Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРИСЕЛИНТЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРИСЕЛИНТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 151 | 11 810 | 10 240 | 8 842 | 9 875 | 9 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 574 | 2 910 | 2 319 | 1 584 | 1 208 | 910 |
| Основные средства на конец отчетного года | 135 | 113 | 101 | 2 | 99 | 179 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 439 | 2 797 | 2 218 | 1 582 | 1 109 | 731 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 578 | 8 900 | 7 920 | 7 257 | 8 666 | 8 453 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 308 | 8 738 | 6 365 | 6 885 | 8 458 | 6 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 162 | 1 555 | 372 | 208 | 1 467 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 380 | 15 151 | 11 810 | 10 240 | 8 842 | 9 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 406 | 3 574 | 2 910 | 2 319 | 1 584 | 1 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 | 135 | 113 | 101 | 2 | 99 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 081 | 3 439 | 2 797 | 2 218 | 1 582 | 1 109 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 974 | 11 578 | 8 900 | 7 920 | 7 257 | 8 666 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 934 | 11 308 | 8 738 | 6 365 | 6 885 | 8 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 270 | 162 | 1 555 | 372 | 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 151 | 11 810 | 10 240 | 8 842 | 9 875 | 9 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 493 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 707 | 3 141 | 2 375 | 2 440 | 2 850 | 2 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 123 | 1 302 | 1 481 | 1 660 | 1 839 | 2 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 584 | 1 839 | 894 | 780 | 1 011 | 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 380 | 15 151 | 11 810 | 10 240 | 8 842 | 9 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 563 | 2 493 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 | 8 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 867 | 3 707 | 3 141 | 2 375 | 2 440 | 2 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 944 | 1 123 | 1 302 | 1 481 | 1 660 | 1 839 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 923 | 2 584 | 1 839 | 894 | 780 | 1 011 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 512 | 1 627 | 843 | 685 | 2 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 277 | 31 144 | 26 137 | 28 915 | 32 185 | 31 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 765 | 29 517 | 27 160 | 28 072 | 31 500 | 29 343 |
| Выручка за отчетный год | 31 144 | 26 137 | 28 915 | 32 185 | 31 576 | 34 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 627 | 843 | 685 | 2 233 | 1 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 627 | 843 | 685 | 2 233 | 1 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 517 | 27 160 | 28 072 | 31 500 | 29 343 | 33 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 512 | 1 627 | 843 | 685 | 2 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 860 | 116 | 1 515 | 894 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 212 | 4 422 | 6 039 | 10 736 | 9 763 | 11 017 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 800 | 5 152 | 6 587 | 11 761 | 10 302 | 11 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 754 | 860 | 116 | 1 515 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 180 | 3 212 | 4 422 | 6 039 | 10 736 | 9 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 759 | 3 800 | 5 152 | 6 587 | 11 761 | 10 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 951 | 930 | 784 | 920 | 944 | 884 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 930 | 842 | 920 | 944 | 884 | 1 068 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 631 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -70 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -804 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 631 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | -281 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 2,83 | 3,33 | 2,97 | 3,04 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 2,83 | 3,33 | 2,97 | 3,04 | 3,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,65 | 0,15 | 0,07 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,02 | -0,11 | -0,29 | -0,19 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | 5,08 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -23,5 % | -7,9 % | -16,5 % | 6,4 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,8 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.