Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭВЕН-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭВЕН-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 238 | 11 306 | 12 601 | 16 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 601 | 897 | 389 | 493 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 601 | 897 | 389 | 493 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 637 | 10 409 | 12 212 | 16 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 963 | 7 647 | 8 906 | 5 414 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 359 | 2 634 | 3 097 | 8 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 128 | 209 | 1 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 475 | 11 238 | 11 306 | 12 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 916 | 1 601 | 897 | 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 916 | 1 601 | 897 | 108 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 558 | 9 637 | 10 409 | 12 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 179 | 6 963 | 7 647 | 7 853 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 138 | 2 359 | 2 634 | 1 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 315 | 128 | 2 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 238 | 11 306 | 12 601 | 16 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 848 | 23 930 | 25 476 | 23 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 900 | 900 | 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 048 | 23 030 | 24 576 | 22 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 475 | 11 238 | 11 306 | 12 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 591 | 23 848 | 23 930 | 23 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 900 | 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 591 | 23 048 | 23 030 | 23 026 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 1 742 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 248 | 18 593 | 23 780 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 200 | 18 175 | 22 038 | |
| Выручка за отчетный год | 20 248 | 18 593 | 21 054 | 25 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 549 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 418 | 549 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 200 | 18 175 | 20 505 | 26 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 | 1 742 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 2 | 5 067 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 83 | 5 | 7 018 |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 326 | 552 | 1 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 1 106 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 83 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 326 | 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 106 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 189 | 253 | 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 801 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 801 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -14 тыс. ₽ | -251 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,6 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,43 | 0,48 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -1,12 | -1,12 | -1,02 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % | -0,1 % | -2,0 % | 29,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 154 дн. | 159 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.