Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КАТРАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КАТРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 | 151 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 112 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 | 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 9 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 875 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 875 | |
| Выручка за отчетный год | 67 144 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 144 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 032 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 911 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 951 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 67,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | -46,8 млн ₽ |
| Активы | 112 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 10,20 | 14,10 |
| Рентабельность продаж | — | -69,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -69,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -30 992,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -467 990,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 444,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -69,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.