Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 896 | 4 668 | 2 757 | 3 790 | 7 510 | 4 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 039 | 1 838 | 1 756 | 1 689 | 1 627 | 1 758 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 039 | 1 838 | 1 756 | 1 689 | 1 627 | 1 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 857 | 2 830 | 1 001 | 2 101 | 5 883 | 2 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 386 | 592 | 100 | 237 | 384 | 833 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 332 | 1 972 | 851 | 1 761 | 5 248 | 1 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 266 | 50 | 103 | 251 | 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 912 | 5 897 | 4 668 | 2 756 | 3 790 | 7 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 692 | 2 040 | 1 838 | 1 756 | 1 689 | 1 627 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 661 | 2 040 | 1 838 | 1 756 | 1 689 | 1 627 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 220 | 3 857 | 2 830 | 1 000 | 2 101 | 5 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 289 | 1 386 | 592 | 100 | 237 | 384 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 131 | 2 332 | 1 972 | 850 | 1 761 | 5 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 800 | 139 | 266 | 50 | 103 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 896 | 4 668 | 2 757 | 3 790 | 7 510 | 4 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 684 | 17 | 1 034 | 493 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 603 | 1 541 | 705 | 955 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 603 | 1 541 | 705 | 955 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 609 | 3 110 | 3 722 | 4 819 | 6 476 | 4 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 | 893 | 1 726 | 858 | 131 | 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 475 | 2 217 | 1 996 | 3 961 | 6 345 | 4 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 912 | 5 897 | 4 668 | 2 756 | 3 790 | 7 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 680 | 684 | 17 | 1 034 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 522 | 1 603 | 1 541 | 705 | 955 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 522 | 1 603 | 1 541 | 705 | 955 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 710 | 3 610 | 3 110 | 3 721 | 4 819 | 6 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 134 | 893 | 1 726 | 858 | 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 579 | 3 476 | 2 217 | 1 995 | 3 961 | 6 345 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 490 | 4 195 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 29 335 | 32 642 | 28 799 | 23 763 | 39 959 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 478 | 31 152 | 29 373 | 24 093 | 35 764 | |
| Выручка за отчетный год | 29 335 | 32 642 | 28 799 | 23 763 | 39 959 | 38 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 490 | 4 195 | 914 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 490 | 4 195 | 914 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 478 | 31 152 | 29 373 | 24 093 | 35 764 | 38 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 490 | 4 195 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 685 | 232 | 3 430 | 74 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 413 | 436 | 99 | 68 | 52 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 68 | 1 043 | 208 | 326 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 397 | 790 | 413 | 921 | 1 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 685 | 232 | 3 430 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 413 | 436 | 99 | 68 | 52 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 68 | 1 043 | 208 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 397 | 790 | 413 | 921 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 685 | 232 | 3 018 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | 412 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 412 | 387 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 685 | 232 | 3 018 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 232 | 3 018 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -994 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -313 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 684 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 493 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,91 | 0,27 | 0,44 | 0,91 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,72 | 0,24 | 0,39 | 0,85 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,00 | -0,61 | -0,52 | 0,14 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,62 | 273,59 | — | — | 6,26 | 8,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,9 % | 14,7 % | -61,2 % | 6,1 % | 40,2 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -145,3 % | 4 029,4 % | — | — | 291,9 % | -63,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.