Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 233 | 104 435 | 320 186 | 234 635 | 247 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 791 | 1 566 | 1 168 | 2 663 | 1 580 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 612 | 408 | 174 | 1 670 | 1 351 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 178 | 1 158 | 993 | 993 | 228 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 442 | 102 869 | 319 019 | 231 972 | 245 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 608 | 7 193 | 3 270 | 25 925 | 4 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 677 | 405 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 609 | 60 330 | 64 547 | 167 938 | 213 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 167 | 817 | 857 | 428 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 749 | 19 414 | 244 417 | 31 362 | 26 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 308 | 15 115 | 5 927 | 2 641 | 1 452 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 656 | 142 865 | 104 435 | 320 185 | 234 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 987 | 1 791 | 1 566 | 1 168 | 2 663 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 064 | 612 | 408 | 174 | 1 670 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 923 | 1 178 | 1 158 | 993 | 993 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 668 | 141 075 | 102 869 | 319 018 | 231 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 257 | 27 608 | 7 193 | 3 269 | 25 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 3 677 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 721 | 95 261 | 60 330 | 64 547 | 167 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 167 | 817 | 857 | 428 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 741 | 16 749 | 19 414 | 244 417 | 31 362 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 949 | 1 289 | 15 115 | 5 927 | 2 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 233 | 104 435 | 320 186 | 234 635 | 247 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 677 | 53 432 | 59 148 | 58 074 | 57 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 028 | 51 784 | 57 500 | 56 425 | 55 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 556 | 51 003 | 261 038 | 176 561 | 189 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 000 | 47 000 | 12 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 161 | 44 971 | 215 703 | 123 423 | 171 400 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 046 | 6 032 | 7 335 | 6 138 | 6 546 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 349 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 656 | 142 865 | 104 435 | 320 185 | 234 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 728 | 52 677 | 53 432 | 59 147 | 58 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 079 | 51 028 | 51 784 | 57 499 | 56 425 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 928 | 90 189 | 51 003 | 261 038 | 176 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 000 | 47 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 084 | 84 143 | 44 971 | 215 703 | 123 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 319 | 6 046 | 6 032 | 7 335 | 6 138 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 525 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 632 | 60 809 | 56 965 | 68 913 | 68 564 |
| Выручка за предыдущий год | 474 402 | 410 265 | 345 590 | 520 537 | 808 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 770 | 349 456 | 288 625 | 451 624 | 740 298 |
| Выручка за отчетный год | 410 265 | 345 590 | 520 537 | 808 862 | 1 029 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 809 | 56 965 | 68 913 | 68 564 | 79 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 582 | 7 350 | 15 549 | 14 805 | 30 357 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 962 | 5 979 | 4 509 | 4 489 | 2 938 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 265 | 43 636 | 48 855 | 49 270 | 45 715 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 349 456 | 288 625 | 451 624 | 740 298 | 950 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 448 | 6 582 | 7 350 | 15 549 | 14 805 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 151 | 5 962 | 5 979 | 4 509 | 4 489 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 033 | 48 265 | 43 636 | 48 855 | 49 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 938 | 8 332 | 14 754 | 9 903 | 10 926 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 182 | 5 144 | 5 603 | 4 768 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 685 | 111 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 288 | 563 | 732 | 4 663 | 3 624 |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 3 710 | 1 663 | 3 182 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 723 | 7 349 | 7 329 | 8 874 | 15 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 023 | 7 939 | 8 331 | 14 755 | 9 904 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 182 | 5 144 | 5 603 | 4 768 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 685 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 273 | 288 | 563 | 937 | 4 663 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 309 | 141 | 3 749 | 1 663 | 3 182 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 461 | 1 723 | 7 349 | 7 123 | 8 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 007 | 6 921 | 7 155 | 12 801 | 8 725 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 016 | 1 018 | 1 176 | 1 954 | 1 179 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 018 | 1 176 | 1 954 | 1 179 | 3 006 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 67 | 539 | 997 | 802 | 821 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 207 | 67 | 539 | 997 | 802 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 920 | 7 156 | 12 800 | 8 724 | 7 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 920 | 7 156 | 12 800 | 8 724 | 7 920 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 007 | 6 921 | 7 155 | 12 801 | 8 725 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 079 | 51 028 | 51 784 | 57 500 | 56 425 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 727 | 52 676 | 53 432 | 59 148 | 58 073 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 028 | 51 784 | 57 500 | 56 426 | 55 621 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 676 | 53 432 | 59 148 | 58 074 | 57 269 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 919 | 7 155 | 12 799 | 8 725 | 7 920 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 919 | 7 155 | 12 799 | 8 725 | 7 920 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 919 | 7 155 | 12 799 | 8 725 | 7 920 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 919 | 7 155 | 12 799 | 8 725 | 7 920 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 970 | 6 399 | 7 083 | 9 799 | 8 724 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 970 | 6 399 | 7 083 | 9 799 | 8 724 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 538 | 4 967 | 5 651 | 8 367 | 7 292 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 538 | 4 967 | 5 651 | 8 367 | 7 292 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 432 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 728 | 53 432 | 58 074 | 57 269 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 619 | 52 682 | 59 147 | 58 074 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 225 | 28 674 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 318 | 391 474 | 819 814 | 1 109 152 | 1 174 368 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 184 | 343 352 | 658 443 | 862 752 | 1 073 986 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 417 | 1 160 | 2 767 | 2 706 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 20 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 717 | 46 942 | 158 603 | 246 400 | 97 676 |
| Платежи – всего за отчетный год | 514 775 | 391 883 | 648 588 | 1 336 856 | 1 145 694 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 278 039 | 203 354 | 356 318 | 910 479 | 901 415 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 774 | 74 580 | 78 864 | 77 358 | 70 820 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 288 | 563 | 937 | 4 645 | 3 624 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 600 | 690 | 952 | 1 351 | 2 710 |
| Прочие платежи за отчетный год | 148 074 | 112 696 | 172 473 | 279 406 | 127 226 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 797 | 4 893 | 5 602 | 6 825 | 2 731 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 230 | 5 144 | 5 602 | 6 825 | 2 731 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 165 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 245 | 2 620 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 182 | 5 144 | 5 602 | 4 768 | 111 |
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 | 251 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 251 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 255 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 167 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 123 | 7 838 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 45 000 | 116 330 | 171 000 | 84 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 45 000 | 116 330 | 171 000 | 84 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 324 | 46 822 | 68 206 | 163 162 | 120 134 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 324 | 1 212 | 1 206 | 1 162 | 1 134 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 45 610 | 67 000 | 162 000 | 119 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 662 | 224 951 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 51 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 410,3 млн ₽ | 345,6 млн ₽ | 520,5 млн ₽ | 808,9 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 153,2 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 320,2 млн ₽ | 234,6 млн ₽ | 247,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,7 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 57,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,8 % | +50,6 % | +55,4 % | +27,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 2,02 | 1,22 | 1,31 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,58 | 1,19 | 1,13 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,40 | 0,94 | 0,18 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,51 | 0,18 | 0,25 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 0,95 | 4,41 | 3,04 | 3,32 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 2,1 % | 3,0 % | 1,8 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 2,1 % | 2,5 % | 1,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 6,9 % | 4,0 % | 3,7 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 13,4 % | 21,6 % | 15,0 % | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,68 | 3,31 | 1,63 | 3,45 | 4,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 64 дн. | 45 дн. | 76 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 13 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 57 дн. | 174 дн. | 61 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | 23 дн. | 16 дн. | -126 дн. | 28 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,50 | 0,18 | 0,24 | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,16 | 6,51 | 2,32 | 2,96 | 2,82 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.