Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 524 416 | 690 383 | 716 267 | 726 463 | 932 642 | 1 218 788 | 880 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 511 | 5 403 | 6 402 | 9 050 | 10 152 | 9 023 | 9 433 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 915 | 5 378 | 5 371 | 7 992 | 9 702 | 8 556 | 8 978 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 496 | 982 | 1 009 | 401 | 418 | 406 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 517 905 | 684 980 | 709 865 | 717 413 | 922 490 | 1 209 765 | 871 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 907 | 308 699 | 283 345 | 274 069 | 303 190 | 345 486 | 358 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 463 | 58 | 96 | 486 | 448 | 1 357 | 6 932 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 445 | 373 367 | 417 282 | 429 021 | 556 001 | 800 437 | 502 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | 240 | 1 260 | 12 545 | 535 | 1 312 | 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 831 | 2 616 | 7 882 | 1 292 | 62 316 | 61 173 | 2 570 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 521 423 | 524 416 | 690 383 | 716 267 | 726 463 | 932 642 | 1 218 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 216 | 6 511 | 5 403 | 6 402 | 9 050 | 10 152 | 9 023 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 681 | 5 915 | 5 378 | 5 371 | 7 992 | 9 702 | 8 556 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 486 | 496 | 982 | 1 009 | 401 | 418 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 100 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 513 207 | 517 905 | 684 980 | 709 865 | 717 413 | 922 490 | 1 209 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 260 961 | 250 907 | 308 699 | 283 345 | 274 069 | 303 190 | 345 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 073 | 463 | 58 | 96 | 486 | 448 | 1 357 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 568 | 254 445 | 373 367 | 417 282 | 429 021 | 556 001 | 800 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 279 | 240 | 240 | 1 260 | 12 545 | 534 | 1 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 326 | 11 831 | 2 616 | 7 882 | 1 292 | 62 317 | 61 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 524 416 | 690 383 | 716 267 | 726 463 | 932 642 | 1 218 788 | 880 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 226 | 289 576 | 294 886 | 314 884 | 325 840 | 309 110 | 259 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 956 | 1 619 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 251 169 | 289 519 | 294 829 | 314 827 | 325 783 | 308 097 | 257 326 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 796 | 5 342 | 5 893 | 6 563 | 7 113 | 7 368 | 7 595 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 796 | 5 342 | 5 893 | 6 563 | 7 113 | 7 368 | 7 595 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 394 | 395 465 | 415 488 | 405 016 | 599 689 | 902 310 | 613 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 130 | 100 212 | 93 629 | 74 355 | 63 817 | 73 391 | 237 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 024 | 288 898 | 314 990 | 323 661 | 529 604 | 822 223 | 368 964 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 240 | 6 355 | 6 869 | 7 000 | 6 268 | 6 696 | 7 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 521 423 | 524 416 | 690 383 | 716 267 | 726 463 | 932 642 | 1 218 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 428 | 251 226 | 289 576 | 294 886 | 314 884 | 325 840 | 309 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 956 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 371 | 251 169 | 289 519 | 294 829 | 314 827 | 325 783 | 308 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 | 1 796 | 5 342 | 5 893 | 6 563 | 7 113 | 7 368 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 376 | 1 796 | 5 342 | 5 893 | 6 563 | 7 113 | 7 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 619 | 271 394 | 395 465 | 415 488 | 405 016 | 599 688 | 902 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 998 | 65 130 | 100 212 | 93 629 | 74 355 | 63 817 | 73 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 560 | 200 024 | 288 898 | 314 990 | 323 661 | 529 604 | 822 223 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 61 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 240 | 6 355 | 6 869 | 7 000 | 6 267 | 6 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 035 | 342 056 | 303 268 | 273 981 | 316 113 | 317 620 | 248 490 |
| Выручка за предыдущий год | 1 967 357 | 1 989 438 | 1 787 169 | 1 521 156 | 1 893 049 | 1 770 672 | 2 136 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 652 322 | 1 647 382 | 1 483 901 | 1 247 175 | 1 576 936 | 1 453 052 | 1 887 592 |
| Выручка за отчетный год | 1 989 438 | 1 787 169 | 1 521 156 | 1 893 049 | 1 770 672 | 2 136 082 | 2 289 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 056 | 303 268 | 273 981 | 316 113 | 317 620 | 248 490 | 273 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 000 | 59 569 | 34 748 | 39 191 | 28 792 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 245 056 | 243 699 | 239 233 | 276 922 | 288 828 | 258 367 | 294 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 647 382 | 1 483 901 | 1 247 175 | 1 576 936 | 1 453 052 | 1 887 592 | 2 016 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 431 | 97 000 | 59 569 | 34 748 | 39 191 | 28 792 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 233 604 | 245 056 | 243 699 | 239 233 | 276 922 | 288 828 | 258 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 786 | 48 451 | 24 819 | 25 757 | 15 110 | 5 220 | 3 078 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 11 | 1 | 3 | 414 | 694 | 335 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 400 | 8 285 | 11 613 | 6 606 | 5 847 | 5 959 | 7 196 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 881 | 47 789 | 40 732 | 31 248 | 27 542 | 60 231 | 65 802 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 700 | 50 633 | 39 049 | 38 079 | 35 791 | 39 869 | 35 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 059 | 66 786 | 48 451 | 24 819 | 25 757 | 15 110 | 5 220 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 5 | 11 | 1 | 3 | 414 | 694 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 184 | 4 400 | 8 285 | 11 613 | 6 606 | 5 847 | 5 959 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 375 | 34 881 | 47 789 | 40 732 | 31 248 | 27 542 | 60 231 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 613 | 60 700 | 50 633 | 39 049 | 38 079 | 35 791 | 39 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 106 | 51 474 | 38 350 | 20 310 | 19 998 | 10 955 | 3 489 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 541 | 13 758 | 6 035 | 4 965 | 5 116 | 2 997 | 1 494 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 420 | 3 546 | 550 | 670 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 006 | 27 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 758 | 6 035 | 4 965 | 5 116 | 2 997 | 1 494 | 807 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 955 | 411 | 455 | 608 | 1 133 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 341 | 1 955 | 411 | 608 | 1 133 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 420 | 3 546 | 550 | 670 | 550 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 006 | 27 | 608 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 474 | 38 350 | 20 310 | 19 998 | 10 955 | 3 489 | 2 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 474 | 38 350 | 20 310 | 19 998 | 10 955 | 3 489 | 2 032 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 106 | 51 474 | 38 350 | 20 310 | 19 998 | 10 955 | 3 489 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 956 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 519 | 294 829 | 314 828 | 325 783 | 308 098 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 289 576 | 294 886 | 314 885 | 325 840 | 309 111 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 956 | 1 619 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 829 | 314 827 | 325 783 | 308 097 | 257 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 294 886 | 314 884 | 325 840 | 309 110 | 259 002 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 310 | 19 998 | 10 955 | 3 488 | 2 031 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 310 | 19 998 | 10 955 | 3 488 | 2 031 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 310 | 19 998 | 10 955 | 3 488 | 2 031 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 310 | 19 998 | 10 955 | 3 488 | 2 031 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 956 | 52 803 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 294 886 | 314 884 | 325 841 | 309 110 | 259 001 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 289 576 | 294 886 | 314 884 | 325 841 | 309 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 300 | 2 095 | 57 718 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 475 481 | 1 843 317 | 1 728 723 | 2 028 075 | 2 331 492 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 473 578 | 1 839 571 | 1 704 766 | 2 001 305 | 2 227 818 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 903 | 3 746 | 23 957 | 26 770 | 44 658 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 449 181 | 1 841 222 | 1 671 005 | 2 038 710 | 2 401 034 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 244 064 | 1 675 909 | 1 479 238 | 1 810 095 | 2 186 474 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 284 | 103 782 | 98 203 | 107 833 | 109 228 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 756 | 4 112 | 7 681 | 6 329 | 2 934 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 864 | 669 | 5 210 | 14 059 | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 741 | 10 032 | 36 566 | 55 598 | 56 716 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 | 12 011 | 208 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 | 12 011 | 1 642 | 208 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 77 | 12 011 | 42 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | 208 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 150 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 10 731 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 074 | 348 604 | 242 783 | 80 038 | 427 896 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 197 700 | 335 594 | 242 781 | 80 038 | 407 155 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 108 | 357 366 | 251 487 | 70 038 | 417 165 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 966 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 204 142 | 357 366 | 251 487 | 70 038 | 396 424 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 266 | 61 025 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 374 | 50 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 880,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 259,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.