Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ ОБУВНАЯ ФИРМА "ЗАРЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ ОБУВНАЯ ФИРМА "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 769 | 159 814 | 178 676 | 278 775 | 291 780 | 294 100 | 292 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 926 | 140 105 | 142 180 | 142 448 | 243 994 | 250 863 | 250 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 926 | 58 199 | 56 361 | 60 479 | 65 325 | 71 621 | 54 054 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 905 | 85 819 | 81 969 | 178 669 | 179 242 | 196 491 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 843 | 19 709 | 36 496 | 136 327 | 47 785 | 43 237 | 42 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 431 | 5 991 | 33 598 | 46 516 | 44 339 | 37 282 | 32 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 500 | 86 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 412 | 3 215 | 2 876 | 3 108 | 3 443 | 5 952 | 9 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 113 | 159 769 | 159 814 | 178 676 | 278 775 | 291 780 | 294 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 841 | 134 567 | 140 105 | 138 266 | 142 448 | 243 994 | 250 863 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 841 | 57 926 | 58 199 | 56 361 | 60 479 | 65 325 | 71 621 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 641 | 81 905 | 81 905 | 81 969 | 178 669 | 179 242 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 272 | 25 202 | 19 709 | 40 409 | 136 327 | 47 785 | 43 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 932 | 10 151 | 5 991 | 37 511 | 46 516 | 44 339 | 37 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 500 | 10 500 | 86 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 340 | 4 412 | 3 215 | 2 876 | 3 108 | 3 443 | 5 952 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 769 | 159 814 | 178 676 | 278 775 | 291 780 | 294 100 | 292 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 890 | 138 421 | 168 374 | 186 669 | 203 770 | 209 724 | 208 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 706 | 165 659 | 183 954 | 201 055 | 207 009 | 205 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 203 | 3 000 | 80 700 | 80 700 | 80 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 203 | 3 000 | 80 700 | 80 700 | 80 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 879 | 15 190 | 10 302 | 89 106 | 7 309 | 3 676 | 3 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 879 | 15 190 | 9 466 | 13 815 | 6 979 | 3 313 | 3 083 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 836 | 591 | 330 | 363 | 61 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 113 | 159 769 | 159 814 | 178 676 | 278 775 | 291 780 | 294 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 505 | 98 890 | 138 421 | 168 374 | 186 669 | 203 770 | 209 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 175 | 135 706 | 165 659 | 183 954 | 201 055 | 207 009 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 203 | 3 000 | 80 700 | 80 700 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 203 | 3 000 | 80 700 | 80 700 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 608 | 60 879 | 15 190 | 10 302 | 89 106 | 7 309 | 3 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 608 | 60 879 | 15 190 | 9 466 | 13 815 | 6 979 | 3 313 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 836 | 591 | 330 | 363 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 599 | 57 324 | 67 144 | 61 826 | 52 613 | 48 102 | 29 644 |
| Выручка за предыдущий год | 62 112 | 90 818 | 101 424 | 105 418 | 107 452 | 106 129 | 102 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 487 | 33 494 | 34 280 | 43 592 | 54 839 | 58 027 | 72 602 |
| Выручка за отчетный год | 90 818 | 101 424 | 105 418 | 107 452 | 106 129 | 102 246 | 95 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 144 | 61 826 | 52 613 | 48 102 | 29 644 | 32 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 019 | 38 291 | 42 490 | 38 497 | 20 940 | 23 894 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 125 | 23 535 | 10 123 | 9 605 | 8 704 | 8 491 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 192 | 34 280 | 43 592 | 54 839 | 58 027 | 72 602 | 63 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 626 | 60 019 | 38 291 | 42 490 | 38 497 | 20 940 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 698 | 7 125 | 23 535 | 10 123 | 9 605 | 8 704 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 584 | 56 445 | 37 581 | 26 821 | 25 118 | 10 479 | 3 968 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 198 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 279 | 7 775 | 13 433 | 10 801 | 9 546 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 | 50 | 7 197 | 11 347 | 8 646 | 7 717 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 319 | 199 | 20 | 418 | 202 | 199 | 1 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 265 | 3 516 | 959 | 16 665 | 15 667 | 12 815 | 23 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 130 | 54 680 | 56 445 | 37 581 | 26 821 | 25 118 | 10 479 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 196 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | 84 | 279 | 7 775 | 13 433 | 10 801 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 341 | 50 | 7 197 | 11 347 | 8 646 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 757 | 213 | 199 | 20 | 418 | 202 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 | 1 265 | 3 516 | 959 | 16 665 | 15 667 | 12 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 371 | 43 785 | 44 750 | 29 953 | 18 296 | 17 102 | 5 953 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 638 | 10 895 | 11 695 | 7 626 | 8 525 | 8 016 | 4 507 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 895 | 11 695 | 7 626 | 8 525 | 8 016 | 4 507 | 4 972 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 785 | 44 750 | 29 953 | 18 296 | 17 102 | 5 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 785 | 44 750 | 29 953 | 18 296 | 17 102 | 5 953 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 785 | 44 750 | 29 953 | 18 296 | 17 102 | 5 953 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 175 | 135 706 | 165 659 | 183 954 | 201 055 | 207 009 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 889 | 138 420 | 168 373 | 186 668 | 203 769 | 209 723 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 706 | 165 659 | 183 954 | 201 055 | 207 009 | 205 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 420 | 168 373 | 186 668 | 203 769 | 209 723 | 208 710 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 751 | 29 953 | 18 295 | 17 101 | 5 953 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 751 | 29 953 | 18 295 | 17 101 | 5 953 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 751 | 29 953 | 18 295 | 17 101 | 5 953 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 751 | 29 953 | 18 295 | 17 101 | 5 953 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 220 | 1 013 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 220 | 1 013 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 013 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 013 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 220 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 220 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 421 | 168 374 | 186 669 | 203 770 | 209 724 | 208 711 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 890 | 138 421 | 168 374 | 186 669 | 203 770 | 209 724 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 469 | 8 095 | 32 866 | 19 970 | 2 106 | 18 645 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 118 308 | 124 778 | 117 379 | 116 290 | 107 363 | 104 227 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 215 | 106 116 | 106 620 | 101 715 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 105 748 | 96 207 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 093 | 19 030 | 11 263 | 9 670 | 5 648 | 8 020 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 839 | 116 683 | 84 513 | 96 320 | 105 257 | 85 582 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 022 | 61 321 | 43 542 | 55 051 | 70 326 | 55 470 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 049 | 16 458 | 8 303 | 6 995 | 6 021 | 8 373 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 297 | 44 | 6 276 | 9 858 | 7 522 | 6 714 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 471 | 9 794 | 9 292 | 9 605 | 4 575 | 4 688 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | 12 211 | 293 | 2 848 | 9 306 | 188 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 505 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 201 | 20 331 | 55 958 | 16 813 | 11 087 | 12 746 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 440 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 750 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 253 | 20 000 | 48 898 | 2 080 | 90 | 1 620 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 195 | 331 | 7 060 | 14 733 | 10 997 | 9 686 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 101 | 28 783 | 114 105 | 21 939 | 582 | 18 752 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 430 | 14 939 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 099 | 9 158 | 1 915 | 582 | 252 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 625 | 105 760 | 7 000 | 18 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 768 | 15 500 | 14 500 | 10 100 | 8 810 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 768 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 500 | 14 500 | 10 100 | 8 810 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 219 | 344 | 2 511 | 3 829 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 18 | 13 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44,8 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 159,8 млн ₽ | 178,7 млн ₽ | 278,8 млн ₽ | 291,8 млн ₽ | 294,1 млн ₽ | 292,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 138,4 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | 186,7 млн ₽ | 203,8 млн ₽ | 209,7 млн ₽ | 208,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 3,54 | 1,53 | 6,54 | 11,76 | 13,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 3,54 | 1,53 | 6,54 | 11,76 | 13,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,28 | 1,01 | 0,47 | 1,62 | 3,11 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,94 | 0,67 | 0,70 | 0,71 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,06 | 0,49 | 0,43 | 0,40 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 16,8 % | 6,6 % | 5,9 % | 2,0 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,3 % | 17,8 % | 9,8 % | 8,4 % | 2,8 % | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.