Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 601 | 3 635 | 4 800 | 31 664 | 74 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 362 | 32 958 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 077 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 841 | 26 868 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 521 | 13 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 601 | 3 635 | 4 800 | 10 302 | 41 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 2 762 | 1 835 | 2 367 | 5 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 351 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 591 | 740 | 2 787 | 3 821 | 34 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 547 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 133 | 178 | 3 967 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 674 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 613 | 609 | 3 635 | 5 676 | 31 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 521 | 21 362 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 841 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 521 | 521 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 613 | 609 | 3 635 | 5 155 | 10 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 2 762 | 2 373 | 2 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 599 | 740 | 2 782 | 3 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 4 | 133 | 3 967 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 601 | 3 635 | 4 800 | 31 664 | 74 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 | 392 | 399 | 2 459 | 13 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 112 | 2 112 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 368 | 373 | 381 | 322 | 11 443 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 512 | 3 579 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 892 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 512 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 687 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 3 243 | 4 401 | 23 692 | 57 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 3 243 | 4 401 | 21 561 | 55 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 131 | 2 559 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 613 | 609 | 3 635 | 5 676 | 31 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 398 | 386 | 392 | 803 | 2 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 112 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 380 | 368 | 373 | 778 | 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 222 | 3 243 | 4 873 | 29 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 222 | 3 243 | 4 873 | 21 561 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 643 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 750 | 17 343 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 093 | 2 419 | 55 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 074 | 1 669 | 37 766 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 093 | 2 419 | 55 109 | 166 498 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 18 | 16 429 | 34 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 18 | 6 210 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 219 | 37 984 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 074 | 2 401 | 38 680 | 131 754 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 421 | 6 210 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 329 | 11 133 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 8 | 3 334 | 14 468 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 362 | 324 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 277 | 24 419 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 12 | 10 | 2 791 | 6 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 401 | 3 334 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 362 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 725 | 277 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 291 | 12 | 20 | 2 791 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 411 | 2 695 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 686 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 686 | 2 292 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 8 | 4 760 | 11 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 8 | 2 648 | 11 121 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 112 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 411 | 4 807 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 112 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 112 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | 3 425 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 803 | 5 562 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 112 | 2 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 14 546 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 459 | 16 683 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 112 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 647 | 11 121 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 759 | 11 121 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 647 | 11 121 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 647 | 11 121 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 112 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 112 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 103 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 103 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 103 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 103 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 459 | 13 580 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 803 | 2 459 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 667 | 837 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 865 | 190 651 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 851 | 175 874 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 14 777 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 198 | 189 814 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 202 | 135 840 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 352 | 24 719 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 994 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 977 | 21 727 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 606 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 606 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 700 | 14 960 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 700 | 14 960 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 967 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 392 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 8,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 147 дн. | 203 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,18 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.