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 725 | 22 554 | 939 217 | 2 424 515 | 437 567 | 209 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 675 | 526 | 649 | 644 | 592 | 1 115 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 2 104 | 13 | 43 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 812 | 14 763 | 15 497 | 15 647 | 16 746 | 16 587 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 962 | 15 765 | 21 570 | 940 633 | 2 437 330 | 453 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 901 | 16 725 | 22 554 | 939 217 | 2 424 515 | 437 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 949 | 407 | 514 | 511 | 473 | 892 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 7 954 | 32 055 | 39 620 | 315 | 24 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 823 | 7 174 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 997 | 33 743 | 196 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 32 055 | 39 620 | 315 | 24 | 2 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 5 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 823 | 7 174 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 743 | 196 | 199 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 514 | 510 | 473 | 892 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 514 | 510 | 473 | 892 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 407 | 514 | 511 | 473 | 892 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 375 | 22 007 | 22 480 | 23 357 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 475 | 22 107 | 22 580 | 23 457 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 007 | 22 465 | 23 372 | 23 417 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 107 | 22 565 | 23 472 | 23 517 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 473 | 892 | 59 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 512 | 473 | 892 | 59 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 473 | 892 | 59 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 512 | 473 | 892 | 59 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 880 | 15 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 880 | 15 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 880 | 15 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 880 | 15 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 402 | 23 995 | 23 517 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 264 | 27 402 | 23 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 187 401 | 42 551 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 658 696 | 640 435 | 251 992 | 5 842 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 748 | 71 735 | 51 827 | 5 840 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 566 948 | 568 700 | 200 165 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 471 295 | 597 884 | 273 103 | 5 850 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 713 | 16 214 | 5 144 | 2 141 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 145 | 1 090 | 1 382 | 44 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 446 437 | 580 580 | 266 577 | 3 665 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 212 732 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 | 190 200 | 17 100 | 218 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 | 190 200 | 17 100 | 218 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 512 | 296 808 | 27 337 | 5 268 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 175 000 | 188 174 | 240 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 24 512 | 108 634 | 27 337 | 5 028 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 072 | 63 531 | 31 169 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 156 | 249 843 | 206 916 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 156 | 249 843 | 206 916 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 084 | 186 312 | 175 747 | 213 900 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 104 084 | 186 312 | 175 747 | 213 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 407 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 892 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 223,8 млн ₽ | 263,9 млн ₽ | 223,8 млн ₽ | 274,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,09 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,95 | 0,85 | 0,92 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,81 | 0,71 | 0,85 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,97 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 19,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 361 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | 38 дн. | 259 дн. | 258 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.