Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР БЕРГ-2", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР БЕРГ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 822 | 19 964 | 23 521 | 23 702 | 21 403 | 21 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 056 | 18 442 | 18 970 | 19 225 | 20 221 | 19 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 442 | 18 970 | 19 225 | 20 221 | 19 817 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 056 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 766 | 1 522 | 4 550 | 4 478 | 1 182 | 1 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 | 158 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 570 | 1 253 | 4 485 | 4 261 | 1 080 | 1 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 111 | 65 | 217 | 102 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 363 | 16 822 | 19 964 | 23 520 | 23 703 | 21 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 056 | 15 056 | 18 442 | 18 970 | 19 225 | 20 221 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 056 | 18 442 | 18 970 | 19 225 | 20 221 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 056 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 307 | 1 766 | 1 522 | 4 550 | 4 478 | 1 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 158 | 158 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 137 | 1 570 | 1 253 | 4 485 | 4 261 | 1 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 38 | 111 | 65 | 217 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 822 | 19 964 | 23 521 | 23 702 | 21 403 | 21 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 985 | 11 830 | 11 638 | 11 517 | 11 492 | 10 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 1 650 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 1 650 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 837 | 8 134 | 11 883 | 12 185 | 9 111 | 9 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 837 | 7 921 | 8 521 | 8 821 | 9 021 | 9 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 3 362 | 3 364 | 90 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 363 | 16 822 | 19 964 | 23 520 | 23 702 | 21 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 123 | 11 985 | 11 830 | 11 638 | 11 517 | 11 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 240 | 4 837 | 8 134 | 11 883 | 12 185 | 9 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 208 | 4 837 | 7 921 | 8 521 | 8 821 | 9 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 213 | 3 362 | 3 364 | 90 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 | 674 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 121 | 24 | 178 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 207 | 121 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -177 тыс. ₽ | — | -192 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -852 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,19 | 0,38 | 0,37 | 0,13 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,17 | 0,38 | 0,37 | 0,13 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,59 | 0,49 | 0,49 | 0,54 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,69 | 1,02 | 1,06 | 0,86 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | — | -0,8 % | -0,5 % | -0,1 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % | — | -1,6 % | -1,1 % | -0,2 % | -8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 326 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.