Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.И.М. ПАРТНЕРЗ НЕТВОРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.И.М. ПАРТНЕРЗ НЕТВОРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 879 | 179 763 | 208 309 | 241 835 | 230 351 | 243 219 | 210 805 | 157 030 | 247 255 | 226 388 | 442 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 483 | 642 | 524 | 2 343 | 2 297 | 3 381 | 6 894 | 2 693 | 2 385 | 2 315 | 577 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 253 | 219 | 184 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 478 | 637 | 519 | 338 | 297 | 1 381 | 3 695 | 2 456 | 1 583 | 878 | 461 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 2 005 | 2 000 | 2 000 | 1 437 | 116 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 946 | 18 | 618 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 395 | 179 120 | 207 785 | 239 492 | 228 054 | 239 838 | 203 911 | 154 337 | 244 870 | 224 073 | 441 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 544 | 44 773 | 82 940 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 376 | 296 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 770 | 114 582 | 96 159 | 123 777 | 102 751 | 135 142 | 169 998 | 87 645 | 182 170 | 169 808 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 490 | 18 505 | 18 505 | 16 500 | 358 337 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 625 | 62 319 | 104 224 | 113 358 | 106 600 | 85 879 | 17 259 | 63 472 | 11 235 | 9 492 | 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 219 | 1 912 | 2 356 | 198 | 312 | 154 | 2 844 | 2 625 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 009 | 101 532 | 179 742 | 208 309 | 241 835 | 230 351 | 230 735 | 210 805 | 157 030 | 247 255 | 226 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 456 | 1 032 | 642 | 524 | 2 343 | 2 297 | 4 887 | 6 894 | 2 693 | 2 385 | 2 315 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 288 | 253 | 219 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 451 | 1 027 | 637 | 519 | 338 | 297 | 3 947 | 3 695 | 2 456 | 1 583 | 878 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 005 | 2 000 | 802 | 1 437 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 652 | 2 946 | 18 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 553 | 100 499 | 179 100 | 207 785 | 239 492 | 228 054 | 225 847 | 203 911 | 154 337 | 244 870 | 224 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 544 | 44 773 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 376 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 507 | 69 230 | 114 562 | 96 159 | 123 777 | 102 751 | 103 430 | 169 998 | 87 645 | 185 091 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 490 | 18 505 | 94 757 | 16 500 | 169 808 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 046 | 28 706 | 62 319 | 104 224 | 113 358 | 106 600 | 27 426 | 17 259 | 63 472 | 11 235 | 9 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 562 | 2 219 | 1 912 | 2 356 | 198 | 234 | 154 | 2 844 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 879 | 179 763 | 208 309 | 241 835 | 230 351 | 243 219 | 210 805 | 157 030 | 247 255 | 226 388 | 442 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 464 | 82 817 | 25 401 | 31 120 | 31 153 | 42 025 | 196 006 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 454 | 82 807 | 25 391 | 31 110 | 31 143 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 6 | 104 | 252 | 105 | 11 060 | 287 | 5 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 984 | 5 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 6 | 104 | 252 | 105 | 76 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 287 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 277 | 193 147 | 217 796 | 248 428 | 19 880 | 160 299 | 185 152 | 125 805 | 205 042 | 184 076 | 241 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 630 | 21 747 | 49 944 | 139 413 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 277 | 193 147 | 217 796 | 248 346 | 198 761 | 160 299 | 162 108 | 103 519 | 201 658 | 132 302 | 101 895 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 171 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 83 | 119 | 7 414 | 3 088 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 368 | 296 | 1 830 | 75 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 009 | 101 532 | 179 742 | 208 309 | 241 835 | 230 351 | 230 735 | 210 805 | 157 030 | 247 255 | 226 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 464 | 48 314 | 25 401 | 31 120 | 31 153 | 42 025 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 454 | 48 304 | 25 391 | 31 110 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 6 | 198 | 252 | 105 | 11 060 | 287 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 984 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 6 | 198 | 252 | 105 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 287 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 013 | 104 762 | 193 147 | 217 796 | 248 428 | 198 880 | 182 222 | 185 152 | 125 805 | 205 042 | 184 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 630 | 21 747 | 49 944 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 966 | 104 762 | 193 147 | 217 796 | 248 346 | 198 761 | 177 372 | 162 108 | 103 519 | 201 658 | 132 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 171 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 119 | 4 850 | 7 414 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 368 | 3 384 | 1 830 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 415 | 3 293 | 13 630 | 13 956 | 71 156 | 108 979 | 110 327 | 1 208 495 | 1 142 347 | ||
| Выручка за предыдущий год | 162 585 | 248 565 | 357 469 | 453 467 | 451 562 | 583 747 | 610 618 | 481 995 | 450 146 | 620 163 | 576 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 830 | 245 272 | 364 618 | 439 837 | 459 400 | 569 791 | 539 462 | 373 016 | 339 819 | 588 332 | 565 565 |
| Выручка за отчетный год | 195 168 | 357 469 | 453 467 | 451 562 | 583 747 | 635 662 | 481 995 | 450 146 | 620 163 | 576 782 | 495 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 630 | 13 956 | 70 223 | 108 979 | 110 327 | 167 630 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 630 | 13 956 | 70 223 | 39 448 | 21 280 | 31 831 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 531 | 89 047 | 135 799 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 312 | 364 618 | 439 837 | 459 400 | 569 791 | 565 439 | 373 016 | 339 819 | 452 533 | 565 565 | 483 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 293 | 13 630 | 13 956 | 71 156 | 39 448 | 21 280 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 531 | 89 047 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 363 | 7 420 | 8 933 | 51 403 | 81 769 | 27 016 | 31 864 | 5 759 | 45 347 | 43 552 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 325 | 351 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 090 | 8 899 | 16 402 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 056 | 22 805 | 15 631 | 139 920 | 169 865 | 121 913 | 57 710 | 22 181 | 3 880 | 24 561 | 17 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 307 | 25 341 | 21 841 | 123 149 | 132 418 | 110 367 | 70 142 | 11 922 | 27 213 | 11 887 | 9 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 398 | 7 420 | 8 933 | 51 403 | 63 932 | 27 016 | 31 864 | 34 534 | 45 347 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 325 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 090 | 8 899 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 245 | 5 172 | 23 514 | 15 631 | 139 920 | 169 865 | 71 763 | 57 710 | 22 181 | 4 231 | 24 561 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 153 | 8 737 | 26 049 | 21 841 | 123 149 | 132 418 | 78 987 | 70 142 | 11 922 | 27 213 | 11 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 917 | 2 882 | 38 069 | 45 314 | 22 087 | 26 718 | 33 | 10 872 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | 136 | 455 | 3 503 | 6 039 | 13 340 | 5 726 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 984 | 435 | 3 503 | 6 039 | 13 340 | 24 993 | 4 120 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 6 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 621 | 3 917 | 2 882 | 38 069 | 56 679 | 22 087 | 26 718 | 33 | 10 872 | 1 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 621 | 3 917 | 2 882 | 38 069 | 56 679 | 22 087 | 26 718 | 33 | 10 872 | 1 544 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 917 | 2 882 | 38 069 | 45 314 | 22 087 | 26 718 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 454 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 464 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 454 | 82 807 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 464 | 82 817 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 917 | 2 882 | 38 070 | 81 352 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 917 | 2 882 | 38 070 | 81 352 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 917 | 2 882 | 38 070 | 81 352 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 917 | 2 882 | 38 070 | 81 352 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 154 | 30 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 154 | 30 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 154 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 154 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 465 | 82 817 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 464 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 644 | 13 317 | 58 145 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 800 | 517 297 | 507 936 | 588 404 | 551 309 | 488 041 | 686 111 | 688 040 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 357 656 | 500 109 | 487 756 | 576 746 | 515 621 | 436 221 | 633 602 | 676 066 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 | 9 819 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 144 | 17 188 | 20 180 | 11 658 | 35 688 | 51 820 | 52 484 | 2 155 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 156 | 564 568 | 494 619 | 599 804 | 630 125 | 516 177 | 627 966 | 724 963 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 692 | 438 816 | 449 209 | 558 510 | 486 311 | 354 355 | 318 210 | 420 052 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 419 | 14 010 | 16 202 | 24 079 | 21 135 | 75 294 | 136 678 | 163 139 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 135 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 295 | 5 165 | 11 029 | 19 676 | 5 077 | 4 484 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 045 | 111 742 | 21 913 | 12 050 | 111 650 | 66 852 | 165 866 | 137 288 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 222 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 483 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 483 | 55 518 | 135 403 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 483 | 55 444 | 135 403 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 381 | 149 079 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 055 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 326 | 149 079 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 644 | 13 317 | 15 347 | 46 287 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 332 | 3 418 | 4 702 | 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 635,7 млн ₽ | 482,0 млн ₽ | 450,1 млн ₽ | 620,2 млн ₽ | 576,8 млн ₽ | 495,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 56,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 243,2 млн ₽ | 210,8 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 247,3 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 442,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 82,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 196,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,2 % | -6,6 % | +37,8 % | -7,0 % | -14,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,10 | 1,23 | 1,19 | 1,22 | 1,83 | 2,07 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,10 | 1,20 | 0,94 | 0,97 | 1,49 | 1,72 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,18 | 0,50 | 0,05 | 0,05 | 1,49 | 1,41 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,12 | 0,20 | 0,13 | 0,19 | 0,44 | 0,60 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,94 | 7,30 | 4,05 | 6,94 | 4,39 | 1,26 | 0,38 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 8,2 % | 4,7 % | 5,1 % | 1,9 % | 2,4 % | 5,6 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | 4,6 % | 5,9 % | 0,0 % | 1,9 % | 0,3 % | 3,2 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 10,5 % | 17,0 % | 0,0 % | 4,8 % | 0,3 % | 3,4 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,4 % | 87,0 % | 85,9 % | 0,1 % | 25,9 % | 0,8 % | 12,3 % ▼ | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,61 | 2,29 | 2,87 | 2,51 | 2,55 | 1,12 | 1,75 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 129 дн. | 71 дн. | 107 дн. | 107 дн. | — | 84 дн. | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 39 дн. | 29 дн. | 63 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).