Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗГЕО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 104 | 5 995 | 16 131 | 24 384 | 89 383 | 80 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 445 | 318 | 203 | 117 | 62 953 | 62 943 |
| Основные средства на конец отчетного года | 321 | 196 | 112 | 36 | 62 883 | 62 883 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 | 122 | 91 | 81 | 70 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 658 | 5 677 | 15 928 | 24 267 | 26 429 | 17 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 164 | 41 | 2 606 | 1 740 | 12 | 3 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 436 | 922 | 10 274 | 22 090 | 25 960 | 12 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 4 714 | 3 048 | 437 | 457 | 1 582 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 307 | 5 015 | 5 995 | 16 131 | 24 384 | 89 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 535 | 445 | 318 | 203 | 117 | 62 953 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 411 | 321 | 196 | 112 | 36 | 62 883 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 124 | 124 | 122 | 91 | 81 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 773 | 4 569 | 5 677 | 15 928 | 24 267 | 26 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 288 | 3 138 | 41 | 2 606 | 1 740 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | 1 373 | 922 | 10 274 | 22 090 | 25 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 58 | 4 714 | 3 048 | 437 | 457 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 104 | 5 995 | 16 131 | 24 384 | 89 383 | 80 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 885 | 5 358 | 14 702 | 13 087 | 1 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 852 | 7 654 | 7 128 | 11 302 | 11 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 852 | 7 252 | 6 802 | 11 302 | 11 250 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 402 | 326 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 966 | 257 | 3 120 | 2 555 | 64 994 | 67 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 919 | 699 | 3 774 | 5 354 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 966 | 63 | 2 201 | 1 856 | 61 220 | 62 349 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 307 | 5 015 | 5 995 | 16 131 | 24 384 | 89 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 522 | 2 885 | 5 358 | 14 703 | 13 087 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 852 | 2 852 | 7 654 | 7 127 | 11 302 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 852 | 2 852 | 7 252 | 6 802 | 11 302 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 402 | 325 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 785 | 5 963 | 257 | 3 120 | 2 555 | 64 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 150 | 919 | 699 | 3 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 085 | 5 963 | 63 | 2 201 | 1 856 | 61 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 204 | 3 644 | 1 029 | 16 591 | 1 278 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 309 | 7 530 | 14 411 | 18 726 | 33 937 | 18 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 105 | 10 826 | 10 767 | 17 697 | 17 346 | 17 678 |
| Выручка за отчетный год | 7 530 | 14 411 | 18 726 | 33 937 | 18 956 | 1 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 655 | 1 029 | 16 591 | 1 278 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 655 | 1 029 | 16 591 | 1 278 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 837 | 10 756 | 17 697 | 17 346 | 17 678 | 5 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 204 | 3 644 | 1 029 | 16 591 | 1 278 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 741 | 3 783 | 13 404 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 555 | 786 | 1 869 | 3 045 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 590 | 3 365 | 20 060 | 19 509 | 13 892 | 11 470 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 283 | 2 279 | 16 751 | 21 910 | 15 220 | 16 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 480 | 4 515 | 3 783 | 13 404 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 | 555 | 786 | 1 869 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 185 | 7 180 | 3 364 | 20 060 | 19 509 | 13 892 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 909 | 7 270 | 2 279 | 16 751 | 21 910 | 15 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 460 | 4 515 | 2 966 | 10 656 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 817 | 2 748 | 304 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 817 | 2 748 | 600 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 741 | 2 966 | 10 656 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 741 | 2 966 | 10 656 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -11,7 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 80,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -862 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 22,09 | 5,11 | 9,50 | 0,41 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 21,93 | 4,27 | 8,82 | 0,41 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 18,34 | 0,98 | 0,17 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,48 | 0,33 | 0,60 | 0,15 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 1,08 | 2,01 | 0,66 | 5,83 | 58,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,8 % | 79,1 % | 18,4 % | 43,7 % | -1,8 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 164,3 % | 55,4 % | 72,5 % | -12,3 % | -865,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 1 дн. | 54 дн. | 37 дн. | 0 дн. | 223 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.